這個周末的幾條大消息,就顯示:
壓根沒有“冷靜期”,誰都不想耽誤誰,周末直接安排上了。
我們這邊是統計局,财政部周末“加班”,釋出了一系列大跌眼鏡的資料。
看似打架的資料,卻意外曝光了兩個事實:
1.國有企業“抽血”現象非常明顯!
2.規模以上私營企業利潤下降非常明顯。
為啥國企利潤增加?
道理不複雜,想想去年國際油價120+美元/桶,我們油價8元/升,現在國際油價72美元/桶,我們油價7.45元/升。
另外階梯用電,又漲了多少?
.......
這自然帶來“規模以上私營企業利潤下降非常明顯”的推斷。
對于,外企而言,既然不賺錢,那麼自然就是拍屁股走人。
對于私企而言,既然錢難賺,那就收縮規模,降本增效(caiyuan滾滾)。
是以,我們看到近期關于“優化員工”的“辟謠”新聞何其多。
阿裡表示“我們隻是進行優化,今年還将招聘15000人”萬達也站出來吆喝“我們沒有大規模裁員!”
那有沒有可能“裁員”是真的,但不允許宣傳“裁員”也是真的?
兩相結合,我們會發現要讓市場走牛的必要條件:資金流動性、信心、預期與穩定性,已經不是三缺一,而是一缺三......
02
當然,美國那邊也不甘示弱,這個周末傳出消息“美國債務協定已初步商定,參衆兩院即将投票表決”。
換言之,判斷美債這次也不會違約,提高或暫停債務上限幾乎是必然的結果。
原因無他,美債真違約了,對我們将是極大的利好。
也許你會說,我們所持有的不到9000億美債價值嚴重縮水。
對,但隻要我們能持有到美債到期,美國就要連本帶利的還給我們。
你會問美國就“賴賬”了怎麼辦?
對我們還是利好,畢竟現代金融體系的基石是“信用”,美債違約會嚴重打擊美元的國際信譽,這就會帶來一個直接後果:
美元無法利用優勢地位來收割全球市場,那麼各國貿易之間會尋找更為合适的貨币兌換機制。
而我們恰好是:
世界第一貿易大國,也是黃金第一産量國,這就決定了人民币未來有機會更好發揮世界貨币的作用。
基于此,隻要我們堅持持有美債到期,美國但凡頭腦清醒就會“兌付”。
如果美國無法用現金還債,那好辦,美國可以通過出售商品和先進技術來償還債務。
這時候,反而是我們去抄底美國的大好時機。
當然,還有另外一種可能,美國通過大量印鈔來償還債務,但這樣的結果就是:
美元貶值,人民升值。
這對我們而言,人民币資産反而會迎來确定性的上漲機會,但不得不說,這對出口企業會帶來一定的壓力。
綜上,美債違約短期内對我們是有沖擊的,但從長遠來看,反而是利好。
基于此,我們會發現:民主黨和共和黨在政策上針鋒相對,但目前也隻是狗咬狗,兩黨都想多分一點利益而已。
隻要拜登不是“老年癡呆”,美債大機率不會違約,給我們一個“大驚喜”。
那麼“美債即将達成協定”,無論是繼續延期,還是提高上限,對資本市場都意味着:
抽幹流動性。
因為美國财政部會增加國債的發行量,會讓市場缺錢,畢竟有國債的保底收入,誰願意去股市搏命。
更何況美股已經站到了4200這樣的曆史高位,可以預見:
1.美股短期内,大機率面臨顯著回調!
2.美股真正反轉要看何時停止縮表,然後才可能出現降息。
03
那華爾街的“郎”怎麼搞錢?
周末我們看到了這樣的消息:
通稿的描述是“為了貫徹落實擴大期貨市場對外開放”。
翻譯一下——金融市場的大門正在打開,畢竟摩根士丹利早在今年年初就拿到了公募、私募基金的“門票”。
不少專家、大V的觀點是:這是中M關系開始慢慢改善的信号。
但事實上,我認為這是:一種妥協。
這就像夫妻吵架,最後雙方“各退一步,風平浪靜”。
當然,摩根是奔着賺錢來的,那麼到底是“華爾街的狼”更兇,還是我們的“打狗棒”更狠?
