人工智能的浪潮正在席卷中美两国股市。
作者 | 市值风云基金研究部
编辑 | 小白
一、英伟达市值破万亿，国内上市公司纷纷来蹭
5月25日，全球AI算力龙头英伟达发布2024财年一季度业绩及二季度指引，均大超一致预期，其一季度营收71.92亿美金，二季度营收指引110亿美元，同比增长超六成，远超市场预期。
英伟达解释，业绩高速增长主要是因为AI对数据中心业务拉动所导致，使用基于Hopper和Ampere架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。
美东时间5月30日，英伟达盘中市值触及万亿美元，成为目前全球市值最高的芯片公司。从去年10月的底部至今，英伟达的股价已经大涨近2.3倍。
英伟达CFO Colette Kress在业绩会上明确指出，生成式AI及大语言模型相关需求正在急剧增长，主要需求来自云服务商、互联网公司、企业级用户及AI初创公司等各类客户。
而在2022年底ChatGPT发布后，英伟达的A和H两个系列的高算力GPU已经满产，公司正在大幅增加上游产能。
国内多家上市公司纷纷“摇旗呐喊”，自己与英伟达有业务合作，买我！买我！
景旺电子在5月30日表示与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作。另外，公司的产品可批量用于光模块产品。
而中科创达早在4月2日就表示，在英伟达平台，公司获得Jetson和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优（ISPTuning）权限，成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司，可为英伟达生态伙伴提供全面系统的技术培训和跟踪式问题解答支持。
深信服表示，英伟达是公司的战略合作伙伴之一。
另外，亚康股份、海天瑞声、中电港纷纷站出来表示自己是英伟达的客户，而胜宏科技、和林微纳、铂科新材等公司表示自己是英伟达的供应商，反正能蹭就尽量蹭上。
二、三大概念股已有基金重仓
在这轮狂欢热潮掀动之前，来自公募的多位明星基金经理已然重仓数只英伟达概念股。
截止今年一季度末，深信服的公募基金持仓占比达15.6%，其中下表为持仓市值超1亿元的公募基金名单：
万家基金的黄兴亮3只基金合计持有14.5亿元市值，而汇丰晋信的陆彬旗下有4只基金合计持有19.2亿元市值，深信服均是两人在管基金的第一大重仓股。中欧基金的许文星、兴证的谢治宇、泓德基金的王克玉等明星基金经理均看好深信服。
不过，最近2个月，深信服从高位下跌超15%，不知道基金经理们是否有仓位上的变动。
景旺电子近期股价表现出色，昨日出现“T”字型涨停，今日截止交稿又大涨超9%。
截止今年一季度末，景旺电子的公募基金持仓占比为8.64%，下表为重仓该股的基金名单：
中欧基金的许文星“独具慧眼”，景旺电子是其在管基金的第二大重仓股，持股市值为9.8亿元。另外英大基金的张媛和泓德基金的王克玉等同样受益于近日的大涨。
而中科创达近期表现也非常活跃，5月29日大涨超10%，昨日再度大涨近7%，主要还是吃到了英伟达概念这波红利。
截止今年一季度末，中科创达的公募基金持仓占比为11.93%，下表为重仓该股的基金名单：
嘉实基金是中科创达的“头号粉丝”，是该公司第十大重仓股，持股市值达22.5亿，其中归凯就是“头号粉丝的战斗机”，该股是其在管基金的第三大重仓股，持股市值达19.3亿元。
招商基金的王景也在中科创达上下重注，该股是其第一大重仓股，持股市值达10.1亿元。
不过，中科创达最近的业绩一般，2023年Q1营收同比增长1.2%，归母净利润同比增长8.1%，近期似乎有停滞增长的态势。
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