江苏永鼎股份有限公司关于本公司与控股股东永鼎集团有限公司提供相互担保及相关交易进展的公告

证券代码：600105证券空头：永定股份公告第2021-093号

债券代码：110058 债券空头：永定可转换债券

本公司董事会及全体董事保证本通知内容无任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

担保人名称：永鼎集团有限公司（"永鼎集团"）、江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）

本担保金额及已提供担保的余额：本公司为控股股东永定集团申请银行信贷提供担保，担保总额为人民币6100万元，本公司提供的担保余额为人民币9.887亿元<包括本>， 永鼎集团为公司申请银行信用担保，担保总额为1955.47万元，永鼎集团实际上已向公司提供了28858.8829亿元的担保余额，>计<。

该担保是否具有反担保：本公司为永鼎集团、苏州鼎鑫房地产有限公司（以下简称"鼎鑫地产"）和Morindi作为实际控制人提供的担保提供担保反担保;

累计外保逾期金额：无

本担保已由公司股东大会审议

保修情况概述

1、鉴于本公司与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称"农业银行示范区分行"）签订的担保合同期限届满，本公司收到本行的函件，继续与上述银行签订保函， 为控股股东永定集团向中国农业银行示范区分行申请的连带责任担保提供2100万元和4000万元。公司为控股股东永定集团提供上述6100万元的担保金额。

2、公司收到本行来信，与永定集团、中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称"农业银行示范区分行"）签订"担保合同"，为本公司申请1955.47万元期间为期六个月的银行信贷，提供连带责任担保。

上述担保已于本公司于2021年4月16日举行的第九届董事会第八次会议上审议及批准，并于本公司于2021年5月21日举行的2020年股东周年大会上审议及批准。（请参阅公司产品 2021-036， Pro2021-057）

担保人的基本情况

担保人名称：永鼎集团有限公司

注册地点：吴江区丽丽镇江苏路1号

法定代表人：蔡元

注册资本：2500万元

经营范围：许可项目：货物进出口;房地产开发与运营;住房建设和市政基础设施项目总承包;各类工程建设活动;进出口代理;电力设施的安装、维修、测试;建筑工程设计;建设工程监理;发电、输电、供电业务（依法审批的项目，经有关部门批准后方可执行，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：风险投资（仅限于投资非上市企业）;用自有资金从事投资活动;物业管理;人力资源服务（不包括职业中介活动、劳务派遣服务）;企业管理咨询;会议和展览服务;餐饮管理;有色金属合金制造;有色金属合金销售;机械和设备租赁;房屋租赁;非住宅房地产租赁;光伏发电设备租赁;电子设备制造;电机设备销售;电气设备的销售;智能输配电控制设备销售;工程管理服务;光伏设备及组件制造;光伏设备及组件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;新兴能源技术的研究与开发;风力发电技术服务;海上风力发电机组销售;发电技术服务;发电机及发电机组销售;电力设施设备制造;配电开关控制设备销售;电信号设备设备制造;电信号设备设备的销售;电工设备销售;电工设备制造;电工仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统设备制造;工业自动控制系统设备销售;通讯设备销售;计算机和通信设备租赁;通信设备制造;机电设备制造;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售（除依法审批的项目外，独立经营活动按营业执照）

永定集团持有本公司29.74%的股份（以本公司最新总股本计算），为本公司控股股东，权益图如下：

截至2020年12月31日，永鼎集团总资产8.38亿14.74万元，负债总额6310.8245亿元，净资产2.069322.9万元。2020年实现营业收入为人民币384，708.43百万元，净利润为人民币57，545.62百万元（经审计）。

担保协议的主要内容

（一） 保证合同

债权人：中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区支行

担保人：江苏永鼎有限公司

担保范围：担保范围包括本金、利息、罚金、复利、违约、损害赔偿、债务人根据主合同应支付的贷款利息、债务人和担保人依照中华人民共和国民事诉讼法有关规定应承担的债务的利息和延期履行， 以及保全保险费和债权人实现索赔的所有费用，例如诉讼（仲裁）费和律师费。

担保方式：连带责任担保

保证期：担保人的保证期为自债务合同到期日起三年。商业票据承兑、信用证和担保的担保期为自债权人预付款之日起三年。商业票据贴现的保证期为自贴现票据到期日起三年。债权人与债务人就主要合同债务的履行期限达成延期协议的，保证人同意自延期协议规定的债务履行期限届满之日起三年内继续承担连带担保责任。法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下的债务被债权人提前到期的，自主合同规定的债务提前到期之日起三年。

