酒又被“雷”了，聊聊消費股——道達投資手記

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來源：微信公衆号“道達号”（微信公号ID：daoda1997）

今天淩晨，美聯儲在全球主要央行的“加息牌桌”前率先攤牌，順便叫了“地主”。

美聯儲直接亮明觀點，目前全美範圍内洶湧的高通脹，才是其眼下所面臨的最大風險，宣布将未來每月減少的購債規模擴大一倍，同時新釋出的利率點陣圖也顯示明年有望加息三次。

這應該算是美聯儲比較鷹派的表述了，然而美股預判了美聯儲的預判，直接來了一波反轉，低開高走而且是大幅走高，嗨翻了。隻能說靴子落地，利空出盡就是利好。

是以，今天A股也沒有下跌的理由，更何況連昨天的醫藥“黑天鵝”也被證僞了。

根據媒體的報道，美國主要目的是打擊芬太尼等藥物成瘾問題，跟CXO并沒什麼關系。不過這也為咱們提了個醒，論醫藥科技水準，咱們肯定和别人有差距，不過這次防疫過程中，我們還是有疫苗企業脫穎而出的，難免遭人妒忌，藥企還是要加強創新能力，提高護城河。

醫藥股算是暫時消停了，可白酒股的利空又來了。主要是兩個消息：

其一是《白酒生産許可審查細則》征求意見稿提到，生産年份酒的企業應建立年份酒品質安全标準，年份酒标簽應如實标注所使用各種基酒的真實年份和比例；白酒标簽不得标注“特供”、“專供”、“專用”、“特制”、“特需”等字樣。

另外就是有消息說山西汾酒可能會換董事長，大牛股山西汾酒今天早盤閃崩逼近跌停，把白酒闆塊也帶趴下了。

對于征求意見稿，一句話概括就是利好白酒生産向優勢企業集中。至于換董事長，對于市場地位不穩固的白酒企業來說，确實有不确定性。白酒這個行業，還真不是誰來都行的，經驗不足，确實很難把控這錯綜複雜的競争關系。

當然，對于換董事長這件事，有媒體随後報道稱，山西汾酒證券辦從業人員回應稱“這個消息來源寫得非常模糊，無法掌握。目前沒有收到相關消息或檔案确定此事。如果官宣，會在上交所官網公告。”

昨天有朋友留言說達哥以前對白酒的評價，我們炒股，有時候要順勢而為，不是因為自己不喜歡或者曾經不喜歡，就忽視市場資金的選擇。這輪行情啟動之初，資金選擇了白酒，白酒闆塊結構上也強勢，這時候順勢而為才是正确選擇。

當然，從中期看，酒的爆發力肯定不是最強的。貴州茅台要想翻倍，股價得從2000元漲到4000元，難度比很多中小盤個股大得多。在這裡達哥建議大家，根據當下社會變化特征，注意新消費趨勢。去年的盲盒很火，年初的醫美，近期的培育鑽石、電子煙，都是新時代的産物，未來還是會誕生更多新的消費品和消費模式。

就比如現在北上廣比較流行預制菜，這個和我們以前說的淨菜也不同，淨菜隻是洗幹淨、切好、配置好。而預制菜屬于已經烹饪好了，就是半成品的菜，不管餐廳還是家庭，都是買回去加熱一下就可以端上桌子了，不是以前買菜、切菜、炒菜這種模式了，這些新的變化，必然帶來新的商機。不要一談到消費投資，就是傳統思維和傳統産品。

盤面上個股非常活躍，妖股叢生，個股強者恒強，遊資有相當的主導權。喜歡做短線的人，達哥還是之前的觀點，對于新出的熱點題材，主要是兩種思路：一是短線看龍頭，等待龍頭回調的機會；二是做輪動，隻有闆塊效應擴散開以後，才适合挖掘輪動的補漲機會。

電子煙龍頭陝西金葉調整後的這輪上漲，就屬于前一種思路；至于元宇宙、氫能源這類，已經屬于後一種思路了。有句話說得好，短線考驗的是人品，長線比拼的是耐力，投資者要認清自己選擇合适的交易模式。

煤炭今天領漲，和12月3日的市場很像，煤炭、鋼鐵、石油天然氣、煤化工等周期闆塊大幅反彈，與糾偏有關。煤炭闆塊放量突破短期壓力，不過距離新的壓力也不遠，仍然當反彈看待。周期闆塊中，稀有金屬反而更有想象力，能和新能源緊密結合，也更容受資金炒作。

市場眼花缭亂，各種題材頻出，我們切莫看到什麼漲就覺得什麼好，這就是典型的跳舞沒踩對拍子，就比如元宇宙，之前回調的時候達哥反複提機會，現在漲起來了，達哥就不怎麼提機會了。追漲很考驗能力，眼睛不要隻盯着漲的，撿了芝麻，丢了西瓜，一些強勢且最近調整的，也都有機會。

昨天說上證指數會出現短期低點，可能會去踩一下支撐，隻說對了一半，接下來關鍵就是觀察指數對上面缺口的回補以及向上的力度了，如果連缺口都過不了，反而連續橫盤震蕩，可能還是會去考驗支撐，隻要撐住了，短期就是一個強勢震蕩的結構。

（張道達）

根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。

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