大岩量化小白科普：量化投資的特點和優勢

所謂量化投資，是指依靠計算機技術從大量曆史資料尋找能夠預測未來股票走勢的可重複的規律，總結可盈利的交易方式，并依次為指導在未來的投資過程中自動和系統的生成交易指令。相比于傳統的投資方式，有以下特點和優勢：

1. 紀律性和系統性強：由于大部分的交易決策來自于模型對過去資料的分析和模組化，找出在未來更容易發生的“大機率”事件。整個投資過程中科學性更強，最大程度上克服了人性恐懼，貪婪或是僥幸等種種不理于投資的心理和認知偏差。
2. 風險控制易：絕大多數量化模型的本質都是機率遊戲，也就是說重複執行“大機率事件”的次數越多，實作的收益會越穩定。是以量化投資非常注重風險的控制，而在投資領域，“分散”本身就是降低風險最好的工具，這裡的“分散”包括股票的分散，即持倉的股票通常數量很多；也包括時間上的分散，即以更高頻率的方式交易。量化投資在傳統意義的風險控制上，通過量化模型系統地完善、優化理論，把無形的風險最大程度上有形化，并有效加以控制。
3. 人力杠杆高：量化投資應該是投資領域人力杠杆最大的一種方式。我們經常看到量化投資經理一個人就可以管理上百隻股票，覆寫全行業的組合，而且收益和風險都高度可控。對于非量化的投資方式，想達到同樣的效果無疑需要更大的人力成本，需要更多的資深行業研究員。

由于量化投資本身就是一門資料科學，是以很多最前沿技術、學術領域如大資料、人工智能甚至實體學的最新研究成果，都可以很直接的拿來為我所用，大大的提高了量化投資在傳統投資面前的勝算。在這個資訊革命的時代，量化投資将人類最前沿的研究和技術緊密綁定，變成自己最有力的武器。