陳光明、傅鵬博、朱少醒、何帥等頂流公募基金經理的最新持倉曝光！
中證君梳理了上市公司一季報、上市公司股份回購公告以及基金産品參與定增等的公告，發現公募基金最近的新動向：陳光明、傅鵬博等人“力捧”華峰化學，何帥攬籌建龍微納，朱少醒在新城控股上有所減持。
最新持倉曝光
4月2日，中環環保釋出2022年一季報，拉開了上市公司一季報的序幕，多家已經釋出一季報的公司前十大流通股東名單中，都出現了公募基金的身影。
4月7日釋出一季報的湖南海利前十大流通股東中有4隻公募基金，泰信競争優選和泰信藍籌精選新進入公司前十大流通股東，富國改革動力和富國精誠回報12個月持有則在一季度減持了湖南海利。4月8日釋出一季報的農發種業前十大流通股東中有3隻銀華基金旗下産品，劉輝和王利剛管理的銀華内需精選在一季度減持了農發種業，但同樣是由劉輝和王利剛管理的銀華同力精選卻在一季度增持農發種業。此外，唐能管理的銀華農業産業也在一季度增持農發種業。
從上市公司近期釋出的回購公告，也能探查基金機構的最新布局。例如，海泰新光的回購公告顯示，截至3月31日，華安聚優精選混合持有公司139.17萬股無限售條件股份。對照華安聚優精選混合的2021年底全部持倉股票發現，海泰新光當時并未出現在基金持倉中，是以是在一季度大手筆買入139.17萬股。
橫店東磁的回購股份公告顯示，截至4月7日，廣發科技創新混合持有公司704.86萬股。而在2021年底，廣發科技創新混合持有橫店東磁548.53萬股。從年初到4月7日，廣發科技創新混合增持了156.33萬股。
新城控股的回購公告顯示，截至3月30日，大成新銳産業混合和富國天惠精選成長混合（LOF）分别持有893.37萬股和800萬股公司股份。而在2021年末，大成新銳産業混合并未持有新城控股，富國天惠精選成長混合持有新城控股900.58萬股。對比發現，大成新銳産業混合大手筆增持，與此同時，老将朱少醒管理的富國天惠精選成長混合則小比例減持。
（圖檔來源：上市公司公告）
蘇泊爾的回購公告顯示，截至3月31日，中泰星元價值優選靈活配置混合、中泰興為價值精選混合、中泰玉衡價值優選靈活配置混合、華安安信消費服務股票、易方達科瑞靈活配置混合分别持有419萬股、170.79萬股、166.55萬股、159.23萬股和135.48萬股。而在2021年末，中泰星元價值優選靈活配置混合、中泰玉衡價值優選靈活配置混合、華安安信消費服務股票分别持有蘇泊爾57.47萬股、29.97萬股、104.78萬股。中泰興為價值精選混合則是1月18日成立的新基金，易方達科瑞靈活配置混合則在2021年底未持有蘇泊爾的股份。
定增顯示“心頭好”
基金機構參與上市公司定向增發的情況，同樣展現基金機構的最新持倉情況。近期，交銀施羅德基金、睿遠基金、财通基金、華夏基金等紛紛公告了旗下基金産品參與上市公司定向增發的情況。
例如，交銀施羅德基金公告，交銀施羅德阿爾法核心混合、交銀施羅德優勢行業靈活配置混合、交銀施羅德持續成長主題混合參與了建龍微納的定向增發分别認購19.10萬股、12.73萬股和12.73萬股。交銀施羅德阿爾法核心混合、交銀施羅德優勢行業靈活配置混合、交銀施羅德持續成長主題均由何帥管理。通聯資料Datayes顯示，何帥累計出任基金經理的時間近7年，目前在管基金的資産總規模約184.44億元，任職期間最佳基金回報為246.53%。
（圖檔來源：基金公告）
睿遠基金公告顯示，睿遠成長價值混合、睿遠均衡價值三年持有混合和睿遠穩進配置兩年持有混合參與了華峰化學定向增發，分别認購587.54萬股、3525.27萬股和587.54萬股。上述三隻基金産品的基金經理是傅鵬博、趙楓和饒剛“三巨頭”。
（圖檔來源：基金公告）
對比上市公司公告發現，睿遠基金此次總共認購了華峰化學15826.09萬股定增股份。除去上述三隻公募基金産品合計認購的4700.35萬股股份，還有11125.74億股定增股份為睿遠基金旗下專戶産品等認購。睿遠基金旗下專戶産品主要由睿遠基金總經理陳光明管理。睿遠基金對華峰化學的熱衷，可見一斑。
除了上述兩家基金公司參與定增透露最新持倉外，近期，還有财通基金旗下财通穩進回報6個月持有期混合認購中科電氣7.76萬股股份、華夏基金旗下華夏磐銳一年定期開放混合和華夏磐益一年定期開放混合分别認購華峰化學599.29萬股和658.05萬股股份等。
機構：市場的全面修複
還需等待時日
4月11日，市場大幅調整，在震蕩調整的市場中，基金機構的攻防方向是怎樣的？
廣發基金宏觀政策部認為，目前市場的核心擔憂在于俄烏僵持和疫情擴散，是以市場情緒偏防禦。在上述兩個擔憂沒有明顯改善之前，穩增長相關闆塊是比較好的對沖手段。
具體政策和配置方向上，蜂巢基金認為，目前的風格特點可能仍然會持續一段時間，市場繼續偏好價值。同時，也要關注長遠，随着疫情改善，國内相關政策的落實發力，市場風格在短期的穩增長和長期的科技成長之間會有切換，是以十四五強調的雙碳、科技、補鍊、高端制造等行業闆塊仍然是國家持續發力的方向，建議投資者根據市場情況優化持倉。
财通基金認為，從需求端來看，可能出現較大機率超預期的行業将在服務業、必選消費等領域，重點關注CPI上行和疫情修複闆塊的投資機會。具體而言，新一輪“豬周期”可能迎來拐點，闆塊配置價值凸顯。其次是航空和酒店，随着疫情修複，近兩年來被抑制的服務業需求将得到釋放，以航空酒店等為代表的服務業闆塊需求有望大幅增長。
金鷹基金表示，行業配置上，穩增長可關注地産鍊後周期、科技闆塊等。疫情和外圍經濟壓力下，穩增長政策仍将發力，後續政策未落地顯效前，仍可逢低參與。穩增長主線除了地産、銀行以外，可左側關注地産鍊後周期品種。在經曆資金面和情緒面的大幅沖擊後，重點關注一季報展示的業績持續高增和成本效益較優的高景氣闆塊或景氣改善方向。
編輯：鄭雅爍