【焦點複盤】利好政策頻出引爆地産鍊全線大漲，納指再創曆史新高激活AI算力産業鍊

财聯社

2024-05-16 17:41釋出于上海上海報業集團旗下《财聯社》官方賬号

财聯社5月16日訊，今日41股漲停，21股炸闆，封闆率為66%，南京化纖5連闆，亞振家居、建藝集團3連闆，國聯證券、三棵樹、雲南城投2連闆，南都物業8天5闆，天地源5天3闆，惠威科技3天2闆。總體上個股漲多跌少，全市場超2800隻個股上漲。滬深兩市今日成交額8478億，較上個交易日放量867億。闆塊方面，房地産、銅纜高速連接配接、建築材料、旅遊等闆塊漲幅居前，港口航運、貴金屬、小家電、中藥等闆塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.08%，深成指漲0.21%，創業闆指漲0.29%。

人氣及連闆股分析

今日連闆股晉級率盡管回升至43%，但晉級5連闆的南京化纖盤中頻繁炸闆放出巨量，而成功實作2進3的亞振家居、建藝集團兩隻地産鍊高标股在晉級之時，對闆塊整體的引導作用相對有限，此外另四隻連闆晉級失敗的2連闆個股則不同程度收跌，可見10CM連闆個股的資金接力情緒仍然低迷。而反觀20CM方向，例如駿鼎達、朗源股份、神宇股份等資金抱團力度居高不下，可見從近期資金強度而言，20CM個股人氣仍明顯占據上風。例如近期在算力硬體中持續領漲的銅纜高速連接配接概念，其中20CM個股表現也明顯強于此前高人氣的沃爾核材、新亞電子等10CM個股。

主線熱點

昨晚杭州臨安宣布回購部分存量商品住宅作為公共租賃住房用途，合肥則宣布對購買建立住房的購房人總房價1%的住房補貼。此外國家發改委也發文要求推進保障房建設，近期一系列政策組合拳疊加，對房地産闆塊再度形成實質利好。正如昨日文中提到的，今日港股複市後，内房股闆塊指數一度飙升近15%，其中二十餘家成分股盤中大漲超10%，帶動A股濱江集團、天地源、南國置業、合肥城建等十餘隻成分股漲停。在房地産闆塊盤中掀起大面積漲停後，基建、建材、鋼鐵等多個闆塊午後均一度擴大漲勢。不過與昨日午後類似的是，由于市場整體仍處存量博弈狀态，地産鍊、大金融等闆塊拉升仍然對其他多數闆塊資金形成分流。結合地産鍊昨日短暫分歧後今日再度加強迎來短期高潮，若後續消息面及政策面的超預期利好無法延續，短期的潛在大分歧或将臨近，其中受益商品房回購用作保障公共租賃住房的物業管理、地方城投平台等細分仍可高看一眼。

昨晚美國公布的4月CPI資料如期回落，結合此前4月PMI以及就業等經濟資料全面降溫，市場預期美聯儲降息機率加大，美元和美債雙雙走軟提振風險資産，其中科技股集體大漲帶動美股納指再創曆史新高，英偉達、超微電腦、AMD等知名AI概念股紛紛大漲。帶動今日A股算力概念股集體修複，其中銅纜高速連接配接器概念繼續強勢領漲，創益通、華脈科技、神宇股份、勝藍股份、沃爾核材等占據漲幅前列。此外PCB概念的生益電子、AI伺服器股紫光股份、工業富聯以及光子產品概念股羅博特科等悉數大漲。根據大摩預測，明年英偉達GB200算力晶片出貨量有望達到90萬漲，與傳統英偉達算力伺服器架構相比，作為顯著提升增量的銅纜高速連接配接持續領漲也在情理之中，同時高密度互聯（HDI）線路闆的用量也相比以往的英偉達算力伺服器也顯著提升，是以銅纜高速連接配接以及PCB兩大細分仍将處于算力硬體端的前排核心地位。

北京豐台區籌劃成立低空經濟産業發展基金，力争到2025年，集聚核心企業不少于200家、産值規模超過1000億元。此前南京、山東等地低空經濟規劃接踵而至，低空經濟概念早盤再度展開一波像樣拉升，但此後闆塊内再度分化，早盤一度晉級2連闆的上工申貝炸闆後尾盤翻綠，但新晨科技、萬豐奧威、建新股份等人氣品種仍表現不俗。由于低空經濟在此前已經經曆多輪炒作，且闆塊多數個股仍處曆史或階段高位，籌碼高位的堆積也不利于其短期内再度展開主升，後續在消息面不斷刺激下，大機率仍将呈現區間反複拉扯。相比之下，合成生物概念近期表現相對遜色，與萊茵生物、魯抗醫藥、川甯生物等前排人氣品種遭到A殺有關。但尾盤在地産鍊出現分歧之時，前期連闆高标股蔚藍生物以及人造肉人氣股雙塔食品等一度嘗試展開修複，不排除部分資金試盤嘗試引導回流，若後續低空經濟概念出現分歧，作為新質生産力方向後繼崛起的合成生物概念仍有重獲資金關注可能。

昨晚常青科技釋出公告，拟投産8萬噸偏苯三酸酐（TMA）産能，化工漲價概念盤中分歧加大，百川股份一度跌停，聯盛化學以及硝化棉概念股北化股份等紛紛退潮，但磷化工股金正大、顔料股百合花、寶麗迪等仍漲勢不俗，而正丹股份作為TMA概念龍頭，盤中一度跌超8%後展開修複。近期正丹走勢已經與TMA産品價格波動出現一定分離，其作為目前市場人氣風向标，其走勢更多以情緒面波動為主。此前文章中已經提到，相比有色等礦産資源，多數化工品的擴産門檻相對不高，其供需可能在短時間出現扭轉。而銅等有色方向近期表現也仍遜色于期貨價格，與洛陽钼業盤中的負面消息有關，不過也從側面印證漲價題材目前對于市場資金的吸引力已經不如以往。

後市展望

今日市場在美股納指創出新高以及港股内房股再掀高潮雙重提振下，仍走出沖高回落行情，成交金額僅放大至不到8500億元，反映出市場整體交投仍相對清淡，而AI、房地産、大金融等多個大體量闆塊的輪動拉升，對市場流動性消耗巨大，是以指數在多次上攻未果後尾盤選擇跳水回落也在情理之中。從K線組合上看，三大指數均走出沖高回落的小陰線，且上方5日均線的拐頭向下反壓得以确認，不排除滬指短期繼續向下考驗3100點可能。且三大指數短期若繼續向下探底，日線MACD将呈現出死叉狀态，不過KDJ在此前死叉後已經臨近低位，關注其低位鈍化後拐頭向上能否帶動指數放量展開反彈，其中包括地産鍊和AI概念股能否引導增量資金入場成為關鍵。

今日漲停分析圖

（财聯社金皓明）

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