江蘇永鼎股份有限公司關于本公司與控股股東永鼎集團有限公司提供互相擔保及相關交易進展的公告

證券代碼：600105證券空頭：永定股份公告第2021-093号

債券代碼：110058 債券空頭：永定可轉換債券

本公司董事會及全體董事保證本通知内容無任何虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并就其内容的真實性、準确性及完整性承擔個别及連帶責任。

重要提示：

擔保人名稱：永鼎集團有限公司（"永鼎集團"）、江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱"公司"）

本擔保金額及已提供擔保的餘額：本公司為控股股東永定集團申請銀行信貸提供擔保，擔保總額為人民币6100萬元，本公司提供的擔保餘額為人民币9.887億元<包括本>， 永鼎集團為公司申請銀行信用擔保，擔保總額為1955.47萬元，永鼎集團實際上已向公司提供了28858.8829億元的擔保餘額，>計<。

該擔保是否具有反擔保：本公司為永鼎集團、蘇州鼎鑫房地産有限公司（以下簡稱"鼎鑫地産"）和Morindi作為實際控制人提供的擔保提供擔保反擔保;

累計外保逾期金額：無

本擔保已由公司股東大會審議

保修情況概述

1、鑒于本公司與中國農業銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示範區分行（以下簡稱"農業銀行示範區分行"）簽訂的擔保合同期限屆滿，本公司收到本行的函件，繼續與上述銀行簽訂保函， 為控股股東永定集團向中國農業銀行示範區分行申請的連帶責任擔保提供2100萬元和4000萬元。公司為控股股東永定集團提供上述6100萬元的擔保金額。

2、公司收到本行來信，與永定集團、中國農業銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示範區分行（以下簡稱"農業銀行示範區分行"）簽訂"擔保合同"，為本公司申請1955.47萬元期間為期六個月的銀行信貸，提供連帶責任擔保。

上述擔保已于本公司于2021年4月16日舉行的第九屆董事會第八次會議上審議及準許，并于本公司于2021年5月21日舉行的2020年股東周年大會上審議及準許。（請參閱公司産品 2021-036， Pro2021-057）

擔保人的基本情況

擔保人名稱：永鼎集團有限公司

注冊地點：吳江區麗麗鎮江蘇路1号

法定代表人：蔡元

注冊資本：2500萬元

經營範圍：許可項目：貨物進出口;房地産開發與營運;住房建設和市政基礎設施項目總承包;各類工程建設活動;進出口代理;電力設施的安裝、維修、測試;建築工程設計;建設工程監理;發電、輸電、供電業務（依法審批的項目，經有關部門準許後方可執行，具體經營項目以審批結果為準）

一般項目：風險投資（僅限于投資非上市企業）;用自有資金從事投資活動;物業管理;人力資源服務（不包括職業中介活動、勞務派遣服務）;企業管理咨詢;會議和展覽服務;餐飲管理;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;機械和裝置租賃;房屋租賃;非住宅房地産租賃;光伏發電裝置租賃;電子裝置制造;電機裝置銷售;電氣裝置的銷售;智能輸配電控制裝置銷售;工程管理服務;光伏裝置及元件制造;光伏裝置及元件銷售;配電開關控制裝置研發;配電開關控制裝置制造;新興能源技術的研究與開發;風力發電技術服務;海上風力發電機組銷售;發電技術服務;發電機及發電機組銷售;電力設施裝置制造;配電開關控制裝置銷售;電信号裝置裝置制造;電信号裝置裝置的銷售;電工裝置銷售;電工裝置制造;電工儀表制造;電工儀器儀表銷售;工業自動控制系統裝置制造;工業自動控制系統裝置銷售;通訊裝置銷售;計算機和通信裝置租賃;通信裝置制造;機電裝置制造;陸上風力發電機組銷售;風力發電機組及零部件銷售（除依法審批的項目外，獨立經營活動按營業執照）

