國記憶體儲賽道迎布局良機。
3月31日晚，中國網信網釋出公告，為保障關鍵資訊基礎設施供應鍊安全，防範産品問題隐患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司(Micron)在華銷售的産品實施網絡安全審查。
美光是美國的存儲晶片行業龍頭。根據其2022财年年報，美光在中國大陸的收入為33.11億美元，同比增長34.8%，占其财年總收入307.58億美元的10.76%；但美光在中國大陸的長期資産總額僅為4.44億美元，占比其全球長期資産總額1.1%。
美光在一份聲明中表示，公司正在與中國國家網際網路資訊辦公室就調查進行溝通，正在“全力配合”。
值得注意的是，目前消費電子市場持續疲軟，存儲晶片市場正處于供應過剩、價格持續下跌的狀态。此時對美光啟動審查并不會引發存儲晶片供應鍊混亂或短缺問題，反而可能有助于市場觸底反彈。
安信證券認為，“AI+存儲+美光事件”共振，國記憶體儲賽道迎布局良機。浙商證券也表示，存儲産業叢集結構更新，安全背景下國産化加速推進。産業周期有望探底回升，AI算力需求驅動中長期空間。
根據浙商證券梳理，12家存儲産業上市公司值得重點關注。從業績上看，2022年多數存儲股淨利潤同比下滑。聚辰股份和瀾起科技淨利潤同比增長，幅度依次為228.04%、56.71%。前者SPD産品、汽車級EEPROM産品等高附加值産品報告期内大批量供貨，帶動盈利能力顯著提升；後者則受益于記憶體模組市場由DDR4向DDR5疊代更新成長紅利，經營業績實作大幅增長。
本期14股股東戶數降逾5%
證券時報·資料寶統計，截至4月2日，在已公布最新一期股東戶數的上市公司中，共計14家股東戶數環比降幅超過5%。其中醫藥生物闆塊公司有4家，電力裝置、農林牧漁、汽車闆塊公司各有兩家。
醫藥生物上市公司股東戶數環比降幅居前，其中山外山降幅高達69.28%；昂利康降幅逼近30%；歐普康視和達仁堂降幅分别為8.65%、6.63%。在其他闆塊中，金楓酒業、安德利、安徽合力和尚緯股份股東戶數降幅超過10%。
歐普康視4月1日披露2022年年度報告。公司全年實作淨利潤6.24億元，同比增長12.44%。歐普康視表示，業績增長的主要原因是公司核心産品角膜塑形鏡的需求仍然處于上升通道中。将時間線拉長，公司近十年淨利潤持續增長，最新值已較2019年淨利潤翻倍。
歐普康視是國内首家上市的眼視光高科技企業，主要業務為角膜塑形鏡等硬性接觸鏡類産品及配套護理産品的生産和銷售，逐漸向“全面的眼視光産品研發制造及專業的眼視光服務企業”發展。國金證券看好公司向下遊布局經銷商及視光終端的發展戰略，預計盈利能力強的視光中心未來将成為公司重要盈利增長點。
一般來說，籌碼集中代表着持股方減少，持股力量集中，有利于個股股價的拉升。資料寶統計，3月21日至今，上述14股平均漲幅3.04%，新泉股份、達仁堂分别上漲14.2%、12.26%；開創國際、金楓酒業、歐普康視等漲逾4%。
業績方面，山外山淨利潤增幅居首，同比增長204.2%；晶盛機電、新泉股份淨利潤同比增幅突破60%；尚緯股份和金楓酒業則順利扭虧。機構關注度方面，晶盛機電、歐普康視、新泉股份、達仁堂和安徽合力拿下前五，參評機構依次有19家、14家、12家、12家、9家。
