4月22日,資本邦了解到,西部利得基金管理有限公司披露旗下95隻基金産品(份額分開計算)的最新一期季報(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據資料顯示,西部利得基金管理有限公司成立于2010年7月20日,報告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有40隻産品的淨值增長率為正。
其中,基金淨值增長率最大的基金産品為國企紅利A,數值達5.63%,該基金的相對業績基準為中證國有企業紅利指數收益率*90%+商業銀行活期存款利率(稅後)*10%,現任基金經理是盛豐衍、陳元骅。
報告期内上述基金的投資政策和運作分析:展望2022年2季度,影響A股的主要有三股力量。 其一是上市公司一季度的盈利增速 市場經曆了一季度的快速調整,很多公司動态估值已經具備吸引力,一季報的業績兌現程度或将成為決定市場何時企穩的關鍵要素。 其二是國内疫情的控制程度 年初以來疫情的蔓延對經濟活動的開展産生了一定的負面沖擊,短期市場反應偏悲觀。如果後續疫情的擴散能夠得到有效遏制,市場情緒或迎來修複。 其三是外圍事件的影響 随着國内資本市場的不斷開放,A股市場與全球市場的相關性逐漸提高。受美聯儲加息預期和俄烏沖突等事件的影響,一季度成長股估值承壓,大宗商品價格走高。
進入二季度,外圍事件的後續發展仍将是影響市場風格和走向的重要變量。 該基金通過定量模型進行個股選擇群組合優化,力争擷取相對中證國企紅利指數的超額收益。個股選擇模型分為多因子打分和事件驅動兩個次元,在因子的選擇上追求單因子的預測效力、因子之間的低相關性以及因子本身的經濟含義。組合優化模型通過控制組合相對基準指數的個股偏離、行業偏離以及風格偏離,以實作控制年化跟蹤誤差以及日均跟蹤偏離度的目的。管理人在既有模型的基礎上,結合市場環境變化,積極對因子庫以及事件庫進行更新,以期打造優質的紅利風格量化基金。 感謝持有人的支援,我們将繼續以誠實信用、勤勉盡責的原則管理基金,努力為持有人帶來優異回報。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金淨值變動比例(%) |
---|---|---|
671030 | 西部利得事件驅動股票 | -22.17 |
159814 | 西部利得創業闆大盤ETF | -21.74 |
014419 | 西部利得CES晶片指數增強C | -21.14 |
014418 | 西部利得CES晶片指數增強A | -21.06 |
012555 | 西部利得創業闆大盤ETF聯接C | -20.83 |
012554 | 西部利得創業闆大盤ETF聯接A | -20.76 |
010780 | 西部利得量化優選一年持有期混合C | -19.79 |
010779 | 西部利得量化優選一年持有期混合A | -19.71 |
012976 | 西部利得碳中和混合發起C | -19.40 |
012975 | 西部利得碳中和混合發起A | -19.31 |
010093 | 西部利得港股通新機遇混合C | -19.13 |
008861 | 西部利得港股通新機遇混合A | -19.10 |
673143 | 西部利得景程混合C | -18.70 |
673141 | 西部利得景程混合A | -18.68 |
011833 | 西部利得中證人工智能主題指數增強C | -18.38 |
011832 | 西部利得中證人工智能主題指數增強A | -18.29 |
673083 | 西部利得祥運混合C | -17.51 |
009258 | 西部利得景瑞混合C | -17.49 |
011228 | 西部利得量化成長混合C | -17.43 |
673081 | 西部利得祥運混合A | -17.41 |
673060 | 西部利得景瑞混合A | -17.38 |
000006 | 西部利得量化成長混合A | -17.27 |
673120 | 西部利得新富混合A | -16.54 |
159708 | 西部利得深證紅利ETF | -16.24 |
673101 | 西部利得滬深300指數增強型C | -15.40 |
673100 | 西部利得滬深300指數增強型A | -15.31 |
673010 | 西部利得新動向混合 | -14.51 |
673110 | 西部利得新潤混合A | -13.68 |
013262 | 西部利得個股精選股票C | -13.42 |
673090 | 西部利得個股精選股票A | -13.33 |
009300 | 西部利得中證500指數增強(LOF)C | -11.91 |
502000 | 西部利得中證500指數增強(LOF)A | -11.82 |
