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公募基金2023年二季報全面解析

作者:Wind萬得
公募基金2023年二季報全面解析

7月21日,公募基金2023年二季報已披露完畢。公募基金規模再創曆史新高。Wind統計顯示,截止2023年二季度末,基金市場規模達27.37萬億元,首次邁上27萬億大關。

債券型基金規模增長顯著,規模達8.39萬億元,相比一季度末增長9.41%。二季度權益市場有所回落,但股票型基金資金流入顯著。截止二季度末,股票型基金規模達2.45萬億,環比增長3.92%。

行業配置方面,二季度公募基金增配制造業、電力、熱力、瓦斯及水生産和供應業、資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業等行業,減配科學研究和技術服務業、交通運輸、倉儲和郵政業等行業。重倉個股方面,貴州茅台穩坐重倉股第一,重倉股市值達830億元,第二名為甯德時代,重倉市值732億元。

二季度基金發行熱度不減,新成立基金319隻,其中新發債券型基金占比64.96%,占比最高,混合型基金占比18.43%,位列第二位。

————一、基金市場篇 ————

截止2023年二季度末,公募基金規模達27.37萬億元,較上季度環比上漲3.74%,除混合型基金與FOF基金以外,其餘各類型基金規模均有所上漲。其中,債券型基金較上季度環比上漲9.41%,股票型與貨币型基金規模較上季度分别上漲3.92%和4.84%。

1.1Wind-二季度各類基金市場規模統計

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1.2近三年公募基金市場規模統計

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1.3近三年公募基金季度淨利潤

二季度,公募基金淨利潤為-2214.07億,其中債券型基金、貨币市場型基金、另類基金淨利潤為正,分别為743.84億、591.76億、5.52億元。

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————二、資産配置篇 ————

2.1基金大類資産配置

二季度股票資産占比回落至20.30%,較一季度下降1.85%。債券資産占比上升2.51%至51.33%。

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2.2公募基金A股占比

二季度公募基金持有A股市值回落至5.56萬億元,占A股流通市值比例為7.80%,較一季度5.74萬億元有所下降。

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2.3主動股票型基金股票倉位

2023年二季度末,主動股票型基金持有股票市值回落至0.60萬億,股票倉位同步下降至89.61%。

偏股混合型基金二季度末持有股票總市值為3.35萬億元,倉位84.29%,較一季度有所下降。

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2.4股票持倉行業配置

行業配置資料顯示,二季度公募基金增配制造業、金融業、資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業等行業,減配科學研究和技術服務業、交通運輸、倉儲和郵政業等行業。

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2.5基金重倉股TOP50

二季度,貴州茅台穩坐重倉股第一,重倉股市值為830億元。第二名為甯德時代,重倉股市值732億元。

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2.6新晉重倉股TOP20

本季度新晉重倉持股前20名股票90%取得正收益,配置有效性明顯,其中南方傳媒二季度漲幅達110.14%位列第一。

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2.7重倉股增持TOP20

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2.8重倉股減持TOP20

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2.9基金公司重倉股增減持變化

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2.10債券券種配置

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2.11重倉基金

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————三、基金發行篇————

二季度新發基金319隻,合計募資2552.10億元,其中新發債券型基金占比67.18%,占比最高,混合型基金占比19.06%,位列第二位。

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