4月22日,资本邦了解到,西部利得基金管理有限公司披露旗下95只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,西部利得基金管理有限公司成立于2010年7月20日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有40只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为国企红利A,数值达5.63%,该基金的相对业绩基准为中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%,现任基金经理是盛丰衍、陈元骅。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:展望2022年2季度,影响A股的主要有三股力量。 其一是上市公司一季度的盈利增速 市场经历了一季度的快速调整,很多公司动态估值已经具备吸引力,一季报的业绩兑现程度或将成为决定市场何时企稳的关键要素。 其二是国内疫情的控制程度 年初以来疫情的蔓延对经济活动的开展产生了一定的负面冲击,短期市场反应偏悲观。如果后续疫情的扩散能够得到有效遏制,市场情绪或迎来修复。 其三是外围事件的影响 随着国内资本市场的不断开放,A股市场与全球市场的相关性逐步提高。受美联储加息预期和俄乌冲突等事件的影响,一季度成长股估值承压,大宗商品价格走高。
进入二季度,外围事件的后续发展仍将是影响市场风格和走向的重要变量。 该基金通过定量模型进行个股选择和组合优化,力争获取相对中证国企红利指数的超额收益。个股选择模型分为多因子打分和事件驱动两个维度,在因子的选择上追求单因子的预测效力、因子之间的低相关性以及因子本身的经济含义。组合优化模型通过控制组合相对基准指数的个股偏离、行业偏离以及风格偏离,以实现控制年化跟踪误差以及日均跟踪偏离度的目的。管理人在既有模型的基础上,结合市场环境变化,积极对因子库以及事件库进行更新,以期打造优质的红利风格量化基金。 感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
671030 | 西部利得事件驱动股票 | -22.17 |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF | -21.74 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | -21.14 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | -21.06 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | -20.83 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | -20.76 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | -19.79 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | -19.71 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | -19.40 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | -19.31 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | -19.13 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | -19.10 |
673143 | 西部利得景程混合C | -18.70 |
673141 | 西部利得景程混合A | -18.68 |
011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | -18.38 |
011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | -18.29 |
673083 | 西部利得祥运混合C | -17.51 |
009258 | 西部利得景瑞混合C | -17.49 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | -17.43 |
673081 | 西部利得祥运混合A | -17.41 |
673060 | 西部利得景瑞混合A | -17.38 |
000006 | 西部利得量化成长混合A | -17.27 |
673120 | 西部利得新富混合A | -16.54 |
159708 | 西部利得深证红利ETF | -16.24 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强型C | -15.40 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强型A | -15.31 |
673010 | 西部利得新动向混合 | -14.51 |
673110 | 西部利得新润混合A | -13.68 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | -13.42 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | -13.33 |
009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | -11.91 |
502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | -11.82 |
673050 | 西部利得新盈混合A | -11.50 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | -11.07 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | -10.95 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | -10.51 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | -9.55 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | -9.43 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | -9.29 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | -9.27 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | -8.02 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | -7.29 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | -4.68 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | -4.61 |
673073 | 西部利得新动力混合C | -4.16 |
673071 | 西部利得新动力混合A | -4.11 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | -3.62 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | -3.59 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | -2.93 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | -2.83 |
008542 | 西部利得新享混合C | -1.73 |
008541 | 西部利得新享混合A | -1.70 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | -0.73 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | -0.71 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | -0.58 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 0.16 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 0.19 |
008544 | 西部利得新瑞混合C | 0.32 |
007969 | 西部利得得尊债券C | 0.33 |
008543 | 西部利得新瑞混合A | 0.35 |
675100 | 西部利得得尊债券A | 0.38 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 0.40 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 0.40 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.42 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 0.45 |
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.46 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.48 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 0.48 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 0.48 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 0.48 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 0.50 |
675043 | 西部利得合享C | 0.51 |
675041 | 西部利得合享A | 0.52 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 0.52 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.52 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.52 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 0.56 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 0.57 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 0.57 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.58 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 0.59 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 0.71 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 0.78 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 0.80 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 0.81 |
013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 0.83 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 0.84 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 0.87 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 0.88 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 0.90 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 0.91 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 0.94 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债券 | 0.98 |
009439 | 西部利得中证国有企业红利指数增强C | 5.55 |
501059 | 国企红利A | 5.63 |
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