今天我又對沖了，但對比醫藥白酒我好像還行？自從上次集采後醫藥後出現了較大的回撤我就把醫藥全部減掉了，已經大半年沒有關注了，後面我也不會去關注，未來還會繼續聚焦高端制造。不開玩笑今天聊聊真東西，答應我，看完文章再去留言評論好嗎。
首先我要聲明一點的是：
我是沒有那個本事看到未來幾年重點關注的方向和闆塊的，我也是學習了基金經理釋出的研究結合3季度公募基金調倉的方向讓我覺得他說的還是非常值得我們學習的。
他就是今年以來基金經理指數排名前10的韓經理，以下内容非廣告非恰飯，還是那句話我的目标是借助專業的基金經理的能力去幫我确定我未來幾年投資的主方向。
1.第一個方向：碳達峰與碳中和。
這裡面韓經理把第一個大方向分為了4個分支：分别為傳統能源與高耗能傳統行業、新能源行業、電力系統領域、節能降耗的新材料新技術等。
第1個分支是關于傳統能源與高耗能相關他表示在能源轉型初期，傳統能源需求會持續增長同時供給受到較大限制。傳統高耗能行業則由于雙碳目标在供給端會受到明顯壓制，并且部分傳統行業下遊與新能源等挂鈎，供需兩端都有強支撐。
之前給大家提到過，股票波動影響因素之一就是供需關系不平衡。當我看到3季度公募基金持倉變動排序來看确定有較多的資金增持了傳統能源與電力相關。其中電力相關主要是港股較多。
這裡也能夠解釋了為啥曲揚3季度要去du電力行業的主要原因了。但我發現曲經理看的更多的是從個股基本面出發，很少進行提前布局，是以每次出現風格切換他的持倉變動就較大，這點我個人并不喜歡。
第2個分支是新能源行業。包括光伏風電新能源車等。提到這裡面需要篩選出競争格局和技術路線變化中能夠收益的标的，同時警惕會受損的标的。
結合農銀新能源趙詣3季度的展望他4季度以及明年看好的是新能源中遊。關于光伏、風電那就不多說了，ZC一般都是好消息。
第3個分支是電力系統領域。新能源占比的不斷提高，要求電網智能化、柔性化方向轉型，這其中的軟硬體都有機會。
這裡面就具體的提到了電力相關的了，這塊更多的在港股方面的标的比較多。還有一個儲能相關的也在裡面。
2.第二個大的方向就是中遊制造業：
韓經理提到今年中遊行業受到原材料、海運費等價格大幅上漲的擠壓，同時還有拉閘限電等諸多生産上的因素，未來部分因素緩解後也會出現好的投資機會。
這點大家周末細心的朋友應該發現光伏龍頭雖然3季度業績不及預期，但市場卻給出了接近一個漲停的回報其主要原因還是在上遊原材料漲價的情況下它還能保持按照之前的合同繼續傳遞，極大的搶占了一定的市場占有量。
那如果明年上遊原材料價格回落，那明年的業績大機率就會超預期。這也是炒股炒預期的一個具體案例。
3.第三個大的方向就是大金融行業：
韓經理這裡是一筆帶過的提到了财富管理，其中的邏輯之一居民财富都在借助基金的形式投入市場，基金公司的管理規模穩步上升。
各大基金公司背後的大股東基本上都是各大知名的證券公司。加上目前證券闆塊處于低位，是以3季度我看到有很多基金經理都開始加速布局證券闆塊。
邏輯之二相信之前大家也看到新聞了。就是要在**打造**交易中心。也是對證券闆塊是利好的。
但金融的闆塊一般隻有在全面行情下才會有較好的表現，而且持續性不強，如果重倉怼入目前我覺得有點du，波動和回撤也蠻大，一般新手和小白還是謹慎為好。
4.最後再來看看韓經理3季度的調倉：
韓經理的新銳産業今年以來業績優秀，排名靠前。這一排優秀讓我想起來馮明遠的泛科技，他們2大方向上還是把握的蠻好。
根據wind資料顯示韓經理的新銳成長3季度前十大持倉有60%是新增進去的，其中有30%是3季度首次買入的。前十大持倉占淨值56.7%，偏向于集中持股。
聚焦的方向主要是供需不平衡的能源為主，搭配了一點可選消費和金融。通過3季度加倉的方向來看主要還是看好傳統能源與新能源轉型這一塊。通過區間漲幅可以看出來韓經理在基金規模達到130億了在選股方面還是很出色。
讓我震驚的地方是大成新銳今年以來漲幅這麼高的情況下它重倉持倉的平均市盈率大多數時間都是遠低于行業平均，在3季度末是21.74倍，低于同類平均的53.61倍。是以我認為韓經理說的這3大方向還是值得我們去關注的，你悟了嗎？
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市場方面今天上證指數下跌0.08%，收報3544點。深證指數上漲0.17%，創業闆下跌0.56%，北向資金今天淨流入超7億元，兩市合計成交1.2萬億元。
（PS：現在不發實盤視訊了，需要看六脈神劍組合的持倉可以去天天基金搜尋：小瑜哥的六脈神劍）
天天基金組合那邊的比例要好一些，後期我ZFB這邊也要朝着天天看齊。
ZFB這邊今天-0.2%左右，更新後今年以來-4.9%左右。老對手今天-0.3%，更新後今年以來滬深300是-6.1%左右。問題不大，慢慢的把老對手甩開了。
今天沒操作，等3大藍籌白馬回點血我再繼續聚焦高端制造。