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資料統計顯示,公募市場披露存續的3000餘隻債券型基金中(初始基金口徑,下同),2024年一季度平均回報率為1.03%,同比下降0.13個百分點。
具體來看,西部利得鑫泓增強A、新華豐利A、工銀可轉債的一季度收益率在債券型基金中排名居前。此外,超180隻産品出現淨值下滑,前海開源可轉債以虧損9.84%表現墊底。
截至2024年一季度末,債券型基金總規模約達9.21萬億元,較去年同期增長約18.02%。此外,一季度債基成公募基金分紅“主力軍”,分紅産品數量占比超九成,分紅總額超過400億元。
總規模同比增長近二成 一季度分紅金額超400億元
資料統計顯示,截至2024年一季度末,債券型基金總規模約達9.21萬億元,較去年同期增長約18.02%。其中,今年一季度新成立債券型基金有91隻。
圖1:公募債券型基金總規模變化
公募債券型基金規模穩健增長的同時還有良好的分紅。統計資料顯示,今年一季度共計846隻公募基金啟動分紅。其中,783隻基金為債券型産品,數量占比超過九成,分紅總額超過400億元(全口徑合計額)。
其中,中銀豐和定期開放一季度分紅金額居首,分紅金額超過8億元。
一季度平均回報率1.03% 易方達基金、西部利得基金等收益率居前
資料統計顯示,公募市場存續的3000餘隻債券型基金産品中,2024年一季度平均回報率為1.03%,較去年同期下降0.13個百分點。
分類型來看,增強指數型基金一季度表現亮眼,平均回報率達到1.67%。可轉換債券型基金表現欠佳,一季度平均回報率為-2.48%。
圖2:2024年第一季度各類型債券型基金平均回報率
具體來看,西部利得鑫泓增強A、新華豐利A、工銀可轉債的一季度收益率在債券型基金中排名前三,分别為10.02%、8.6%、8.23%。包括前述産品在内,還有江信祺福A、鵬揚中債-30年期國債ETF等10隻債券型基金收益率超過5%。
圖3:2024年第一季度收益率前20債券型基金
西部利得鑫泓增強A的一季度收益率達到10.02%,收益率位列第一。該基金為混合債券型基金,主要重倉政策性金融債。截至4月10日,該基金成立3年多累計淨值回撤0.33%。
易方達增強回報在規模超十億元的債券型中表現最佳。該基金A類份額一季度收益率達到4.93%。2023年年報顯示,該基金主要重倉持有“21工商銀行二級02”、“22上海銀行二級資本債01”等債券。截至4月10日,該基金成立超16年,累計收益率達251.41%,在同類産品排名靠前。
186隻産品一季度浮虧 前海開源基金、東方基金等領跌
值得關注的是,2024年第一季度共有186隻産品收益率為負,前海開源可轉債、東方可轉債A、銀華可轉債回撤幅度靠前,單季度淨值下跌均超過7%。
圖4:2024年第一季度回撤前20債券型基金
資料統計顯示,前海開源可轉債在一季度淨值跌幅達9.84%,在債券型基金中排名墊底。2023年年報顯示,該基金主要重倉持有“杭銀轉債”、“宙邦轉債”等可轉債。
東方可轉債A的回撤同樣居前。該基金成立于2021年3月。截至4月10日資料顯示,成立以來,該基金的機關淨值回撤達到6.42%,跑輸基準超10個百分點。2024年第一季度,該基金淨值下跌8.04%。
此外,還有銀華可轉債、招商安瑞進取A、前海開源鼎裕A等多隻債券型基金一季度淨值回撤超過5%。
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