用友ERP教育訓練教程

1、ERP叫企業資源計劃，美國著名的計算機技術咨詢和評估集團GarterGroupInc定義ERP為:ERP是指建立在資訊技術基礎上,以系統化的管理思想,為企業決策層及員工提供決策運作手段的管理平台。

    ERP系統涉及财務、銷售、計劃、人事和生産等，以“供需平衡”為目的，以計劃為中心思想，并将各管理職能緊密內建，ERP的原理就是将企業資源進行整合，實作共享，達到最佳的企業運作狀态。

    ERP體系包含以下幾個組成要素。

    （1）管理思想：科學的管理方法與技術、先進企業的管理最佳實踐總結和本地化應用。

    （2）軟體：管理技術轉移的載體和平台。

    （3）軟體應用前的選型：參與選型人員既有企業内部的。也有外部專家。

    （4）咨詢與實施：突出服務價值，具有管理與技術領域的專家級顧問團隊的現場支援。

    （5）客戶價值分析：軟體應用實作客戶的投資回報。

    （6）持續改進：及時回報客戶的需求以改進軟體産品和實施服務。

    2、ERP發展曆史

    ERP在國外的發展開始于20世紀的五六十年代。

    我國的ERP已發展了10多年，從20世紀80年代後期開始，按順序可分為4個階段：會計核算、财務管理、一體化企業管理和全面企業管理。

    國内的企業實施ERP系統會有兩種情況：一種是直接引進國外成熟的ERP系統，但國外的系統背景與我國的情況差别較大，還有其也因素的影響（比如資金投入等），是以實施結果不是很理想；另一種是先從企業的财務資訊管理開始，獲得成功的實施經驗之後，再推廣至整個ERP系統的實施。

    3、成功實施ERP必要條件

    ERP的實施成功與否，不僅在于ERP實施前的ERP供應商選擇（要選擇有實力的成功使用者，或能與企業共同成長的供應商）和企業内部條件（資訊系統的硬體配置人員素質等），而且還在于實施過程中的各項努力。ERP的失敗案例不絕于耳，吃一塹，長一智。下面總結出ERP實施過程中的幾點建議，以供應業參考。

    （1）人為因素。企業的上層上司必須重視全員參與，這不是哪一個部門或哪幾個人的事而是全企業的事；企業和ERP供應商要選擇有經驗、有能力的人員來參與ERP項目的實施。

    （2）重視資料的規範性、準确性和及時性。實施ERP系統有一個說法：如果進去的是垃圾（資料），則出來的也是垃圾（資料）。是以隻有規範、準确、及時的資料流入，才能有企業需要的規範、準确、及時的資料流出。

    （3）能力傳遞。實施ERP的最終目的，是把整個ERP系統傳遞給企業，是以企業要派出相當有能力的人來參與該項目的實施，在這個過程中，需要不斷教育訓練相關人員，總結經驗，以提繁榮昌盛其專業素質。要注意的是，ERP系統提供商不會對企業所有人員都進行教育訓練，隻能教育訓練一點重點人員（稱為關鍵戶），然後由這些重點人員再對相關操作人員進行教育訓練。

    （4）有效的項目管理。控制好ERP項目進度，實施過程中投入的人力、物力和财務都是有限的，不能無限期地投入，是以實施過程中要對每一個階段的工作和效果做出明确的計劃，并且按照計劃執行。

    （5）不要把原來的工作方式照搬到ERP系統中。有些企業在實施ERP過程中，不願意改變原來的工作方式，這很有可能最後以失敗告忠。

    （6）ERP不是萬能的，ERP不是雪中送碳，而是錦上添花。如果有的企業自身條件跟不上（如人員能力還有所欠缺），則首先需要解決的是如何對人員進行能力培養，此時急着上ERP也是沒有多大效果的。

    （7）全盤規化，分步實施。一套ERP系統涉及到的部門和人員衆多，要想一步到位，幾乎是不可能的，是以應該從簡入門（比如先從财務或倉庫入手），收到一定的效果之後再總結經驗逐漸推進整套ERP系統實施。

    用友ERP-U8（V8.5）簡介

    用友ERP-U8（版本号V8.5，本書中簡稱用友ERP-U8為用友V8.5）是用友公司在總結近18年經驗并分析全國50多萬家客戶回報資訊的基礎上推出的新一代系統軟體，該版本之前的資料都可以更新到本系統中。

