昨天股市的行情值得說道一下。
我把我在自己社群的複盤分享出來。原文如下：
今天市場普遍大漲。
大家應該不會意外，昨天我在星球發了一個債市的截圖。
這個就是對今天行情的映射。
有些小夥伴沒看懂。
複盤中我再詳細的講。
當然，我知道有一件很有趣的事：跌的時候都扛得住，一旦漲起來了，各個都心慌得不行。
股市最反人性的地方就在于此。
于是大部分人忍受長時間挨打後，僅僅隻是為了回本。跟賺錢一點關系都沒有。
一、博弈結束，雙創機會開啟
上周一我跟大家發了雙創機會到來的文章，周末又發了一個文章，二次确認機會。
今天雙創迎來久未的大漲。
其中原因在周末已經說得很清楚了，大家可以再去翻翻看。
整個市場大部分人會在上漲的過程下車，這是必然的。
然而，這些人從來不是主導趨勢的人。
我想提醒的是，不管是否會回調，你一定想清楚賣出的邏輯是什麼？
然後嚴格按照既定政策進行加減倉。
啥時候減倉，我在月度政策裡都說過了。
現在就看自己的執行力了。
當然，它可能還會反複折騰。
但這重要嗎？
咱們不要想着做對每個波段，這絕對不可能。
克服人性，長期堅持做大機率正确的事才是王道。
二、機構風險偏好回升
昨天債券利率大漲，今天繼續大漲。
30年國債期貨已經嚴重破位，搞不好債市低迷的市場提前開啟了。
這種超長債下跌可能會達到10%以上。
為啥會這樣？
因為機構在外資和國家隊瘋狂掃貨的行情下，被迫加入追漲，否則就會被淘汰。
一些小機構搞不好會關門倒閉。
于是在周末和今天，機構都着急賣出債券和貨基，兇猛的追漲加倉。
以前跟大家提過，我們要密切關注：1年存單利率、10年國債利率、房地産、消費（白酒）。
這四者最能幫我們分析風險偏好。
現在這四者都發出信号，是以繼續上漲的機率會增加。
今天房地産非常猛。上漲了6.48%。
萬科更是漲停。
周末有小夥伴問我穆迪下調萬科評級怎麼看？
這事都是煙霧彈而已。
房地産企穩的關鍵就兩個事：
1.是否有資金補充現金流；
2.政策是否放開。
因為我們的房地産是負債端的問題，需求方面的占比不大。
房地産企穩的順序是：滬深300氣溫回升--房地産股票氣溫回升--銷售量企穩回升--價格企穩。
現在股市給出信号了。
三、滬深300内部切換加劇
自從上周跟家說滬深300内部開始風格切換，現在切換的速度加快。
我們跟蹤的标的就是白酒和紅利。
今天白酒繼續跑赢紅利。紅利還跌了0.12%。
避險類資産在風險偏好回升的過程中，要吃一下土了。
另外提一下白酒的一季報。
依然用資料持續打臉那些說年輕人不喝白酒的人。
打臉那些說白酒沒有應用場景的人。
很多事呀，認知低維的人是了解不了的。
他們根本了解不了白酒這個生意的底層邏輯。全是人雲亦雲。
任何行業的股價持續下跌後，都是鬼故事漫天飛，就看你信不信了。
除了白酒，今天新能源也漲得不錯，一方面是估值修複，另一方面是周末以舊換新的政策。
根據測算，有千萬輛的置換規模。
這能比較好的緩解新能源産能過剩的問題。
四、散戶情緒被調動
今天小微盤也強勁上漲。
這顯然不是外資和大機構幹的。
散戶們永遠都是迷戀高波動的股票。
不過吧，他們不會明白的，未來多的是坑在等着他們。
我講個故事吧。
本來家長在家打一個經常偷雞摸狗的孩子。孩子哇哇大哭。
結果吵到鄰居了。
鄰居找上門，這個鄰居還是那種很有實力，不能随便得罪的。
而且鄰居也說了，晚上别打，白天你随便打，别吵着我休息就行。
隻要你照辦，我也把你家那隻誤闖進我家的雞還給你。你也好殺了給那些聽話的孩子補充營養。
大家yy一下我到底講的是啥吧。
大家把我今天發的中美“儲蓄--投資 ”再平衡了解透了，就明白是啥意思了。
五、全球資産重估才剛剛開始
這兩年，美國在跟全世界玩憋尿的遊戲。
誰憋不住誰就崩。
當然，他們肯定更希望我們崩。
不過呀，由于我們在疫情期間沒有大放水，反而一個勁的隐忍和降杠杆。
這就是在短期和長期之間做出的抉擇。
這種療法雖然慢，但副作用小。
一旦海外的極端療法産生強大副作用時，憋尿遊戲就是我們勝出。
然後全球資産就會進行重估。
某些經濟體會遭遇很大的麻煩！！！比如...小日子
我還是那句老話：塞翁失馬焉知非福！
福禍總在互相轉換。
周期來到我們這邊了。
是以，握緊手裡的籌碼，嚴格按照自己既定的政策進行投資或交易。
不要被波動擾亂情緒。
即便短期回調又怎麼樣？
沒到減倉的位置，堅決不能亂動。
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