海外金融要參丨耶倫為鮑威爾的監管記錄辯護，巴西通脹達1995年來最大漲幅，穆迪對私人信貸行業的“系統性風險”發出警告

21世紀經濟報道記者胡天姣 綜合報道

<h4>1. 全球金融市場</h4>

<h4>耶倫為鮑威爾的監管記錄辯護</h4>

美國财政部長耶倫為美聯儲主席鮑威爾的監管金融系統的記錄進行了辯護。目前，一些人士正試圖阻止鮑威爾連任，盡管耶倫過去曾對鮑威爾執掌下的規則制定表達過一些擔憂，但她表示，在鮑威爾任期内，金融規則“顯著加強”，就像她在美聯儲和她的伯南克任期内所做的那樣。耶倫說，随着疫情給金融市場增加壓力，“由于資本流動性、風險管理和壓力測試的改善，我們金融系統的核心表現良好。這些改進在鮑威爾時期一直沒有改變。”

<h4>巴西通脹意外高漲，投資者押注更大幅度加息</h4>

巴西10月初的通脹高于預期，這加大了央行在明天的政策決定中大幅提高利率的壓力。資料顯示，巴西消費者價格較上月上漲1.2%，超過預計。這是自1995年以來10月中旬的最大漲幅。年通貨膨脹率加速至10.34%。統計局稱，交通和住房成本分别上漲2.06%和1.87%，是10月中旬房價飙升的主要原因。

<h4>西班牙将通過租金控制房價飙升</h4>

西班牙準許了一項計劃，将實施租金控制，并對部分空置房屋增稅，以使住房成本更低，此前房價飙升可能導緻低收入者被擠出市場。西班牙交通、交通和城市問題部長Raquel Sanchez表示，住房法案将對擁有多套住宅房産的房東可以提高租金的幅度進行限制。它增加了空置多套房屋的業主的稅收，并可能要求一些新的房地産開發項目留出一些房地産用于社會保障性住房。這項立法由執政的社會黨及其極左聯盟夥伴“我們能”黨(Unidas Podemos)起草，是政府對租金飙升的回應。租金飙升令低收入的西班牙人難以負擔住房。根據房地産網站Fotocasa的資料，在過去5年裡，西班牙的租金上漲了40%以上。

<h4>穆迪對私人信貸行業的“系統性風險”發出警告</h4>

根據評級機構穆迪(Moody’s)的資料，向收購集團提供貸款的私人信貸行業正在蓬勃發展，規模已增至約1萬億美元，但不透明、标準下降以及交易這些債務的難度構成了“系統性風險”。近年來，投資者的資金大量湧入所謂的私人市場，希望風險投資、私人股本、房地産和基礎設施将為主流公開股票和債券市場暗淡的回報前景提供另一種選擇。在銀行緊縮開支之際，這對許多企業來說是件好事，但穆迪(Moody 's)在本周的一份報告中警告稱，私人信貸的“爆炸性”增長正在金融體系中一個難以監控的角落積聚風險。該評級機構表示:“越來越多的杠杆轉移到監管較寬松的‘灰色地帶’，存在系統性風險。超出公衆投資者和監管機構關注範圍的風險可能難以量化，即便它們會産生更廣泛的經濟後果。”

<h4>Pimco 政策師表示，投資者必須在快速變化的周期中保持靈活</h4>

目前經濟周期的變化如此之快，以至于太平洋投資管理公司(Pimco)的市場政策師Anthony Crescenzi對投資者發出了警告:要注意。Crescenzi周二在接受采訪時表示，保持警惕、積極進行投資組合管理、更多地考慮證券選擇和地區選擇是很重要的。問題的關鍵在于美國經濟在成長周期中的位置，以及美聯儲需要以多快的速度加息以遏制通脹。

<h4>2. 國際監管動态</h4>

<h4>英國提議立法增加核電站投資</h4>

英國政府已提出一項法案，幫助增加對新核電站的投資，此舉将幫助英國減少碳排放，而這部分将由消費者承擔。政府在一份聲明中表示，英國将依賴以前用于支付新機場和水利項目的資金模式，減少對外國資本的依賴。所謂的受監管資産基礎(RAB)模式旨在通過稀釋納稅人和開發商承擔的建設風險，鼓勵私人部門投資。核能是英國在本世紀中葉實作淨零碳排放戰略的重要組成部分。這種更清潔的能源是對英國日益增多的可變風力發電的可預測的補充。該法案将給英國日益老化的核電隊伍帶來急需的提振，英國的8座核電站中有5座将在2024年之前永久停止運作。

<h4>3. 綠色金融與ESG相關</h4>

<h4>荷蘭養老金巨頭ABP将抛售150億歐元的化石燃料資産</h4>

全球最大養老基金之一、荷蘭總部基地基金(ABP)将出售其在化石燃料公司的全部持股，價值逾150億歐元。目前，養老計劃面臨越來越大的壓力，需要保護長期儲蓄免受災難性氣候變化的威脅。荷蘭教育工作者和公務員養老基金ABP周二表示，預計到2023年第一季度，該基金将出售其在石油、天然氣和煤炭公司的大部分投資。目前，ABP在約80家公司的持股占其5280億歐元總資産的近3%。此次撤資意味着總部基地将不再持有石油巨頭荷蘭皇家殼牌的股份。總部基地表示，預計此次撤資不會對長期回報産生負面影響。這是一家領先養老基金迄今宣布的規模最大的撤資行動之一。

<h4>澳洲承諾到2050年實作淨零排放，但仍堅持使用化石燃料</h4>

澳洲總理公布了到2050年實作該國經濟脫碳的計劃，同時堅稱不會逐漸淘汰污染化石燃料的生産或使用。就在聯合國氣候峰會即将在格拉斯哥召開的幾天前，澳洲總理莫裡森(Scott Morrison)概述了一份政策檔案，承諾澳洲将在本世紀中葉實作溫室氣體淨零排放，向國際壓力做出讓步，并跟随許多發達國家和新興經濟體的步伐。然而，該計劃也明确表示，澳洲将繼續依賴化石燃料，這讓環保組織感到沮喪，他們表示，逐漸淘汰化石燃料是實作可信的脫碳目标的關鍵。根據政府資料，2019- 2020年，化石燃料占澳洲主要能源組合的90%以上，而可再生能源僅占7%。莫裡森還堅持拒絕更新澳洲根據《巴黎協定》送出給聯合國的2030年正式減排目标。

<h4>4. 金融科技與虛拟貨币等</h4>

<h4>加密貨币交易的下滑拖累Robinhood的收入</h4>

加密貨币交易平台Robinhood顯示出一些迹象，表明其一度蓬勃發展的散戶投資者對這家線上經紀公司的态度正在降溫，報告稱，該公司的使用者增長在上季度趨于平穩，加密貨币交易陷入停滞。盡管分析師此前預測交易量将放緩，但加密貨币交易的大幅下滑出人意料地嚴重，來自這一波動較大的資産類别的交易收入下降了78%，從第二季度的2.33億美元降至第三季度的5100萬美元。根據FactSet的資料，加密貨币交易的下降将Robinhood的每使用者總收入拉低了42%，導緻其股價在盤後交易中下跌了10%。交易收入下降41%，從第二季度的4.51億美元降至第三季度的2.67億美元.

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