【待發轉債】道氏技術及發債進度到了“第五步”的公司，2月19日提前埋伏搶權配售分析！
（1）簡單提要：上圖中的37隻待發轉債，發債進度都已經到了第五步，即證監會核準/同意注冊。其中大部分都會在進展公告日後，未來的100天内正式發行。合計待發規模：356.2億。
（2）簡單分析：預估資金安全墊大于5%，會用紅色字型特别标記。因為搶權配售，需要買入對應的股票，買入股票以後就很容易産生虧損。是以預估轉債盈利的基準，我會盡量設定的比較低。柳工/轉債預估轉股價值超級低，存在較大破發風險，是以預估收益标為0元。
（3）道氏技術/轉債：公司所屬闆塊是非金屬材料，核心概念題材是動力電池回收、鈉離子電池、氫能源、小金屬概念、燃料電池、石墨烯、锂電池、新材料。公司2022年三季報顯示的營業總收入為52.9億元，同比增長14.9%。扣非歸母淨利潤為1.3億元，同比下降-71.5%。2022年報預告，業績預減預計歸屬淨利潤8500萬元～1.1億元。綜合搶權配售評分：3分（滿分為5分）預估每股配售額為4.4643元，買入300股“道氏技術”的股票，未來“大機率”可獲配13張轉債。買入200股的情況下，未來“大機率”可獲配9張轉債。
100張道氏技術/配債計算公式
所需股數：100*100/4.4643=2239股
獲配金額：2300*4.4643=10267元
小結：持有2300股道氏技術的股票，未來“大機率”可以獲配103張道氏技術轉債。
預估買入2300股“道氏技術”
所需資金：2300*16.07=36961元
預估盈利：103*21=2163元
預估配債103張資金安全墊（5.85%）
計算公式：2163/36961=0.0585
（4）佳禾智能/轉債：公司所屬闆塊是消費電子，核心概念題材是元宇宙概念、WiIFi、無線耳機、華為概念、小米概念、貶值受益、蘋果概念、智能穿戴。公司2022年三季報顯示的營業總收入為17.9億元，同比下降-14.6%。扣非歸母淨利潤為1.5億元，同比增長208.7%。2022年年報預告，業績預增預計歸屬淨利潤1.7億元～1.8億元。綜合搶權配售評分：3分（滿分為5分）預估每股配售額為2.9586元，買入400股“佳禾智能”的股票，未來“大機率”可獲配12張轉債。買入300股的情況下，未來“大機率”可獲配9張轉債。
100張佳禾智能/配債計算公式
所需股數：100*100/2.9586=3379股
獲配金額：3400*2.9586=10059元
小結：持有3400股佳禾智能的股票，未來“大機率”可以獲配101張佳禾智能轉債。
預估買入3400股“佳禾智能”
所需資金：3400*17.00=57800元
預估盈利：101*23=2323
預估配債101張資金安全墊（4.01%）
計算公式：2323/57800=0.0401
（5）搶權配售綜合評分标準∶轉債發行進度、正股行業、正股核心概念、轉債發行規模、正股近期盈利狀況、正股利潤增速、正股市盈率、正股近期股價點位。綜合搶權配售評分高于4分的情況下，我才有可能買入對應的正股等待配債。
（6）預估每股配售額：誤差偏差在正負0.0050以下，為“十分準确”記5分。間隔時間越近，股價波動越小，準确度相對來說就會越高。
（7）轉債發行流程：1.董事會預案→2.股東大會通過→3.證監會/交易所受理→4.發審委/上市委通過→5.證監會核準/同意注冊→6.發行公告。從證監會核準/同意注冊到出發行公告，期中間隔的時間一般不會大于100天。如果對正股有把握的情況下，在發行進度到達第五步。也就是證監會核準/同意注冊，這個時間段就可以考慮買入正股，提前埋伏配債了。
（8）新債上市行情：近期上市的20隻轉債，共有“共同轉債、華宏轉債、華亞轉債、冠盛轉債、福新轉債、恒鋒轉債、聲迅轉債、睿創轉債”的每簽（每手/每10張）獲利高于300元。其中“齊魯轉債”上市當天破發。
深不見底，高不可攀。
投資理财，風險自擔。
利好利空，漲跌難料。
提高認知，非常必要。
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待發轉債：2022.02.19-第70期
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