2021年，A股出现巨大的分化，传统的“躺赢赛道”出现较大回调，而以碳中和、新能源为代表的高景气赛道崛起。
碳中和赛道崛起
以“碳中和”主题为例，随着“碳中和”、“碳达峰”上升为国家战略，其涉及的电动车、光伏、风能等相关板块在今年大涨。
与之有关的背景是，2020年9月，我国在联合国大会上提出，要“提高国家自主贡献力度、采取更有力的的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值（碳达峰），努力争取2060年前实现碳中和”的目标。
和以往的消费、医药赛道相似的是，“碳中和”也是长坡厚雪的优质赛道，是成长空间大、盈利能力强、现金流充裕、有先发优势的主题。
随着“碳中和、碳达峰”的理念落地执行，越来越多的投资者也开始接受长期绿色的投资理念，纷纷想要在其中寻找优质投资标的。
“碳中和”成为各基金公司产品的布局重点，但如何选择相应的产品，难度还是很大的。
个人认为，“碳中和”是未来长期趋势 ，那些景气度更高、业绩增长确定性更高的行业未来可能会脱颖而出，成为新能源概念中表现较好的存在，这对基金公司的行业沉淀和阿尔法选股能力提出了严格挑战。
相比较来说，我认为，汇添富基金即将推出的汇添富碳中和主题混合（代码 A类 013147 C类 013148）是很有吸引力的。
聚焦核心产业，对准时代大方向
作为有“选股专家”之称的汇添富基金来说，拟发行的这只碳中和主题基金，有以下特点：
第一、聚焦核心产业，代表未来方向。
和其他不少半途改名的“碳中和”主题基金相比，汇添富碳中和基金更纯正，从产品的设计，就可以看到高度聚焦在碳中和领域。
该基金对“碳中和”主题相关上市公司的界定是：在实现碳中和目标过程中，为减少和控制碳排放、增加促进碳吸收提供产品、服务、技术及金融支持相关上市公司，以及这些公司上下游产业链相关公司。也包括在能源生产、能源消耗、能源结构调整过程中符合碳中和目标的相关上市公司。
据了解，该基金拟在科学严格管理风险的前提下，精选基本面良好、具备成长潜力的优质上市公司，力争实现基金资产的中长期持续增值。
从各领域的前景看，尽管过去一年市场对于“碳中和”主题已有所反映，资金在进入这个板块，也有一定的涨幅。
但是从未来前景看，多家券商的研究显示，“碳中和”主题覆盖的几个行业，拥有巨大的产业成长空间，整个行业和优秀企业的高速成长时代才刚刚开启。
数据来源：东吴证券，《2021年新能源中期策略——碳中和大势所趋，龙头强者恒强》，2021/7/8；兴业证券，《中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道——储能为何如此重要系列报告（三）》，2021/7/25。
第二、汇添富“新能源一哥”赵剑掌舵，深刻理解产业格局。
“碳中和”主题，作为新兴赛道，行业走势、数据指标和股价走势，有时会波动比较大，另外新技术成熟过程中常常很曲折。
这对基金经理提出了较高的要求，作为基金经理，投资该类公司的时候，要对行业有深厚沉淀，有长远的眼光，能看懂产业的未来格局。
拟任基金经理 赵剑
汇添富碳中和基金的拟任基金经理是赵剑，清华大学工学本硕毕业，有11年从业经验，其中5年投资经验。
赵剑长期深耕新能源、光伏等“碳中和”主题相关行业，拥有10余年投研积淀，是业内研究新能源产业较久的基金经理之一。
同时他曾任职历经世界顶级咨询公司，经过专业训练，对产业脉络和格局有深刻理解和洞察，能前瞻把握行业趋势，敏锐感知技术变迁。
拥有较强的洞察力、前瞻性和定力。
业绩经托管行复核，指数数据来自WIND，截至2021/7/31。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
赵剑2020年5月20日接管汇添富环保行业股票基金以来，任职以来回报134.98%（同期基准80.74%），近1年业绩同类排名前1/10。（排名数据来自海通证券，截至2021/7/31，同类指主动股票开放型基金，近1年(2020/8/1-2021/7/31)同类排名22/419，详见海通证券基金评价系统。）
