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一年定開債基績優榜:華夏基金、中信證券、海富通基金等表現較佳

作者:盾牌媽媽愛寵寵大揭秘

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債券基金一般追求相對穩定的收益。新華财經和面包财經研究院梳理了2023年以前成立的一年定開債基業績,超10隻債基自成立以來年化收益率超過5%(初始基金口徑,下同),長期表現較佳。

部分典型案例包括華夏鼎華一年定開、中信證券增利一年定開A、海富通一年定期開放A等。

一年定開債基績優榜:華夏基金、中信證券、海富通基金等表現較佳

圖1:部分表現較佳的一年定開債基

華夏基金:旗下2隻産品上榜

華夏基金旗下一年定開債基上榜産品較多。

截至4月22日資料顯示,華夏鼎華一年定開的成立以來年化收益率達到5.26%。該基金今年以來淨值上漲3.47%;華夏鼎成一年定開的成立以來年化收益率達到5.17%。該基金今年以來淨值上漲2.95%。

一年定開債基績優榜:華夏基金、中信證券、海富通基金等表現較佳

圖2:華夏鼎華一年定開成立以來淨值走勢

兩隻債券均為中長期純債型基金,年管理費率為0.3%,基金均以定期開放的方式運作,基金封閉期長度為一年。

截至4月22日,華夏鼎華一年定開成立3年多累計收益率為17.37%,跑赢業績比較基準超過10個百分點,同類排名56/1744;華夏鼎成一年定開成立2年累計收益率為10.64%,跑赢業績比較基準超過5個百分點,同類排名55/2083。

中信證券增利一年定開A:年内收益率4.29%

截至4月22日資料顯示,中信證券增利一年定開A的年内收益率達到4.29%,今年以來收益率居前。

一年定開債基績優榜:華夏基金、中信證券、海富通基金等表現較佳

圖3:中信證券增利一年定開A成立以來淨值走勢

公開資料顯示,中信證券增利一年定開A成立于2021年10月,基金管理人為中信證券資管,基金經理為田宇,年管理費率為0.6%。該集合計劃以定期開放的方式運作,即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式,每年開放一次申購和贖回。

中信證券增利一年定開A為混合債券型基金。2024年一季報顯示,該集合計劃主要持倉金融債券,前五大重倉債券包括“23溫州銀行永續債03”、“23魯宏橋GN002”等。

截至4月22日,中信證券增利一年定開A成立2年多累計收益率為17.11%,跑赢業績比較基準超過10個百分點,同類排名7/553。

海富通一年定期開放A:成立以來業績表現波動較大

截至4月22日資料顯示,海富通一年定期開放A的成立以來年化收益率居前,達到7.99%。該基金今年以來淨值上漲1.52%。

一年定開債基績優榜:華夏基金、中信證券、海富通基金等表現較佳

圖4:海富通一年定期開放A成立以來淨值走勢

海富通一年定期開放A成立于2013年10月,基金管理人為海富通基金,現任基金經理為方昆明,年管理費率為0.3%。該基金以定期開放的方式運作,封閉期為每一開放期結束之日次日起(包括該日)一年的期間。

海富通一年定期開放A為混合債券類基金。2024年一季報顯示,該基金主要持倉金融債券和企業債券,前五大重倉債券包括 “23國開15”、“19成都銀行二級”等。

截至4月22日,海富通一年定期開放A成立10年多累計收益率為124.2%,跑赢業績比較基準超過80個百分點,同類排名5/147。

海富通一年定期開放A的業績表現波動較大,高收益主要來自于2014年、2015年,收益率分别為46.44%、20.82%。該基金在2016年、2017年及2022年淨值出現回撤,分别為-1.12%、-0.51%及-0.02%。

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