永定集團持有本公司29.74%的股份（以本公司最新總股本計算），為本公司控股股東，權益圖如下：

截至2020年12月31日，永鼎集團總資産8.38億14.74萬元，負債總額6310.8245億元，淨資産2.069322.9萬元。2020年實作營業收入為人民币384，708.43百萬元，淨利潤為人民币57，545.62百萬元（經審計）。

擔保協定的主要内容

（一） 保證合同

債權人：中國農業銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示範區支行

擔保人：江蘇永鼎有限公司

擔保範圍：擔保範圍包括本金、利息、罰金、複利、違約、損害賠償、債務人根據主合同應支付的貸款利息、債務人和擔保人依照中華人民共和國民事訴訟法有關規定應承擔的債務的利息和延期履行， 以及保全保險費和債權人實作索賠的所有費用，例如訴訟（仲裁）費和律師費。

擔保方式：連帶責任擔保

保證期：擔保人的保證期為自債務合同到期日起三年。商業票據承兌、信用證和擔保的擔保期為自債權人預付款之日起三年。商業票據貼現的保證期為自貼現票據到期日起三年。債權人與債務人就主要合同債務的履行期限達成延期協定的，保證人同意自延期協定規定的債務履行期限屆滿之日起三年内繼續承擔連帶擔保責任。法律法規規定或者主合同約定的事項，導緻主合同項下的債務被債權人提前到期的，自主合同規定的債務提前到期之日起三年。

董事會意見

公司董事會認為：本着互利互利的原則，公司與控股股東永鼎集團計劃在2021年提供互相擔保預期，其中控股股東永鼎集團拟向公司提供大于公司為控股股東永鼎集團提供的擔保預期金額的擔保預估， 而本公司為永鼎集團提供的擔保已由鼎鑫地産和Morindi作為實際控制人提供擔保，反擔保方具有相應的擔保履約能力，信用狀況良好。其中，鼎鑫地産的資産完整性不受限制，這種擔保對公司具有重要意義或風險低，擔保風險可控，公司為永鼎集團提供擔保，由鼎鑫房地産作為實際控制人對莫林迪提供全額擔保反擔保，永鼎集團為公司的擔保不要求公司提供反擔保， 也不收取任何費用;

本公司獨立董事已事先認可本公司與控股股東永鼎集團提供的互相擔保，并作出獨立意見：公司與控股股東永定集團計劃于2021年提供互助擔保， 其中控股股東永定集團預期提供的擔保金額大于本公司為控股股東永定集團提供的預期擔保金額，本公司提供的擔保由鼎信地産和Morindi作為實際控制人提供擔保。反擔保方具有相應的擔保履約能力，信用狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形;

五、累計外保額、逾期保證金數量

本公司與控股股東永鼎集團在公司2020年股東周年大會後為對方提供的擔保金額分别為人民币1.05億元和人民币49萬元（本公司為1.05億元，永定集團為人民币49萬元）。

截至本公告釋出之日，控股股東<及其控股子公司向本公司提供的擔保總額為人民币361，169.69百萬元，實際擔保餘額為人民币288，588.29百萬元，>總額為人民币330，997.96百萬元，實際擔保餘額為人民币217元，3.9318億，占公司最新一期（2020年底）經審計淨資産的80.17%。其中：公司向控股股東提供的擔保總額為1008.7百萬元，實際擔保餘額為人民币9.887億元，占公司最近一期（2020年底）經審計淨資産的36.46%。以上都不是沒有逾期保修的情況。

六、準備檔案目錄

1、公司第九屆董事會第八次會議決議;

2、公司2020年年度股東大會決議;

3、永鼎集團營業執照影印件;