从该基金的持仓看，去年开始就聚焦新能源、光伏等产业的龙头公司，展现出赵剑对产业的深刻理解和前瞻把握。
第三、汇添富基金是选股专家，在“碳中和”领域有长期积累。
汇添富基金向来以突出的选股实力著称，被称为“选股专家”，高度重视主动权益产品的管理能力。
一方面，汇添富要求旗下的基金经理，在投资中能够做到“风格稳定化、业绩持续化、价值观正确化”，力争为投资者提供长期持续稳定的投资回报。
而在投资方法上，汇添富的基金经理，力争做到行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整，严格控制风险，追求在收益和风险上的长期均衡。
另一方面，汇添富公司在碳中和领域具备深厚的投研底蕴，能够给产品的选股提供全方位的投研支持。
长期以来，汇添富在消费、医药领域的布局和实力被市场广泛认可，但实际上，汇添富在碳中和领域的投入也很大，底蕴相当深厚。
“碳中和”主题投资，本质上是一个人力资源密集型的工作。它需要经历过制造业周期洗礼的资深基金经理，更需要团队作战，只有这样，才能保证基金经理能够对新能源车产业各个环节保持长期、紧密、高效的跟踪。
汇添富是业内较早设立环保主题基金的基金公司之一，长期以来对新能源行业一直有持续的研究投入，近年来每年都在扩充自己周期制造研究团队，到现在已经形成了比较稀缺的资深投研团队，核心成员都经历过2轮以上产业周期的洗礼。
汇添富拥有业内独具特色的垂直一体化投研组织架构，而且在消费、医药、TMT之外，专门成立了新能源研究组，带头人就是基金经理赵剑。
据了解，目前汇添富新能源团队有近10位成员，都是工科出身，专业背景扎实深厚，老中青搭配，人才梯队建设完善，平视非常强调讨论和互相补位，强调对行业进行深度研究，确保研究的深入性、前瞻性、及时性和独创性，尽量不错过重要机会。
依靠团队作战、持续跟踪、彼此赋能，以及长期大规模、体系化的投研资源共享，汇添富的基金经理能够建立起核心投研优势，为争取更好的净值增长打下了基础。
第四、投资未来，布局碳中和赛道的好时点，看好多方面机会。
据了解，拟由赵剑担任基金经理的汇添富碳中和主题混合（代码 A类 013147 C类 013148），将在8月30日开始发行。
赵剑在近日的公开访谈中提到，碳中和之所以能带来巨大的投资机会，主要因为：
一是产业空间巨大，这是所谓的增量需求，比如能源替代，这是非常大的领域，不仅是新能源车，包括光伏、风电、氢能，国家都开始制定政策发展相关的产业，包括储能，这些方向都是未来很重要的投资方向.
而且这些领域现在其实都还处于成长初期，未来的成长空间非常巨大。
二是这些产业是中国的优势产业，也是这几年国家大力扶持的，希望做大做强的中国制造业中典型的“长板行业”。
制造业中有两类投资机会，一类是新能源这样的“长板行业”，还有一类是半导体这样所谓的“短板行业”。
“长板行业”中国的龙头公司可以说是全球最优秀的公司，这批公司未来不仅可以分享行业的成长，还可以享受市场份额提高带来的红利，这是重点投资的方向之一。
总体看，该基金的重点，是投资于以新能源为代表的能源替代、碳中和相关的一些增量行业。
总结一下，汇添富基金即将推出的汇添富碳中和主题混合（代码 A类 013147 C类 013148），聚焦“碳中和”赛道，重点投资碳中和主题相关领域，发挥基金经理的阿尔法能力，谋求基金资产的中长期增值。
而从时点看，相关板块的近期调整，也让基金经理更加从容地选股建仓，时机也是比较好的。
彼得林奇说过：“投资就是要跟着趋势走。”
现在，伴随着国家2030年碳达峰和2060碳中和的目标，“碳中和概念”无疑是一个大的投资趋势，代表未来确定性方向。
同时要提示的是，作为新兴赛道，可能具有高弹性、高波动特性，对专业度也有较高要求。虽然长期投资的确定性较高，但是短期波动不可避免，投资该类产品也要关注与自身的风险偏好匹配，同时选择经验丰富的基金经理、实力雄厚的基金公司。
比如汇添富碳中和主题混合基金，无疑是较好的选择，可以重点关注。
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