昨天的行情值得說道一下,是以我把我社群的複盤分享出來。
原文如下:
早上開盤前我發了個動态。
周末的金融資料不好隻是吓人的而已。
實際上是三方博弈下,央媽故意擠了水分。
相反,央媽敢擠水分,恰恰說明貨币流通速度在回升了。
這跟大多數人所了解的,完全不同。
周末我看很多部落客都大驚小怪的在亂分析,還說周一要大跌。
然而,今天的市場其實很穩。
今天的跌幅很有限,港股恒生指數、恒生科技和中概均創出新高。
中概還漲到了我們組合四該小幅減倉的位置了。
港股漲,A股為啥不跟呢?
一、壞孩子還要繼續被抽
大家記不記得在布哥訪華的那天複盤我講了這樣一個故事。
我不知道大家看懂沒?
如果你看懂了,就應該知道,發票那邊的戲還沒完。
家長抽累了,晚上要休息,不能吵到鄰居(阿美利加)。
白天醒了接着抽。
發票那邊被抽,就會引起一定的流動性沖擊。
今天就是這樣,拖累了整個市場的表現,微盤股指數跌了3.19%。
跌停的ST有62家!
上周,有三個事:
1.既ST美尚,又查出三家國企造假,被ST;
2.有私募跑路;
3.發票恢複了一定的元氣,微盤股指數漲到了長期均線組的位置。
既然恢複了點元氣,當然就是接着挨揍啦。
跟容嬷嬷折磨紫薇是一個道理。
這些事都會大幅降低資金在發票上的風險偏好。
不用抱有幻想了。發票這邊有大量的股票會跌得粉身碎骨。
隻不過考慮到流動性沖擊,會挨個慢慢揍。
正是因為A股還有制度轉型的博弈存在,是以才沒有跟随港股的上漲。
不過不用擔心,後期會補漲的。
二、滬深300穩得一批
滬深300仍然是保持低波動率,緩慢的爬升,并保持在年線上方。
接下來是等待50日線趕上來,然後發起下次沖擊。
值得注意的是,今天沒有看到國家隊護盤的身影!
滬深300etf沒有出現堆量。
這是一個非常好的現象。
說明機構在滬深300上開始不折騰了,開始停止内耗了。
國家隊阻止内耗的目的正在達成的過程中。
今天滬深300的成交額占比回升到27.4%。
上周我跟大家分析過,滬深300的成交額占比未來會穩定在50%以上。
那個時候才是停止折騰發票的時候。還早着呢!!!
随着成交額占比的提高,滬深300即便業績不漲,也能漲一倍。這是一道很簡單的算術題。
三、M2繼續釋放
今天1年存單利率下行到2.09%。
央媽在短期内擠了水分後,會繼續釋放M2出來。
你可能會很關心M1。
别着急,M1是在M2釋放到臨界點後,才會增加。
為什麼呢?
因為在複蘇初期,企業跟銀行借錢太容易了。
他們根本就不用在活期賬戶上留太多的活期存款,是以M1會滞後一些。
當M2增加到臨界點後,貨币流通速度也會來到臨界點。
到時候,央媽會收緊M2,企業就會在活期賬戶上留更多的現金了。
我可以給一個大概的預測。
當1年存單利率下降到1.8%以下,甚至是1.5%的時候,M1就會出現拐點了。
是以呀,不要被這個月的金融資料給騙了。
正如我開頭所說。
由于很多機構的量化模型裡,金融資料的權重還不小。
而央媽故意做低資料,搞不好會讓這些機構的模型失效。
真是夠折騰這些機構的。
四、本周美國那邊會有變化了
現在美股築了一個雙頂。
本周美國會有重要資料公布。
有很大的機率,美股要繼續回落了。
然後中美儲蓄率再平衡會繼續釋放威力。
美股現在跟我們的我們的30年國債相關度非常高。
因為他們現在走勢的内因都是同一個。
當下,30年國債已經快繃不住了。
五、總結
從今天的盤面來看,金融資料根本對市場沒有什麼負面影響。
如果有影響的話,在釋出前,股市早就跌下來了。
今天A股主要是博弈抽打“壞孩子”的邏輯。
未來都會跟容嬷嬷折磨紫薇一樣,抽一陣,休息一陣。
這個過程很長,投資市向融資市轉型不是一下子能完成的。
這個過程會埋掉很多散戶和機構。
但前途是光明的,就看你的選擇是什麼了。
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