中證智能财訊 騰達科技（001379）12月28日披露招股意向書。公司拟在深交所主機闆公開發行5000萬股，募集資金8.49億元，投建不鏽鋼緊固件擴産及技術改造項目、緊固件産品線擴充及配套生産線建設項目、不鏽鋼緊固件生産及智能倉儲基地建設項目，并補充流動資金。本次發行初步詢價日期1月3日，申購日期1月9日。
根據招股書，公司自設立以來，主營業務始終為螺栓、螺母、螺杆、墊圈等不鏽鋼緊固件産品的研發、生産與銷售，是中國不鏽鋼緊固件行業生産規模領先的企業之一，被評定為山東省第二批制造業單項冠軍企業。
緊固件是用于各種零部件連接配接和緊固的元件的總稱，被廣泛應用于建築建材、電力能源、五金制品、機械裝置、石油石化、軌道交通等衆多領域，又被稱為“工業之米”。
公司擁有螺栓、螺母、螺杆、墊圈等産品在内完整的不鏽鋼緊固件産品線，可以生産符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI、ASTM、UNI、AUS、BSW等各類标準的緊固件産品，以及根據客戶需求定制非标異型産品。
| 發行數量（萬股） | 5000 |
| 發行前每股淨資産（元） | 4.08 |
| 證券代碼 | 001379 |
| 證券簡稱 | 騰達科技 |
| 網上申購代碼 | 001379 |
| 網上發行中簽率公告日 | 2024-01-10 |
| 網上中簽結果公告日/網下發行獲配投資者繳款日 | 2024-01-11 |
| 發行結果公告日 | 2024-01-15 |
招股書顯示，2022年，公司實作營業收入21.87億元，同比增長36.79%；歸母淨利潤1.35億元，同比增長25.25%；扣非淨利潤1.3億元，同比增長26.81%；經營活動産生的現金流量淨額為2.42億元，同比增長91.19%；基本每股收益為0.9元，權重平均淨資産收益率為26.36%。
2023年前三季度，公司實作營業收入13.62億元，同比下降19.23%；歸母淨利潤7469.68萬元，同比下降13.35%；扣非淨利潤6924.47萬元，同比下降16.31%。
結合公司目前的經營狀況及未來發展情況，經公司初步測算，2023年全年公司預計實作營業收入17.5億元至19億元，同比減少13.12%至19.98%；歸母淨利潤9600萬元至1.14億元，同比減少15.50%至28.85%；扣非淨利潤9000萬元至1.08億元，同比減少17.14%至30.95%。
資料統計顯示，截至2022年末，騰達科技三年營業總收入複合增長率為34.14%，在其他通用裝置行業已披露2022年資料的56家公司中排名第5。三年淨利潤複合年增長率為119.52%，排名2/56。
分産品來看，2023年上半年公司主營業務中，螺栓收入4.73億元，同比下降14.25%，占營業收入的51.31%；螺母收入1.97億元，同比下降27.65%，占營業收入的21.36%；螺杆收入0.90億元，同比增長18.98%，占營業收入的9.77%。
截至2022年末，公司員工總數為841人，人均創收260.05萬元，人均創利16.04萬元，人均薪酬10.00萬元，較上年同期分别增長29.47%、18.55%、5.95%。
2022年，公司毛利率為13.16%，同比上升3.07個百分點；淨利率為6.17%，較上年同期下降0.57個百分點。
2023年前三季度，公司毛利率為11.71%，同比下降0.36個百分點；淨利率為5.48%，較上年同期上升0.37個百分點。從單季度名額來看，2023年第三季度公司毛利率為11.14%，同比下降0.69個百分點，環比下降0.85個百分點；淨利率為6.66%，較上年同期上升2.94個百分點，較上一季度上升1.74個百分點。
分産品看，螺栓、螺母、螺杆2023年上半年毛利率分别為12.06%、13.37%、9.50%。
2022年，公司前五大客戶合計銷售金額8.08億元，占總銷售金額比例為36.94%，公司前五名供應商合計采購金額14.87億元，占年度采購總額比例為84.41%。
資料顯示，2023年前三季度公司權重平均淨資産收益率為12.37%，較上年同期下降4.45個百分點；公司2023年前三季度投入資本回報率為10.60%，較上年同期下降16.34個百分點。
2023年前三季度，公司經營活動現金流淨額為1.67億元，同比下降12.45%；籌資活動現金流淨額-1.37億元，同比減少1367.11萬元；投資活動現金流淨額-4273.63萬元，上年同期為-2706.99萬元。
進一步統計發現，2023年前三季度公司自由現金流為8661.25萬元，相比上年同期下降71.70%。
2023年前三季度，公司營業收入現金比為112.44%，淨現比為224.16%。
2023年前三季度，公司期間費用為3680.50萬元，較上年同期減少958.65萬元；期間費用率為2.70%，較上年同期下降0.05個百分點。其中，銷售費用同比增長4.96%，管理費用同比下降14.36%，研發費用同比下降11.38%，财務費用由去年同期的409.14萬元變為-220.19萬元。
資産重大變化方面，截至2023年三季度末，公司在建工程較上年末增加629.73%，占公司總資産比重上升1.94個百分點；應收賬款較上年末減少16.48%，占公司總資産比重下降1.28個百分點；預付款項較上年末增加77.28%，占公司總資産比重上升1.25個百分點；存貨較上年末減少8.80%，占公司總資産比重下降1.17個百分點。
負債重大變化方面，截至2023年三季度末，公司一年内到期的非流動負債較上年末減少98.68%，占公司總資産比重下降8.41個百分點；長期遞延收益較上年末增加23.69%，占公司總資産比重上升1.48個百分點；應付賬款較上年末減少17.45%，占公司總資産比重下降0.56個百分點；應付票據較上年末減少1.75%，占公司總資産比重上升1.23個百分點。
從應收賬款賬齡結構來看，截至2023年上半年末，公司賬齡在1年以内的應收賬款餘額為1.37億元，較上年末下降3818.77萬元，占應收賬款總額比例為99.68%，較上年末上升0.09個百分點。
從存貨變動來看，截至2022年末，公司存貨賬面價值為4.39億元，占淨資産的77.5%，較上年末增加1136.75萬元。其中，存貨跌價準備為245.08萬元，計提比例為0.56%。
在償債能力方面，公司2023年三季度末資産負債率為58.08%，相比上年末下降6.63個百分點；有息資産負債率為1.08%，相比上年末下降8.21個百分點。
2023年前三季度，公司流動比率為1.47，速動比率為0.94。
招股意向書顯示，本次發行前公司大股東包括陳佩君、甯波梅山保稅港區衆輝投資管理中心(有限合夥)、甯波梅山保稅港區騰衆股權投資管理中心(有限合夥)等。持股最多的為陳佩君，占比47.33%。