    用友ERP-U8包含了财務會計、管理會計、供應鍊、生産制造、人力資源、集團應用、Web應用、商業智能和企業應用內建，幾乎覆寫了企業管理的各個方面。

    用友Ｖ8.5支援Ｗindows98/NT/2000/XP作業系統，支援新會計制度。 

    用友Ｖ8.5不僅減少了企業人員在處理業務過程中的手工勞動，更重要的是實作了企業資訊共享，在業務執行過程中展現出事前計劃、事中控制和事後分析的業務特點。

  用友Ｖ8.5背景使用的資料庫為SQL Server2000（也可以使用用友軟體中附帶的MSDE）。

  本書中主要介紹供應鍊（銷售管理、物料需求計劃、采購管理、庫存管理和存貨核算）和财務會計（總财、應收應付款管理、工資管理、固定資産管理和UFO報表）。

    用友ERP-U8（Ｖ8.5）資料流程

    了解各功能子產品的基本功能和資料傳遞流程是學習用友ERP-U8的前提條件，結合企業的業務需求來決定需要啟用的功能子產品（并非所有功能子產品都要啟用，用友系統才能正常運作。企業可根據自身的業務需要，選擇适合自己的功能子產品，比如行政機關因無銷售業務，則不必啟用銷售管理系統），并在将企業資料導入系統後充分地發揮其作用。

    用友ERP-U8（Ｖ8.5）的資料流程圖：

    （1）銷售管理：銷售部門使用。對銷售業務的全部流程進行管理，提供銷售報價、銷售訂單（合同）、銷售發貨、銷售開票、銷售收款和銷售分析的完整銷售流程管理。提供信用報警、控制，最低售價控制和交貨期預警等。

    （2）物料需求計劃：計劃部門使用。将銷售訂單和預測單，根據所設定好的MRP計算參數（如成品率、損耗和工作月曆等）和BOM設定，為生産工廠中的房間提供生産訂單，為采購部提供采購計劃。包括以下問題：生産什麼，生産多少，什麼時候生産，采購什麼，采購多少，什麼時候采購。

    （3）采購管理：采購部使用。對采購業務的全部流程進行管理，提供請購、訂購（可根據請購單生成，也可以根據物料需求計劃生成的采購計劃而生成）、到貨、退貨、入庫、開票和采購結算的完整采購流程，提供比價生單（同一種原材料，不同的供貨商的供貨價格不同，系統可優先選擇最低價而生成相應的采購訂單。）使用者可根據襯際情況進行采購流程的定制提供采購訂單的到貨期提前預警功能，提供供貨商價格對比分析等報表。

    （4）庫存管理：倉庫人員使用。處理由采購部門傳遞過來的采購到貨業務，檢驗過關則可執行采購入庫業務，檢驗不過關則退貨；處理銷售部門傳過來的銷售發貨業務，處理生産工廠中的房間材料領用、半成品、産成品入庫，調撥和盤點等工作，查詢各種庫存賬表（如庫存台帳、出入庫流水财和收發存彙總表等），提供最高庫存、最低庫存和安全庫存報警等工作。提供配額領料、限額領料群組裝拆卸業務等。

    （5）應收款管理：應收會計使用，處理客戶應收帳款。接收來自于銷售管理系統的×××資訊、錄入應收單、稽核應收單據；填制收款單、稽核收款單和核銷應收帳款等；生成憑證傳遞到總帳管理中，提供應收帳齡分析、欠款分析和回款分析等統計分析；提供資金流入預測功能，根據客戶信用度或信用天數的設定，系統提供自動報警和預警功能。

    （6）應付款管理：應付會計使用，處理供應商應付帳款。接收來自采購管理系統的采購發票資訊、錄入應付單和稽核應付單據；填制付款單據、并進行稽核；核銷應付帳款；生成憑證傳遞到總帳管理中；提供應付款的帳齡分析、欠款分析等統計分析；提供資金流出預算功能。

    （7）存貨核算：材料會計使用，處理存貨的會計資訊。接收來自庫存管理系統的各種出入庫單據；稽核記帳、根據預先定義好的成本借轉方式（如先進先出、後進先出和移動平均等）自動借轉出庫成本；調整存貨的出入庫成本，生成憑證傳遞到總帳中。

    （8）工資管理：财務部門使用（人事部門也可以使用）。核算職員薪資，可以做到簡單的人事檔案管理，出具各種工資報表；處理計價工資業務，提供工資的現金發放清單或銀行代發工資功能；可以處理員工工資中代扣個人所得稅業務，月底生成工資憑證傳遞到總帳管理中。

    （9）固定資産管理：财務部門使用（行政部也可以使用），管理固定資産業務。将固定資産用卡片形式登記；處理固定資産的維修、自動提折舊和部門轉移等業務；處理一個固定資産多部門使用的情況（如影印機可能是多個部門使用，部門數在2~20之間）；固定資産卡片還可以關聯圖檔，生産固定資産的相關憑證（如固定資産購進、折舊和報費等）并将其傳遞到管理中。

  （10）總帳管理：處理由各子產品傳遞過來的憑證，也可以自己填制憑證，生成财務報表進行月底結轉等工作。

    （11）UFO報表：提資産負倆和損益等報表子產品，也可以從各功能子產品中取數而生成自定義報表。