SAP各種憑證的沖銷

SAP各種憑證的沖銷

一:憑證的更改

1,已經過帳的

FB02.

過完帳的允許更改的地方有限,隻有憑證擡頭文本,參照,配置設定,文本,原因代碼等

2,預制憑證的更改.

TCODE,FBV2.

預制憑證可以更改的地方很多,隻有憑證編碼+公司代碼+記帳碼不允許更改.

如果科目錯誤,可以把金額置為0 ,這樣憑證儲存後列印出來就不會含有那個科目了.

二:憑證沖銷

原則:通過後勤産生的會計憑證隻能夠通過沖銷相應的物料憑證(後勤憑證)來達到沖銷會計憑證的目的.二:固定資産的産生的憑證不可通過沖銷,隻可做一個相反的會計憑證來調整.

1,财務子產品手工輸入的憑證的沖銷

TCODE:FB08

輸入憑證号碼,會計年度,公司代碼,沖銷原因(如果沖銷當月憑證就選擇01,以前月分的用02 如果選擇02需要輸入記帳日期).回車.

如果出現下面的顯示“财務中不能沖銷的憑證”就說明這不是通過财務做進去的憑證,而是後勤産生的憑證.不可在FB08沖銷.

 當輸入憑證屬于手工輸入的憑證時，儲存即可.就會出現提示：出現憑證XXXXXXXXXX已經儲存.表明是沖銷完成.

2,MM子產品的憑證沖銷

2.1)MM子產品産生的會計憑證的沖銷

TCODE:MBST

輸入憑證類型和記帳日期,會計年度等.

儲存.系統出現：出現憑證XXXXXXXXXX已經記帳，表明沖銷完成.以前物料憑證關聯生成的會計憑證也相應的被沖銷.

2.2）發票發票校驗的取消

TCODE:MR8M

輸入發票号碼,沖銷原因

儲存即可.

提示需要手工清除會計的憑證的提示.表明已經無錯誤的沖銷完成.然後要手工清除此兩張憑證（它們是不能自動清賬的）.

3,SD的憑證沖銷

3.1）SD發貨憑證的沖銷

注意：如果已經在系統中開票了,必須先沖銷開票然後再沖銷發貨過帳.再才能按下列步驟進行SD發貨憑證的沖銷。

操作：

TCODE:VL09

輸入相應的界定條件

系統根據使用者輸入列出所有交貨憑證。

使用者選中相應要沖銷的憑證點選工具條的“沖銷”按鈕，系統會出現“确實需要沖銷次發貨嗎？”提示框，選擇“OK”按鈕确認。

3.2）,發票的取消(在SD開發票的時候錯誤)

操作：

TCODE:VF11  （如果要反記賬沖銷，則在S1類開票類别中“反記賬”填寫A/B）

輸入要取消的發票号碼

點選:儲存

沖銷完畢.

SAP各種憑證的沖銷

一:憑證的更改

1,已經過帳的

FB02.

過完帳的允許更改的地方有限,隻有憑證擡頭文本,參照,配置設定,文本,原因代碼等

2,預制憑證的更改.

TCODE,FBV2.

預制憑證可以更改的地方很多,隻有憑證編碼+公司代碼+記帳碼不允許更改.

如果科目錯誤,可以把金額置為0 ,這樣憑證儲存後列印出來就不會含有那個科目了.

二:憑證沖銷

原則:通過後勤産生的會計憑證隻能夠通過沖銷相應的物料憑證(後勤憑證)來達到沖銷會計憑證的目的.二:固定資産的産生的憑證不可通過沖銷,隻可做一個相反的會計憑證來調整.

1,财務子產品手工輸入的憑證的沖銷

TCODE:FB08

輸入憑證号碼,會計年度,公司代碼,沖銷原因(如果沖銷當月憑證就選擇01,以前月分的用02 如果選擇02需要輸入記帳日期).回車.

如果出現下面的顯示“财務中不能沖銷的憑證”就說明這不是通過财務做進去的憑證,而是後勤産生的憑證.不可在FB08沖銷.

 當輸入憑證屬于手工輸入的憑證時，儲存即可.就會出現提示：出現憑證XXXXXXXXXX已經儲存.表明是沖銷完成.

2,MM子產品的憑證沖銷

2.1)MM子產品産生的會計憑證的沖銷

TCODE:MBST

輸入憑證類型和記帳日期,會計年度等.

儲存.系統出現：出現憑證XXXXXXXXXX已經記帳，表明沖銷完成.以前物料憑證關聯生成的會計憑證也相應的被沖銷.

2.2）發票發票校驗的取消

TCODE:MR8M

輸入發票号碼,沖銷原因

儲存即可.

提示需要手工清除會計的憑證的提示.表明已經無錯誤的沖銷完成.然後要手工清除此兩張憑證（它們是不能自動清賬的）.

3,SD的憑證沖銷

3.1）SD發貨憑證的沖銷

注意：如果已經在系統中開票了,必須先沖銷開票然後再沖銷發貨過帳.再才能按下列步驟進行SD發貨憑證的沖銷。

操作：

TCODE:VL09

輸入相應的界定條件

系統根據使用者輸入列出所有交貨憑證。

使用者選中相應要沖銷的憑證點選工具條的“沖銷”按鈕，系統會出現“确實需要沖銷次發貨嗎？”提示框，選擇“OK”按鈕确認。

3.2）,發票的取消(在SD開發票的時候錯誤)

操作：

TCODE:VF11  （如果要反記賬沖銷，則在S1類開票類别中“反記賬”填寫A/B）

輸入要取消的發票号碼

點選:儲存

沖銷完畢.