673050 | 西部利得新盈混合A | -11.50 |
675013 | 西部利得穩健雙利債券C | -11.07 |
675011 | 西部利得穩健雙利債券A | -10.95 |
673020 | 西部利得成長精選混合 | -10.51 |
011060 | 西部利得政策優選混合C | -9.55 |
671010 | 西部利得政策優選混合A | -9.43 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | -9.29 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | -9.27 |
010103 | 西部利得鑫泓增強債券C | -8.02 |
010102 | 西部利得鑫泓增強債券A | -7.29 |
673043 | 西部利得行業主題優選混合C | -4.68 |
673040 | 西部利得行業主題優選混合A | -4.61 |
673073 | 西部利得新動力混合C | -4.16 |
673071 | 西部利得新動力混合A | -4.11 |
675083 | 西部利得祥盈債券C | -3.62 |
675081 | 西部利得祥盈債券A | -3.59 |
010374 | 西部利得聚興一年定開混合C | -2.93 |
010373 | 西部利得聚興一年定開混合A | -2.83 |
008542 | 西部利得新享混合C | -1.73 |
008541 | 西部利得新享混合A | -1.70 |
675123 | 西部利得彙逸債券C | -0.73 |
675121 | 西部利得彙逸債券A | -0.71 |
673030 | 西部利得多政策優選混合 | -0.58 |
675113 | 西部利得彙享債券C | 0.16 |
675111 | 西部利得彙享債券A | 0.19 |
008544 | 西部利得新瑞混合C | 0.32 |
007969 | 西部利得得尊債券C | 0.33 |
008543 | 西部利得新瑞混合A | 0.35 |
675100 | 西部利得得尊債券A | 0.38 |
013131 | 西部利得沣泰債券C | 0.40 |
008255 | 西部利得沣泰債券A | 0.40 |
675071 | 西部利得天添金貨币A | 0.42 |
675093 | 西部利得祥逸債券C | 0.45 |
675031 | 西部利得天添鑫貨币A | 0.46 |
675072 | 西部利得天添金貨币B | 0.48 |
012376 | 西部利得祥逸債券D | 0.48 |
675091 | 西部利得祥逸債券A | 0.48 |
008584 | 西部利得中債1-3年政金債指數C | 0.48 |
006808 | 西部利得添盈短債債券E | 0.50 |
675043 | 西部利得合享C | 0.51 |
675041 | 西部利得合享A | 0.52 |
008583 | 西部利得中債1-3年政金債指數A | 0.52 |
675032 | 西部利得天添鑫貨币B | 0.52 |
675061 | 西部利得天添富貨币A | 0.52 |
006807 | 西部利得添盈短債債券C | 0.56 |
675053 | 西部利得合赢債券C | 0.57 |
006806 | 西部利得添盈短債債券A | 0.57 |
675062 | 西部利得天添富貨币B | 0.58 |
675051 | 西部利得合赢債券A | 0.59 |
008219 | 西部利得尊逸三年定開債券 | 0.71 |
009019 | 西部利得聚泰18個月定開債C | 0.78 |
007376 | 西部利得聚利6個月定開債券C | 0.80 |
007378 | 西部利得聚享一年定開債券C | 0.81 |
013966 | 西部利得雙瑞一年定開債券發起 | 0.83 |
675163 | 西部利得彙盈債券C | 0.84 |
675161 | 西部利得彙盈債券A | 0.87 |
009018 | 西部利得聚泰18個月定開債A | 0.88 |
007375 | 西部利得聚利6個月定開債券A | 0.90 |
007377 | 西部利得聚享一年定開債券A | 0.91 |
008668 | 西部利得雙盈一年定開債券 | 0.94 |
009749 | 西部利得尊泰86個月定開債券 | 0.98 |
009439 | 西部利得中證國有企業紅利指數增強C | 5.55 |
501059 | 國企紅利A | 5.63 |
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