财務年度計劃策劃書範文

　　20xx年，是公司發展中的關鍵一年，公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，财務部将一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃, 認真貫徹執行公司财務預算，以加強财務核算、提高會計素質為主要工作内容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目标，以資産經營責任為主線，全面推行制度化、标準化、程式化、資訊化的财務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的财務管理政策，從嚴管理,積極為公司上司經營決策當好參謀，為完成公司經營目标作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：

　　一、理順工作思路，做好财務基礎工作。

　　1、搭建公司财務組織構架，明确崗位及職責。

　　(組織機構與部門)

　　财務部長

　　會計主管 出納 庫管員

　　崗位職責：

　　财務部長：對公司的财務管理負全面責任，拟定籌資，投資方案，編制财務預算。會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制财務報表。出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員：管理财産物資，及時提供購銷存情況。

　　2、健全和完善财務制度。

　　在原有财務制度的基礎上，根據集團公司财務核算的新要求，進一步健全和完善财務管理制度，嚴格财務人員核算管理，制定完善内部财務規章制度， [使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。

　　3、規範建立财務檔案，提高檔案管理品質。

　　收集整理好以前财務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確定會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查友善。

　　二、充分發揮财務管理職能，做好财務本職工作。

　　1、按财務預算科學合理安排排程資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準确的經濟分析和建議，為公司上司決策當好參謀，

　　2、積極争取政策支援。積極利用行業政策，想辦法、找路子，争取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裡，引導财務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好成本核算，合理排程資金完成年度預算。适應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資産管理。凡是資産都應該為企業帶來效益。加強閑置資産、報廢資産處置工作，努力提高資産利潤率。

　　三、參與企業管理，管好用好各項财務資金。

　　挖潛增效，為生産經營目标的實作和效益的增長服務。管理是生産力，财務部将加強内部管理列入工作重點，即進一步加強财務管理，降低财務費用，控制生産成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格稽核報帳憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。

　　1、業務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。

　　2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報帳程式和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為機關包幹到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經上司審批後，公司統一采購、保管，各機關按計劃領用的原則執行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司上司稽核準許後進行維修，車輛用油由财務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　四、加強财務人員教育訓練，提高财務人員素質。

　　目前，财務部半數人員為新進人員，必須規範人員管理，穩定财務隊伍。以強化财務人員教育培養為基礎，全面提高财務部人員整體素質，紮紮實實的把全公司的财務工作推上一個新台階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩定增強财務隊伍。對現有财務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入财務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司财務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

　　2、加強理論教育訓練，增強财務的宏觀經濟管理意識。使财務人員

　　從僅僅應付日常業務的工作狀态得到改變，充分認識财務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業經營财務分析教育訓練。以推行全面預算管理為目标，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎财務分析工作。

　　4、加強會計實務教育訓練。加強會計人員的業務教育訓練, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水準

　　五、開展會計資訊化建設，盡快實作會計電算化。

　　利用好電腦系統，開展上資料報送，歸集和整理會計資料，增強會計資料傳遞的時效性和準确性。有條件時，首先實作電算化與手工記賬同時進行，逐漸實作計算機替代手工計賬的财務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易産生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的資訊可以準确、及時的記錄、彙總、分析、傳送，進而使得這些資訊快速地轉變為能夠預測前景的資料，提高會計核算的品質，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。

　　總之，财務部将嚴格遵守财經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好财，努力提高工作效率和工作品質。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實資訊，為上司決策提供可靠依據，當好上司的參謀。積極為公司發展獻計獻策。