4、保證合同。

我在此宣布這一點。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

十月 12， 2021

證券代碼：600105證券空頭：永定股份公告第2021-094号

江蘇永鼎有限公司 關于我們

為控股子公司申請年度銀行信貸準備金

擔保進展公告

擔保人名稱：江蘇永定信義通信技術有限公司（"江蘇信義"）、武漢永鼎光電科技有限公司（"武漢光電"）

此擔保的金額以及實際提供擔保的餘額：

1、此次為控股子公司江蘇信義申請銀行信用擔保，擔保金額為600萬元，本公司實際已為餘額600萬元提供擔保<包括本次>。

2、此次為控股子公司武漢光電申請銀行信用擔保，擔保金額為800萬元，本公司實際已為餘額2600萬元提供擔保<包括本次>。

此擔保是否有反擔保：本公司為江蘇信義、武漢光電擔保、超持比例擔保部分有反擔保

一、擔保情況概述

1、鑒于本公司與銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示範區分行（以下簡稱"中國銀行示範區分行"）簽訂的最高保額合同期限屆滿，公司收到銀行的信函，繼續與中國銀行簽訂最高保函合同， 為控股子公司江蘇信義向中國銀行示範區分行申請600萬元，為期八個月的銀行信貸提供連帶責任擔保。

2、鑒于本公司與招商銀行股份有限公司武漢分行（以下簡稱招商銀行武漢分行）簽署的最高不可撤銷保證書期限屆滿，本公司收到該行的信函，并繼續與本行簽署"最高不可撤銷保證書"， 為控股子公司武漢光電向招商銀行武漢分行申請一年銀行信用額度提供連帶責任擔保。

公司同意為上述綜合信貸提供連帶責任擔保，總額達1，400萬美元。

上述擔保事項已由本公司于2021年4月16日舉行的第九屆董事會第八次會議審議及準許，并于2021年5月21日舉行的本公司2020年股東周年大會上經本公司準許。（請參閱公司産品 2021-036， Pro2021-057）

1、擔保人名稱：江蘇永定信義通信科技有限公司

注冊地點：吳江區麗麗鎮越秀路888号

法定代表人：盧青海

注冊資本：1.05億元

經營範圍：生産銷售移動通信裝置、儀器儀表、網絡檢測裝置、塔架和通信裝置的租賃和銷售、技術研究、技術服務、技術轉讓、技術咨詢等領域的移動通信、電子元器件、機械裝置、電氣裝置、計算機、軟體及輔助裝置的銷售、計算機系統及網絡優化技術服務、 通信資訊網絡系統內建，工程安裝和技術咨詢服務，通信基礎設施租賃，建築智能工程安裝和技術咨詢服務通信管道工程安裝和技術咨詢服務，停車系統研發和充電樁産品銷售安裝，廣告設計，制作，代理，分銷和廣告業務咨詢， 經營資訊咨詢、市政工程、自雇及代理各類貨物及技術進出口業務（國家限定經營或禁止進出口貨物和技術的企業除外）。一般項目（依法準許，經有關部門準許的項目） 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電子、機械及裝置維修（特殊裝置除外）（經依法準許的項目除外，依法獨立經營活動按營業執照）

截至2020年12月31日，江蘇信義總資産453.409億元，負債總額558.296億元，淨資産10488.7萬元。2020年營業收入為人民币23，054.8百萬元，淨利潤為人民币1389.01百萬元（經審計）。

與公司相關：公司的控股子公司

股東及持股情況：公司全資子公司上海數字寬帶網絡有限公司85%、青海路10%、普曉輝5%;

2、擔保人名稱：武漢永鼎光電科技有限公司

報名地點：武漢市東湖新技術開發區高新大道999号海外人才大廈A棟18樓195室

法定代表人：李鑫

注冊資本：2000萬元

成立時間：2016年9月30日

經營範圍：晶片、光纖、光纜、電線電纜、電子産品技術開發、技術服務、生産、通信裝置（不含無線電傳輸裝置）、計算機軟硬體研發、生産、批發、零售;貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不包括國家禁止或限制進出口的貨物或技術）（項目經有關部門準許後方可開展經營活動）