很快我們就會有答案。
04
事實上,這個周末最讓我破防的消息是:湖北财政局公開登報“催收”....
我們會發現局勢一邊倒的“哭窮”!
這到底是“會哭的孩子有奶吃?”還是先打“預防針”?
但另一邊拼多多周五大漲,幅度接近19%。
引發這個現象的關鍵是盤前釋出的一季度的業績超出了預期,歸屬拼多多普通股東的淨利潤達到了81億元,約合11.79億美元,同比翻了2倍多。
拼多多解釋說,消費市場意願在持續提升,購買力也得到了進一步釋放。
但如果結合統計局釋出的細分資料,我們會發現:這是做實了“消費降級”。
05
在這樣的“外憂内患”背景下,吳曉波站出來喊話“要救内需,首先救樓市!”
另外不少财經“磚家”開始鋪墊輿論,說什麼“史詩級救市”“即将大寬松,或者5萬億特别國債!”
對這樣的大V,我隻能說,這就是“賣國賊”!
很簡單的道理,要救内需,先富其民。
百姓富裕,有足夠購買力,自然不需要你催着買。而不是老想着從百姓口袋裡掏錢,沒錢沒信心,再怎麼催也沒用。
要救房市,第一步就需要先把存量房貸利率降了,與民讓利,這部分讓利和釋放出來的購買力,會讓财富以消費的形式,重新在社會上流轉。
存量房貸利率的事,我從2021年10月開始說,說了一年八個月,至今毛都沒見拔一根。
要救房市,第一步就需要允許适當降房價,讓利,門檻低了,自然有人會上車;允許适當降地價,給房企讓利,房企有利潤才願意幹活。
這幾樣都不做,隻是一味地各種“給你購房資格”、“買法利裡給50元優惠券”,“讓财政兜底救市”有個錘子用。
那是叫救市嘛,那是饞百姓的錢,下賤。
咋滴,砍下百姓的大腿,黃老爺把腿接上?
“吳曉波們”替資本發聲,本質上就是:賺錢了是自己牛逼,要付出代價了,讓全民來承擔!
另外,大寬松是肯定可以預期的,但請注意:不是現在!
因為美聯儲加息還沒有正式結束,降息預期也在秋季才會形成!如果美元11月降息,中國就可以大寬松!
也就是說至少還要煎熬半年時間!
06
事實上,股市是錢堆出來的,大宗商品是需求堆出來的。
尤其在“美聯儲債務”問題,我們這裡“内需乏力”,以及央企抽血的背景下,我們會發現:無論是哪個市場,眼下都不太适合做多。
唯獨例外的是:貴金屬。
另外,這個周末國資委站出來表示,“積極支援中央企業充分對接資本市場。”
與之對應的是,證監會上司在中國上市公司年會上發言,“推動全面實行股票發行注冊制走深走實。”
但引起我關注的是證監會這次公開發言“沒有再提保護中小投資者”。
這啥意思?
中特估被錘得太狠!又要出來穩一波?
對此,我不發表任何評論,但我還是要提醒大家“不要刀口舔血”沒意義。
但我并不是讓你們“清倉”。
這個位置的A股,你罵它是可以的,但選擇現在離場,實在非智者所為。
畢竟,為了指數好看,我們還是做了不少工作的。
比如:指數又調整了,公開消息顯示“上證50、上證180、上證380、科創50、滬深300、中證500、中證1000等指數的樣本進行調整,6月9日收市後生效。”
我看了下,基本是把下跌股票踢出去,加入了上漲的股票。
這麼努力,指數還不企穩,是不是過分了?
另外,在我們率先“下蹲”後,恐慌情緒基本釋放幹淨,疊加周末各方面趨近于“緩和”的消息,大A或将進入一個震蕩的“築底期”。
翻譯一下,這個位置的A股,你罵它是可以的,但選擇這會離場,實在非智者所為。
那麼我們眼下該幹嘛?
我建議大家,股指市場保持動态持倉,追漲殺跌鎖定利潤,再挂一部分空單做對沖,最後,泡壺茶,然後坐在窗邊,等他雷聲起,看那暴雨下。
祝好,我是希望你們财富自由的謝筱白。
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