昨天股市的行情值得说道一下。
我把我在自己社群的复盘分享出来。原文如下：
今天市场普遍大涨。
大家应该不会意外，昨天我在星球发了一个债市的截图。
这个就是对今天行情的映射。
有些小伙伴没看懂。
复盘中我再详细的讲。
当然，我知道有一件很有趣的事：跌的时候都扛得住，一旦涨起来了，各个都心慌得不行。
股市最反人性的地方就在于此。
于是大部分人忍受长时间挨打后，仅仅只是为了回本。跟赚钱一点关系都没有。
一、博弈结束，双创机会开启
上周一我跟大家发了双创机会到来的帖子，周末又发了一个帖子，二次确认机会。
今天双创迎来久未的大涨。
其中原因在周末已经说得很清楚了，大家可以再去翻翻看。
整个市场大部分人会在上涨的过程下车，这是必然的。
然而，这些人从来不是主导趋势的人。
我想提醒的是，不管是否会回调，你一定想清楚卖出的逻辑是什么？
然后严格按照既定策略进行加减仓。
啥时候减仓，我在月度策略里都说过了。
现在就看自己的执行力了。
当然，它可能还会反复折腾。
但这重要吗？
咱们不要想着做对每个波段，这绝对不可能。
克服人性，长期坚持做大概率正确的事才是王道。
二、机构风险偏好回升
昨天债券利率大涨，今天继续大涨。
30年国债期货已经严重破位，搞不好债市熊市提前开启了。
这种超长债下跌可能会达到10%以上。
为啥会这样？
因为机构在外资和国家队疯狂扫货的行情下，被迫加入追涨，否则就会被淘汰。
一些小机构搞不好会关门倒闭。
于是在周末和今天，机构都着急卖出债券和货基，凶猛的追涨加仓。
以前跟大家提过，我们要密切关注：1年存单利率、10年国债利率、房地产、消费（白酒）。
这四者最能帮我们分析风险偏好。
现在这四者都发出信号，因此继续上涨的概率会增加。
今天房地产非常猛。上涨了6.48%。
万科更是涨停。
周末有小伙伴问我穆迪下调万科评级怎么看？
这事都是烟雾弹而已。
房地产企稳的关键就两个事：
1.是否有资金补充现金流；
2.政策是否放开。
因为我们的房地产是负债端的问题，需求方面的占比不大。
房地产企稳的顺序是：沪深300气温回升--房地产股票气温回升--销售量企稳回升--价格企稳。
现在股市给出信号了。
三、沪深300内部切换加剧
自从上周跟家说沪深300内部开始风格切换，现在切换的速度加快。
我们跟踪的标的就是白酒和红利。
今天白酒继续跑赢红利。红利还跌了0.12%。
避险类资产在风险偏好回升的过程中，要吃一下土了。
另外提一下白酒的一季报。
依然用数据持续打脸那些说年轻人不喝白酒的人。
打脸那些说白酒没有应用场景的人。
很多事呀，认知低维的人是理解不了的。
他们根本理解不了白酒这个生意的底层逻辑。全是人云亦云。
任何行业的股价持续下跌后，都是鬼故事漫天飞，就看你信不信了。
除了白酒，今天新能源也涨得不错，一方面是估值修复，另一方面是周末以旧换新的政策。
根据测算，有千万辆的置换规模。
这能比较好的缓解新能源产能过剩的问题。
四、散户情绪被调动
今天小微盘也强劲上涨。
这显然不是外资和大机构干的。
散户们永远都是迷恋高波动的股票。
不过吧，他们不会明白的，未来多的是坑在等着他们。
我讲个故事吧。
本来家长在家打一个经常偷鸡摸狗的孩子。孩子哇哇大哭。
结果吵到邻居了。
邻居找上门，这个邻居还是那种很有实力，不能随便得罪的。
而且邻居也说了，晚上别打，白天你随便打，别吵着我休息就行。
只要你照办，我也把你家那只误闯进我家的鸡还给你。你也好杀了给那些听话的孩子补充营养。
大家yy一下我到底讲的是啥吧。
大家把我今天发的中美“储蓄--投资 ”再平衡理解透了，就明白是啥意思了。
五、全球资产重估才刚刚开始
这两年，美国在跟全世界玩憋尿的游戏。
谁憋不住谁就崩。
当然，他们肯定更希望我们崩。
不过呀，由于我们在疫情期间没有大放水，反而一个劲的隐忍和降杠杆。
这就是在短期和长期之间做出的抉择。
这种疗法虽然慢，但副作用小。
一旦海外的极端疗法产生强大副作用时，憋尿游戏就是我们胜出。
然后全球资产就会进行重估。
某些经济体会遭遇很大的麻烦！！！比如...小日子
我还是那句老话：塞翁失马焉知非福！
福祸总在相互转换。
周期来到我们这边了。
因此，握紧手里的筹码，严格按照自己既定的策略进行投资或交易。
不要被波动扰乱情绪。
即便短期回调又怎么样？
没到减仓的位置，坚决不能乱动。
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