赛道股VS防御股，做出你的正确选择

跌了找理由，今天又是机构重仓的踩踏。

盘中有传闻，可能是高层对碳中和的政策有所修改。

但中午开盘后，很快被首席们澄清，并提醒目前还未有定论。

走一步看一步，我认为碳中和国策是新时代国际竞争方向之一，国家不可能放弃或放缓，至于地方执行的力度，都是需要磨合的，需要时间。

要说近期赛道股如此大的回撤。

机构做均衡配置，做高低切换，本应是正常的震荡。

只是这个震荡过于剧烈，让市场不得不怀疑有什么利空。

即使事实上没有政策面的利空，都是内资调仓行为所致，但跌的多了，各种阴谋论就来了，年年如此，有经验的投资者应该有自己的判断。

我相信很多人这个时候最想问的，就是赛道股调整多久。

这个是市场博弈的综合结果，预判并没有意义。

即使判断对了，仓位不敢上，猜对也没有意义。

我只能说，这种情绪型调整，而不是政策利空导致，我敢加！

但对于抄底没有信心的朋友，不要逆人性做左侧的低吸。

越跌越买，并不是适合普通人，而适合心态好，对行业有认知的投资者。

每年都会有类似阶段性的调整，总会有的人割在低位，有的人买对了但赚一点点就跑了。

相信看我的文章从19年到现在的，已经经历过好几轮相同的场景了。

一样的轮回而已，回头看大家都买过当时估值很贵的票，比如当时宁德时代涨到160的时候也是一片质疑声，估值这么贵，涨了这么多，如何持续？

现在回头看，160可能回去吗？

公司业绩在增长，自然会匹配股价也增长。

就如茅台的股价也有10倍，但业绩也确实增长了10倍。

股价要匹配业绩增速，而不是单纯的估值高低，这才是一切抄底行为的认知。

那么当下不想买赛道股，能去防御股吗？

从宏观看，前文已经做过解析，多数头部机构做出了宽信用的预判，未来降息预期已经提前开始做了。

金融，地产，以及房地产周边产业链（如家电，装修，建材，厨具）都是受益于宽松预期的板块，有阶段性行情并不奇怪。

但依赖于政策改变，博弈的中长线，并不是散户的好选择。

既缺乏信息优势，更缺乏成本优势。

没有前期介入的投资者，这个阶段不要去参与金融地产的轮动。

宽松预期早在11-12月已经做出预判，机构早已均衡配置提前布局防御股。

且不说宽松预期未确认，只从成本优势来说，散户毫无优势。

作为机构均衡配置的防御板块，他们早就进去了。

机构模式为追跌杀涨，你的模式为追涨杀跌，那谁赚钱谁亏钱？

想想就明白了。

结论：

缺乏行业认知，不要抄底赛道股，左侧逆人性，需要越跌越兴奋。

缺乏成本优势，不要追高防御股，右侧讲预期，防御股只做轮动没有预期。

已空仓散户建议休息看戏。

已被套在赛道股的朋友，建议继续等待，短期回撤不可怕，怕的是越加仓心越慌，最后绝望，满仓在底部割肉。

已在各种题材股里面操作猛如虎的朋友，也祝大家继续保持好运。

今年的春季躁动，震荡剧烈确实有点超出预期，但不变的是在A股投资，始终要在国家发展的方向上去折腾，只要方向正确，那么就不必担心短期震荡。