人工智能的浪潮正在席卷中美兩國股市。
作者 | 市值風雲基金研究部
編輯 | 小白
一、英偉達市值破萬億，國内上市公司紛紛來蹭
5月25日，全球AI算力龍頭英偉達釋出2024财年一季度業績及二季度指引，均大超一緻預期，其一季度營收71.92億美金，二季度營收指引110億美元，同比增長超六成，遠超市場預期。
英偉達解釋，業績高速增長主要是因為AI對資料中心業務拉動所導緻，使用基于Hopper和Ampere架構GPU的生成式AI和大語言模型的需求不斷增長。
美東時間5月30日，英偉達盤中市值觸及萬億美元，成為目前全球市值最高的晶片公司。從去年10月的底部至今，英偉達的股價已經大漲近2.3倍。
英偉達CFO Colette Kress在業績會上明确指出，生成式AI及大語言模型相關需求正在急劇增長，主要需求來自雲服務商、網際網路公司、企業級使用者及AI初創公司等各類客戶。
而在2022年底ChatGPT釋出後，英偉達的A和H兩個系列的高算力GPU已經滿産，公司正在大幅增加上遊産能。
國内多家上市公司紛紛“搖旗呐喊”，自己與英偉達有業務合作，買我！買我！
景旺電子在5月30日表示與英偉達在算力、自動駕駛、顯示卡等領域均有深度合作。另外，公司的産品可批量用于光子產品産品。
而中科創達早在4月2日就表示，在英偉達平台，公司獲得Jetson和DRIVE兩大平台的驅動開發和畫質調優（ISPTuning）權限，成為中國首家獲得英偉達畫質調優授權的公司，可為英偉達生态夥伴提供全面系統的技術教育訓練和跟蹤式問題解答支援。
深信服表示，英偉達是公司的戰略合作夥伴之一。
另外，亞康股份、海天瑞聲、中電港紛紛站出來表示自己是英偉達的客戶，而勝宏科技、和林微納、鉑科新材等公司表示自己是英偉達的供應商，反正能蹭就盡量蹭上。
二、三大概念股已有基金重倉
在這輪狂歡熱潮掀動之前，來自公募的多位明星基金經理已然重倉數隻英偉達概念股。
截止今年一季度末，深信服的公募基金持倉占比達15.6%，其中下表為持倉市值超1億元的公募基金名單：
萬家基金的黃興亮3隻基金合計持有14.5億元市值，而彙豐晉信的陸彬旗下有4隻基金合計持有19.2億元市值，深信服均是兩人在管基金的第一大重倉股。中歐基金的許文星、興證的謝治宇、泓德基金的王克玉等明星基金經理均看好深信服。
不過，最近2個月，深信服從高位下跌超15%，不知道基金經理們是否有倉位上的變動。
景旺電子近期股價表現出色，昨日出現“T”字型漲停，今日截止交稿又大漲超9%。
截止今年一季度末，景旺電子的公募基金持倉占比為8.64%，下表為重倉該股的基金名單：
中歐基金的許文星“獨具慧眼”，景旺電子是其在管基金的第二大重倉股，持股市值為9.8億元。另外英大基金的張媛和泓德基金的王克玉等同樣受益于近日的大漲。
而中科創達近期表現也非常活躍，5月29日大漲超10%，昨日再度大漲近7%，主要還是吃到了英偉達概念這波紅利。
截止今年一季度末，中科創達的公募基金持倉占比為11.93%，下表為重倉該股的基金名單：
嘉實基金是中科創達的“頭号粉絲”，是該公司第十大重倉股，持股市值達22.5億，其中歸凱就是“頭号粉絲的戰鬥機”，該股是其在管基金的第三大重倉股，持股市值達19.3億元。
招商基金的王景也在中科創達上下重注，該股是其第一大重倉股，持股市值達10.1億元。
不過，中科創達最近的業績一般，2023年Q1營收同比增長1.2%，歸母淨利潤同比增長8.1%，近期似乎有停滞增長的态勢。
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