昨天的行情值得说道一下,所以我把我社群的复盘分享出来。
原文如下:
早上开盘前我发了个动态。
周末的金融数据不好只是吓人的而已。
实际上是三方博弈下,央妈故意挤了水分。
相反,央妈敢挤水分,恰恰说明货币流通速度在回升了。
这跟大多数人所理解的,完全不同。
周末我看很多博主都大惊小怪的在乱分析,还说周一要大跌。
然而,今天的市场其实很稳。
今天的跌幅很有限,港股恒生指数、恒生科技和中概均创出新高。
中概还涨到了我们组合四该小幅减仓的位置了。
港股涨,A股为啥不跟呢?
一、坏孩子还要继续被抽
大家记不记得在布哥访华的那天复盘我讲了这样一个故事。
我不知道大家看懂没?
如果你看懂了,就应该知道,小票那边的戏还没完。
家长抽累了,晚上要休息,不能吵到邻居(阿美利加)。
白天醒了接着抽。
小票那边被抽,就会引起一定的流动性冲击。
今天就是这样,拖累了整个市场的表现,微盘股指数跌了3.19%。
跌停的ST有62家!
上周,有三个事:
1.既ST美尚,又查出三家国企造假,被ST;
2.有私募跑路;
3.小票恢复了一定的元气,微盘股指数涨到了长期均线组的位置。
既然恢复了点元气,当然就是接着挨揍啦。
跟容嬷嬷折磨紫薇是一个道理。
这些事都会大幅降低资金在小票上的风险偏好。
不用抱有幻想了。小票这边有大量的股票会跌得粉身碎骨。
只不过考虑到流动性冲击,会挨个慢慢揍。
正是因为A股还有制度转型的博弈存在,所以才没有跟随港股的上涨。
不过不用担心,后期会补涨的。
二、沪深300稳得一批
沪深300仍然是保持低波动率,缓慢的爬升,并保持在年线上方。
接下来是等待50日线赶上来,然后发起下次冲击。
值得注意的是,今天没有看到国家队护盘的身影!
沪深300etf没有出现堆量。
这是一个非常好的现象。
说明机构在沪深300上开始不折腾了,开始停止内耗了。
国家队阻止内耗的目的正在达成的过程中。
今天沪深300的成交额占比回升到27.4%。
上周我跟大家分析过,沪深300的成交额占比未来会稳定在50%以上。
那个时候才是停止折腾小票的时候。还早着呢!!!
随着成交额占比的提高,沪深300即便业绩不涨,也能涨一倍。这是一道很简单的算术题。
三、M2继续释放
今天1年存单利率下行到2.09%。
央妈在短期内挤了水分后,会继续释放M2出来。
你可能会很关心M1。
别着急,M1是在M2释放到临界点后,才会增加。
为什么呢?
因为在复苏初期,企业跟银行借钱太容易了。
他们根本就不用在活期账户上留太多的活期存款,所以M1会滞后一些。
当M2增加到临界点后,货币流通速度也会来到临界点。
到时候,央妈会收紧M2,企业就会在活期账户上留更多的现金了。
我可以给一个大概的预测。
当1年存单利率下降到1.8%以下,甚至是1.5%的时候,M1就会出现拐点了。
因此呀,不要被这个月的金融数据给骗了。
正如我开头所说。
由于很多机构的量化模型里,金融数据的权重还不小。
而央妈故意做低数据,搞不好会让这些机构的模型失效。
真是够折腾这些机构的。
四、本周美国那边会有变化了
现在美股筑了一个双顶。
本周美国会有重要数据公布。
有很大的概率,美股要继续回落了。
然后中美储蓄率再平衡会继续释放威力。
美股现在跟我们的我们的30年国债相关度非常高。
因为他们现在走势的内因都是同一个。
当下,30年国债已经快绷不住了。
五、总结
从今天的盘面来看,金融数据根本对市场没有什么负面影响。
如果有影响的话,在发布前,股市早就跌下来了。
今天A股主要是博弈抽打“坏孩子”的逻辑。
未来都会跟容嬷嬷折磨紫薇一样,抽一阵,休息一阵。
这个过程很长,投资市向融资市转型不是一下子能完成的。
这个过程会埋掉很多散户和机构。
但前途是光明的,就看你的选择是什么了。
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