君以此兴，必以此亡，相对A股一贯的拖泥带水，近期外围市场的波动剧烈非常，上周最后一个交易日，全球股皇英伟达突然遭遇了10%的高位放量杀跌，与此同时今年以来全球头部公司中的第一灾星特斯拉已从230跌到140，距离腰斩一步之遥。美国金融霸权之下看上去鲜花如锦的超级资本市场荣景，面临着比较客观的震荡整固需求。高利率、高负债、高估值三重组合下，需提防二季度美股波动的外部风险蔓延
黄金有色近期开始从宏大叙事中梦醒，大热必死历来是市场投资的永恒真谛，而挤破这一切的，是骄傲的美联储，继续咬牙不降息，不仅不降息，自称还要加息抑通胀，黄金大涨的一大背景，就是美元降息预期带来的美元走弱预期。迄今这个逻辑已经挨锤，股价从高位滑落自然就是正常一事。那么问题来了，黄金是一次性见顶还是新高前的一次筹码清洗？客观说美国并无实力维持当前过于执拗的货币政策，如果不能从产业上打倒东方大国，仅仅通过金融花招割人家韭菜，事实上绝非可能。从这个角度出发，美国当前力保美元，放弃美债，可能也是搏命一打。全球央行基于对美元可能出现的不确定性规避，未来还将继续增持买入黄金，黄金的增量买盘应会有增无减。我们可以大胆做一个猜测，黄金的急跌可能也是在蓄势冲新关口，无非随着水位越来越高，操作的难度和确定性也越来越不成正比
朋友来了有好酒，若是那豺狼来了.........布林肯这铁杆对华鹰派，继耶伦后，不请自到，据外围渲染，这货在欧洲公开DISS中国支持俄罗斯，称必须要让中国给美国一个说法。盘后立马传出美国这一次要玩把大的，考虑制裁中国金融机构。确实是不能小看美国人，因为确实够阴毒，你问药明康德的股东，恨美帝吗？布林肯这厮，带着这种不受欢迎的目的来中国，注定是得不到自己想要得到的。至于制裁中国金融企业，可能阶段性对A股金融股形成影响，但当前国内大金融的低估值和高股息刚好和资金的低波红利，稳健盈利需求对接，如果真能打出来东西，对股民投资者而言，绝非坏事。我们也不希望看到这种打打杀杀的剧情，然而，作为散户投资者的我们剧本没得选
说回刚才的特斯拉，巅峰之后，突然就一蹶不振的样子，汽车产销都出现了明显的滑坡，各种解读都有，但有一点你不能否认，特斯拉当前的所谓智能驾驶和产品创新出现了明显问题，当前背靠中国，一波暴走后，特斯拉一直在通过降价来实现市场份额的扩张，一旦超过一定渗透率，随着各种矛盾的累积，其出现戴维斯双杀就极难避免。我今年同时也比较担心国内的新能源汽车品种们，开年我就有一种不祥预感，新能源汽车很可能是今年比较明显的风险板块，国内虽然一季度113家汽车零配件公司业绩全面偏红，但在连续两年高基数之后，我对今年新能源汽车是否还能进一步爆发，持有保留态度。去年到后期，资金已是敲边鼓，开始向充电桩、高压速冲等边缘方向发力，这就很接近于一轮轮炒的结束
在股市求毛鬼胎的同时，债牛疯狂是今年一季度以来市场最强音，背景和主要矛盾我们分析仍然是当前的资本荒和风险偏好急剧下行，虽然前期的特别国债发行一度让市场观察者担心债券短期供求，但很明显，一方面股市避险需求仍在，另一方面，海量存款溢出形成的合力，都将利好债市进一步走强。尤其是长端利率下行导致的债市物理式上涨，几乎不可避免。经济相对疲弱叠加流动性极度宽松，大家还是要多关注我们之前提到的淳厚中短债，股海打鱼不耽误的同时，稳稳幸福也必要
不少公司发布业绩后悄然走强，最强势的品种之一，当然有腾讯控股，作为今年一季度公募基金的十大重仓股，腾讯发布年报后已上涨了25%。其他一些品种也在业绩助推下温和回暖，典型如告别了过去两年整顿期的恒瑞医药，今日大涨5%，华东医药重注砸下去的医美和ADC市场，让人看出公司还是有些东西，所以一样转强。当然，也有部分属于利好兑现，如电气设备类公司平高电气，业绩大涨的山东药玻和中宠股份等等。高位股最怕见光死，这句话不假。当然饶有趣味的，还有部分公司烂业绩见公婆后反而有困境反转的意思，亿帆生物和乐普医疗的数据简直辣眼睛，但由于市场预期这可能也是基本面对股价的最后一次冲击，反而，也走个有声有色
四月剩余的一段时间，所有上市公司的年报和一季报将加速度冲击式披露业绩，四月最后一段时间，必然伴随着雷声隆隆。但我们也勿要悲观，和难说不会出现维力医疗这样其实数据完全可以过关的彩蛋。以淘宝心态，猎奇心态，学习心态来迎接四月最后这一程罢