賽道股VS防禦股，做出你的正确選擇

跌了找理由，今天又是機構重倉的踩踏。

盤中有傳聞，可能是高層對碳中和的政策有所修改。

但中午開盤後，很快被首席們澄清，并提醒目前還未有定論。

走一步看一步，我認為碳中和國策是新時代國際競争方向之一，國家不可能放棄或放緩，至于地方執行的力度，都是需要磨合的，需要時間。

要說近期賽道股如此大的回撤。

機構做均衡配置，做高低切換，本應是正常的震蕩。

隻是這個震蕩過于劇烈，讓市場不得不懷疑有什麼利空。

即使事實上沒有政策面的利空，都是内資調倉行為所緻，但跌的多了，各種陰謀論就來了，年年如此，有經驗的投資者應該有自己的判斷。

我相信很多人這個時候最想問的，就是賽道股調整多久。

這個是市場博弈的綜合結果，預判并沒有意義。

即使判斷對了，倉位不敢上，猜對也沒有意義。

我隻能說，這種情緒型調整，而不是政策利空導緻，我敢加！

但對于抄底沒有信心的朋友，不要逆人性做左側的低吸。

越跌越買，并不是适合普通人，而适合心态好，對行業有認知的投資者。

每年都會有類似階段性的調整，總會有的人割在低位，有的人買對了但賺一點點就跑了。

相信看我的文章從19年到現在的，已經經曆過好幾輪相同的場景了。

一樣的輪回而已，回頭看大家都買過當時估值很貴的票，比如當時甯德時代漲到160的時候也是一片質疑聲，估值這麼貴，漲了這麼多，如何持續？

現在回頭看，160可能回去嗎？

公司業績在增長，自然會比對股價也增長。

就如茅台的股價也有10倍，但業績也确實增長了10倍。

股價要比對業績增速，而不是單純的估值高低，這才是一切抄底行為的認知。

那麼當下不想買賽道股，能去防禦股嗎？

從宏觀看，前文已經做過解析，多數頭部機構做出了寬信用的預判，未來降息預期已經提前開始做了。

金融，地産，以及房地産周邊産業鍊（如家電，裝修，建材，廚具）都是受益于寬松預期的闆塊，有階段性行情并不奇怪。

但依賴于政策改變，博弈的中長線，并不是散戶的好選擇。

既缺乏資訊優勢，更缺乏成本優勢。

沒有前期介入的投資者，這個階段不要去參與金融地産的輪動。

寬松預期早在11-12月已經做出預判，機構早已均衡配置提前布局防禦股。

且不說寬松預期未确認，隻從成本優勢來說，散戶毫無優勢。

作為機構均衡配置的防禦闆塊，他們早就進去了。

機構模式為追跌殺漲，你的模式為追漲殺跌，那誰賺錢誰虧錢？

想想就明白了。

結論：

缺乏行業認知，不要抄底賽道股，左側逆人性，需要越跌越興奮。

缺乏成本優勢，不要追高防禦股，右側講預期，防禦股隻做輪動沒有預期。

已空倉散戶建議休息看戲。

已被套在賽道股的朋友，建議繼續等待，短期回撤不可怕，怕的是越加倉心越慌，最後絕望，滿倉在底部割肉。

已在各種題材股裡面操作猛如虎的朋友，也祝大家繼續保持好運。

今年的春季躁動，震蕩劇烈确實有點超出預期，但不變的是在A股投資，始終要在國家發展的方向上去折騰，隻要方向正确，那麼就不必擔心短期震蕩。