董事会意见

公司董事会认为：本着互利互利的原则，公司与控股股东永鼎集团计划在2021年提供相互担保预期，其中控股股东永鼎集团拟向公司提供大于公司为控股股东永鼎集团提供的担保预期金额的担保预估， 而本公司为永鼎集团提供的担保已由鼎鑫地产和Morindi作为实际控制人提供担保，反担保方具有相应的担保履约能力，信用状况良好。其中，鼎鑫地产的资产完整性不受限制，这种担保对公司具有重要意义或风险低，担保风险可控，公司为永鼎集团提供担保，由鼎鑫房地产作为实际控制人对莫林迪提供全额担保反担保，永鼎集团为公司的担保不要求公司提供反担保， 也不收取任何费用;

本公司独立董事已事先认可本公司与控股股东永鼎集团提供的相互担保，并作出独立意见：公司与控股股东永定集团计划于2021年提供互助担保， 其中控股股东永定集团预期提供的担保金额大于本公司为控股股东永定集团提供的预期担保金额，本公司提供的担保由鼎信地产和Morindi作为实际控制人提供担保。反担保方具有相应的担保履约能力，信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形;

五、累计外保额、逾期保证金数量

本公司与控股股东永鼎集团在公司2020年股东周年大会后为对方提供的担保金额分别为人民币1.05亿元和人民币49万元（本公司为1.05亿元，永定集团为人民币49万元）。

截至本公告发布之日，控股股东<及其控股子公司向本公司提供的担保总额为人民币361，169.69百万元，实际担保余额为人民币288，588.29百万元，>总额为人民币330，997.96百万元，实际担保余额为人民币217元，3.9318亿，占公司最新一期（2020年底）经审计净资产的80.17%。其中：公司向控股股东提供的担保总额为1008.7百万元，实际担保余额为人民币9.887亿元，占公司最近一期（2020年底）经审计净资产的36.46%。以上都不是没有逾期保修的情况。

六、准备文件目录

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、公司2020年年度股东大会决议;

3、永鼎集团营业执照复印件;

4、保证合同。

我在此宣布这一点。

江苏永鼎股份有限公司董事会

十月 12， 2021

证券代码：600105证券空头：永定股份公告第2021-094号

江苏永鼎有限公司 关于我们

为控股子公司申请年度银行信贷准备金

担保进展公告

担保人名称：江苏永定信义通信技术有限公司（"江苏信义"）、武汉永鼎光电科技有限公司（"武汉光电"）

此担保的金额以及实际提供担保的余额：

1、此次为控股子公司江苏信义申请银行信用担保，担保金额为600万元，本公司实际已为余额600万元提供担保<包括本次>。

2、此次为控股子公司武汉光电申请银行信用担保，担保金额为800万元，本公司实际已为余额2600万元提供担保<包括本次>。

此担保是否有反担保：本公司为江苏信义、武汉光电担保、超持比例担保部分有反担保

一、担保情况概述

1、鉴于本公司与银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称"中国银行示范区分行"）签订的最高保额合同期限届满，公司收到银行的信函，继续与中国银行签订最高保函合同， 为控股子公司江苏信义向中国银行示范区分行申请600万元，为期八个月的银行信贷提供连带责任担保。

2、鉴于本公司与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称招商银行武汉分行）签署的最高不可撤销保证书期限届满，本公司收到该行的信函，并继续与本行签署"最高不可撤销保证书"， 为控股子公司武汉光电向招商银行武汉分行申请一年银行信用额度提供连带责任担保。

公司同意为上述综合信贷提供连带责任担保，总额达1，400万美元。

上述担保事项已由本公司于2021年4月16日举行的第九届董事会第八次会议审议及批准，并于2021年5月21日举行的本公司2020年股东周年大会上经本公司批准。（请参阅公司产品 2021-036， Pro2021-057）

1、担保人名称：江苏永定信义通信科技有限公司

注册地点：吴江区丽丽镇越秀路888号

法定代表人：卢青海

注册资本：1.05亿元

经营范围：生产销售移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备、塔架和通信设备的租赁和销售、技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询等领域的移动通信、电子元器件、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备的销售、计算机系统及网络优化技术服务、 通信信息网络系统集成，工程安装和技术咨询服务，通信基础设施租赁，建筑智能工程安装和技术咨询服务通信管道工程安装和技术咨询服务，停车系统研发和充电桩产品销售安装，广告设计，制作，代理，分销和广告业务咨询， 经营信息咨询、市政工程、自雇及代理各类货物及技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口货物和技术的企业除外）。一般项目（依法批准，经有关部门批准的项目） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械及设备维修（特殊设备除外）（经依法批准的项目除外，依法独立经营活动按营业执照）

