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【用途與目的】
輔助賬科目初始餘額錄入是針對有挂輔助賬的科目，錄入對應的輔助核算項目的初始資料。
【操作路徑】
在金蝶EAS主界面，選擇〖财務會計〗->〖總賬〗->〖初始化〗->〖科目初始餘額錄入〗
【使用時機】
當科目存在初始化資料需要錄入時，可以使用此功能。
【操作說明】
1.操作前提
科目初始餘額錄入功能權限已經設定。
總賬啟用期間已經設定。
2.影響科目初始餘額錄入的選項
在科目初始餘額錄入時有一些選項對操作有影響，需要使用者關注，參數的控制邏輯詳見系統參數描述，選項包括：
總賬參數GL_055 “科目初始化必須從輔助賬初始化引入”，參數設定為是時，帶輔助賬的科目初始餘額隻能引入，不能手工新增。
3.操作步驟
手工新增模式
步驟一：點選〖财務會計〗->〖總賬〗->〖初始化〗->〖科目初始餘額錄入〗進入科目餘額初始化錄入界面。
科目初始化中，使用者隻需輸入最明細級科目的金額。對于上級科目資料由系統會自動進行彙總計算。例如系統将“明細級科目”欄置為白色，提示使用者錄入資料；系統将“非明細級科目”欄置為淡灰色，表示使用者不能錄入資料。
步驟二：選擇對應币别、科目錄入資料後單擊【
】按鈕完成資料儲存。
步驟三：對于帶輔助賬的科目，可以點選〖業務〗->〖引入輔助賬餘額〗按鈕，系統自動引入對應科目的輔助賬金額。
對于帶輔助賬的科目，初始化資料可以選擇從輔助賬初始餘額引入，也可以直接手工新增，錄入方式受參數控制。
步驟四：當初始化資料錄入完成後，可以選擇工具欄中的【
】按鈕檢查科目初始餘額資料錄入是否正确。
【
】在币别選擇綜合本位币或者綜合報告币時亮顯，此操作非初始化操作的必須操作。
步驟四：當初始化資料錄入正确後，可以通過工具欄【
】完成初始化操作。
當結束初始化操作後發現錄入的初始化資料異常時，可以使用工具欄【
】進行反向操作，重新初始化。
外部引入模式
步驟一：在科目餘額初始化錄入界面點選〖檔案〗->〖引入〗按鈕或者使用快捷鍵【Ctrl+I】系統彈出科目初始餘額引入界面。
科目餘額初始化沒有專門導出模闆，需要從引入界面選擇【引出模闆】按鈕，引出初始化模闆。
步驟二：選擇需要引入的科目初始餘額模闆後點選【引入】按鈕，系統引入對應模闆資料。
4.系統業務規則
輔助賬初始餘額比科目初始餘額先結束初始化時，則科目初始餘額結束初始化時校驗科目初始餘額的數量及金額與對應的科目輔助賬初始餘額的數量及金額是否相等，不相等則不允許結束初始化。
試算平衡的邏輯：期初借方餘額合計數=期初貸方餘額合計數、本年累計借方合計數=本年累計貸方合計數。
數量核算的科目計量機關：計量機關是不可編輯，取值為科目設定的計量機關組的基本計量機關。
初始化時隻能錄入目前啟用的科目表錄入對應的初始化資料。
實際損益發生額：對損益類科目在做初始化時需要錄入損益類科目的實際發生額，此資料影響現金流量表中淨利潤的計算和多欄賬在查詢初始化所在年度時損益類科目的資料展示。