截至2020年12月31日，武漢光電總資産5280.25萬元，負債總額3070.76萬元，淨資産220.95億元。2020年營業收入為人民币5222.43萬元，淨利潤為人民币154.85萬元（經審計）。

與公司相關：公司持有Sun公司

股東及持股比例：公司控股子公司武漢永定光電集團有限公司70%股權，武漢同鑫鼎盛管理咨詢合夥企業（有限合夥企業）股份30%;

擔保協定的主要内容

（i） 最高保證合同

債權人：中國銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示範區支行

擔保範圍：本合同中擔保債權的最高本金餘額與本合同确定的委托債權在主要債權确定屬于本合同有擔保主債權的期限屆滿時，利息、違約金、損害賠償金、實作債權的費用（包括但不限于訴訟費用， 律師費、公證費、執行費等）根據本金債權等發生的，債務人因違約而遭受的損失和應付給債權人的所有其他費用等，也應為有擔保債權。确切數額在清算時确定。

擔保方式：連帶責任擔保

保證期：本合同項下保證的債務，自履行期限屆滿之日起三年内，應逐案另行計算。在保證期内，債權人有權就相關主債的全部或部分，多次或單項，一起或單獨向擔保人提出索賠。

（ii） 最高不可撤銷保證

擔保人：江蘇永鼎有限公司

債權人：招商銀行股份有限公司武漢分行

擔保範圍：本擔保人提供的擔保範圍是貴行根據信貸協定向信貸申請人提供的貸款本金餘額和其他信貸額度之和（最高10，000元人民币），以及相關利息， 罰息、複利、違約、延期履約、保護費用、擔保權的實作及債權等相關費用。

擔保：本擔保人确認其對擔保範圍内信貸申請人的所有債務承擔财務和法律上的連帶責任，并且如果信貸申請人未能按照信貸協定和/或特定商業協定的規定及時償還欠您的本金和利息及相關費用， 或信用協定和/或每個特定商業協定中規定的任何其他違約行為，您有權直接向擔保人追償。無需提前尋求或起訴信貸申請人。

保證期：本擔保人的保證責任期為自本擔保生效之日起至本行轉讓的每筆貸款或其他融資或債權的到期日或每筆預付款的預付款日期起三年。在任何特定的信用延期中，保證期應延長至延長期屆滿後再延長三年。

公司董事會認為，公司預計2021年為全資控股子公司提供保證，使其成為公司及全資控股子公司的正常生産經營行為，以保證其正常經營的正常流動性需求，促進其日常營運的發展;

本公司獨立董事認為：

1、公司打算今年向子公司提供，是為了滿足全資控股子公司正常經營的需要，保證事項有利于子公司的正常生産經營。

2、公司對子公司采取了有效的監控措施，進行風險控制。但同時，我們提醒公司管理層密切關注擔保風險，加強外擔保管理，總體上控制和降低外部擔保風險，嚴格控制和化解現有的外部擔保風險，并按照相關規定規範擔保行為，及時履行披露義務，有效維護股東利益， 促進公司穩定發展。

3、上述擔保事項已由本公司第九屆董事會第八次會議審議通過，仍需經本公司股東大會審議通過。對擔保的預期事項的審議和表決程式符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關法律法規，擔保事項為公司合并報表範圍内子公司的擔保，風險可控， 符合公司利益，不存在損害公司或中小股東利益的情況。

經公司股東大會審議準許後，公司向控股子公司提供的擔保金額為4.56億元。截至本公告日，本公司及其控股子公司（包括控股子公司）的總< >為人民币330，997.96百萬元，實際擔保餘額為人民币217，393.18百萬元，占公司最近一期（2020年底）審計淨資産的80.17%，其中： 本公司向控股子公司提供的擔保總額為人民币230，127.96百萬元，實際擔保餘額為人民币118，523.18百萬元。占公司最近一期（2020年底）經審計淨資産的43.71%。以上都不是沒有逾期保修的情況。

3、保證子公司營業執照影印件;

4、保函子公司的反擔保函;

5、保證合同。