截至2020年12月31日，江苏信义总资产453.409亿元，负债总额558.296亿元，净资产10488.7万元。2020年营业收入为人民币23，054.8百万元，净利润为人民币1389.01百万元（经审计）。

与公司相关：公司的控股子公司

股东及持股情况：公司全资子公司上海数字宽带网络有限公司85%、青海路10%、普晓辉5%;

2、担保人名称：武汉永鼎光电科技有限公司

报名地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大厦A栋18楼195室

法定代表人：李鑫

注册资本：2000万元

成立时间：2016年9月30日

经营范围：芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品技术开发、技术服务、生产、通信设备（不含无线电传输设备）、计算机软硬件研发、生产、批发、零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口（不包括国家禁止或限制进出口的货物或技术）（项目经有关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，武汉光电总资产5280.25万元，负债总额3070.76万元，净资产220.95亿元。2020年营业收入为人民币5222.43万元，净利润为人民币154.85万元（经审计）。

与公司相关：公司持有Sun公司

股东及持股比例：公司控股子公司武汉永定光电集团有限公司70%股权，武汉同鑫鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙企业）股份30%;

担保协议的主要内容

（i） 最高保证合同

债权人：中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区支行

担保范围：本合同中担保债权的最高本金余额与本合同确定的委托债权在主要债权确定属于本合同有担保主债权的期限届满时，利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用， 律师费、公证费、执行费等）根据本金债权等发生的，债务人因违约而遭受的损失和应付给债权人的所有其他费用等，也应为有担保债权。确切数额在清算时确定。

担保方式：连带责任担保

保证期：本合同项下保证的债务，自履行期限届满之日起三年内，应逐案另行计算。在保证期内，债权人有权就相关主债的全部或部分，多次或单项，一起或单独向担保人提出索赔。

（ii） 最高不可撤销保证

担保人：江苏永鼎有限公司

债权人：招商银行股份有限公司武汉分行

担保范围：本担保人提供的担保范围是贵行根据信贷协议向信贷申请人提供的贷款本金余额和其他信贷额度之和（最高10，000元人民币），以及相关利息， 罚息、复利、违约、延期履约、保护费用、担保权的实现及债权等相关费用。

担保：本担保人确认其对担保范围内信贷申请人的所有债务承担财务和法律上的连带责任，并且如果信贷申请人未能按照信贷协议和/或特定商业协议的规定及时偿还欠您的本金和利息及相关费用， 或信用协议和/或每个特定商业协议中规定的任何其他违约行为，您有权直接向担保人追偿。无需提前寻求或起诉信贷申请人。

保证期：本担保人的保证责任期为自本担保生效之日起至本行转让的每笔贷款或其他融资或债权的到期日或每笔预付款的预付款日期起三年。在任何特定的信用延期中，保证期应延长至延长期届满后再延长三年。

公司董事会认为，公司预计2021年为全资控股子公司提供保证，使其成为公司及全资控股子公司的正常生产经营行为，以保证其正常经营的正常流动性需求，促进其日常运营的发展;

本公司独立董事认为：

1、公司打算今年向子公司提供，是为了满足全资控股子公司正常经营的需要，保证事项有利于子公司的正常生产经营。

2、公司对子公司采取了有效的监控措施，进行风险控制。但同时，我们提醒公司管理层密切关注担保风险，加强外担保管理，总体上控制和降低外部担保风险，严格控制和化解现有的外部担保风险，并按照相关规定规范担保行为，及时履行披露义务，有效维护股东利益， 促进公司稳定发展。

3、上述担保事项已由本公司第九届董事会第八次会议审议通过，仍需经本公司股东大会审议通过。对担保的预期事项的审议和表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，担保事项为公司合并报表范围内子公司的担保，风险可控， 符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

经公司股东大会审议批准后，公司向控股子公司提供的担保金额为4.56亿元。截至本公告日，本公司及其控股子公司（包括控股子公司）的总< >为人民币330，997.96百万元，实际担保余额为人民币217，393.18百万元，占公司最近一期（2020年底）审计净资产的80.17%，其中： 本公司向控股子公司提供的担保总额为人民币230，127.96百万元，实际担保余额为人民币118，523.18百万元。占公司最近一期（2020年底）经审计净资产的43.71%。以上都不是没有逾期保修的情况。

3、保证子公司营业执照复印件;

4、保函子公司的反担保函;

5、保证合同。