美東時間2月14日周一，截止2021年12月31日的第四季度的 13F 陸續出爐，作為由管理着至少1億美元的股權資産機構向美國證券交易委員會 SEC 披露其機構持有的股權及資金去向的重要檔案，投資者通常把13F作為自己的“投資風向标”。
橋水四季度持倉：大幅增持阿裡、京東、拼多多 清倉亞馬遜、甲骨文和奈飛
全球最大對沖基金橋水最新公布的13F檔案顯示，橋水基金第四季度整體持倉規模達到172.02億美元，較上季度的183億美元的規模減少5.81%，十大重倉股集中度為35.59%。四季度總共增持299個标的、減持292個标的、新進137個标的、清倉89個标的。
檔案顯示，橋水四季度建倉做多雷神技術、億滋國際、通信基建解決方案供應商Crown Castle、看準網、IBM等137隻股票，增持寶潔、百事可樂、麥當勞、雅培、強生、星巴克、輝瑞等299隻股票或ETF。
值得注意的是，橋水繼續增持中概股，包括拼多多、京東，阿裡巴巴等中概電商股的增持比例均在30%左右，蔚來、百度等獲增持。
此外，橋水增持規模最大的五個标的均涉及零售和日常消費品業務，分别為寶潔、百事、強生、好市多和可口可樂。
四季度橋水減持沃爾瑪、摩根大通、美國銀行、富國銀行等292隻股票或ETF，其中沃爾瑪減持幅度達43%，小幅減持理想汽車。橋水還清倉了亞馬遜、萬事達卡、甲骨文、奈飛、耐克、戴爾等89隻股票。
具體來看其十大重倉股中，消費股占據半壁江山。标普500ETF較上季度第四位持倉躍升至第一位，總持倉占比5.2%；而Vanguard FTSE Emerging Markets ETF則從上季度總持倉占比6.42%下降至本季度4.83%。
整體來看，橋水進一步擴大了金融行業個股的占比，而食品消費相較前幾個季度大幅提升的持倉來看略有收縮，醫療健康在該報告期也略有下降。