昨天行情繼續炸裂，北向資金流入109億，加上上周五的224億，開啟了買買買模式。
漲幅來看，地産是最靓的仔，萬科港股大漲19cm，融創+32.7cm。
有小作文傳說上面會轉型做包租公模式，收存量房降流動性的同時，轉成租賃保障房。
隔日穆迪才剛剛下調完萬科評級，今天就起飛，資本變臉飛快。
再反觀30年期國債ETF在4天時間内下跌接近4%，直接翹辮子。
這幾天買債券基金的真是眼淚掉下來....
和大家說過，做空經濟最優選項就是30年期國債ETF，但A股男人一回嘛，它就萎下去了...
隻能說30年國債ETF，在海内外市場利差太大的情況下，風險太大，收益太低，愛誰誰玩。
另外聽聞有人說，隐隐感覺到牛市要來，現在埋伏什麼基金比較合适？
首先還是那個觀點，别管什麼牛市不牛市，内地市場來說，優先等級是股＞短債/現金＞長債＞房
記得前幾天我給你們發了個全A倉位指數，85上調到9成，
雖然這幾天又漲上來，回到85了，但85依舊是比較看好股市後續的水準，
簡單說就是國債也就2.3%利率，這麼低的利率環境下，整點好的指數還是大機率能幹翻它的，
我之前給大家推薦的幾個A股指數。
紅利品質：股息率2.8%，品質選股政策，但股息能比國債更高。
以上是股息部分，單看不含股息的紅利品質50價格指數，05-24是這樣的
紅利品質50
雖然A股未來大機率沒法複刻，業績增長這個收益打2折、5折，
但但凡隻要它未來指數業績有正增長，加上股息，大機率比國債收益更高。
顯然，就算經濟環境較差，優秀的指數依舊是可以戰勝現在的國債。
是以那些重倉30年國債ETF，賭國内經濟利率下行的，還是過于短視了，沒有注意到長債的巨大風險性。
同理還有消費紅利，雖然紅利品質50确定性比消費紅利稍微高一點，但底層邏輯都是相近的。
以上是兩個勝率最高的政策指數，另外近期讨論熱度很高的龍頭紅利50，政策分析這周也應大家要求在撰寫中。
其實單看行業指數，不少行業股息率也已經達到了曆史比較高的位置。
比如A股曆史最強行業中證白酒，現在股息率2.41%。
還有包括其他各種賽道闆塊，中證新能源指數，也已經超過2%了。
當然以上隻是說明，以現在國内利率來說，股市吸引力顯著高于債市。
不過具體到怎麼選，收益性差别還是會比較大。
最近6天跌了4天的中證紅利，反倒是沒跟上這幾天的漲幅，因為重倉的行業太偏于避險，是以彈性反而差了點。
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不過以上的判斷還是以長期為主，但買A股包含一份牛市期權，A股沒有慢牛，隻有快牛和慢熊...
是以我在設計全天候的時候也隻敢放一點點A股，如果不要這張牛市期權的話，選海外ETF顯然風險回報比更高。
比如大多成熟消費股的股息回報，也高于目前國内無風險利率，
而且海外品種沒有什麼政策幺蛾子，尤其消費闆塊穩如老狗，長期波動比A股小一半。
标普消費ETF部分成分股
缺點是上限沒有我A那麼有吸引力，就如70歲老男人放棄了幻想走近現實，接受慢慢變富的事實。
我自己是有資金杠杆，不得不規避各種極端風險和降低波動，擷取穩穩地幸福，
但有的人資金小點，就想賭一把，隻能說蘿蔔青菜，各有所好。
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1、 馬斯克抵達北京和上司交談，估計是為了國内落地全自動駕駛FSD一事，接下來有可能和當初設立特斯拉中國超級工廠一樣，特批首個亞洲版FSD，但問題在于老馬想把中國的自動駕駛資料傳回老美（脫敏後）來訓練模型，這又是咱們忌諱的點，看吧，能成的話，估計很快就能見到自動駕駛快速普及了，今天新能源車大漲，可能也是蹭到了這個熱度。
2、 據wind資料，A股已披露的4832家公司23年歸母淨利潤之和同比22年下降0.67%，營收同比增長0.97%，23年真是相當艱難，上市公司營收利潤雙撲街，然後我又看了市值排名最小的1000家公司，總營收下降11.6%，總利潤從去年+38.6億變成血虧-110億，觀感上和2023年GDP增速的5.2%不太比對，盲猜小公司的資料可能更貼近老百姓真實感受吧...
3、 華夏、博時、嘉實旗下6隻币ETF昨天（4.29）港交所發行，今天上市，看了眼，其中嘉實國際旗下大餅（3439）和二餅（3179）管理費最低，每年0.3%，且自上市日起6個月内獲豁免，其他的就差點意思了，有的0.6%有的0.99%，吃相難看。
4、 美元兌日元在逼近160視窗後回落至156的位置，有消息人士稱，日本金融當局幹預了外彙市場，目前看大機率也是出手了，近幾天日元自由落體式貶值，但急漲多伴急跌，感覺很快就會階段性見底了，五一去日本旅遊的，多換點日币搞不好還能把團費賺回來…
個人YY，僅供參考，投資有風險，理财需謹慎...
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