君以此興，必以此亡，相對A股一貫的拖泥帶水，近期外圍市場的波動劇烈非常，上周最後一個交易日，全球股皇英偉達突然遭遇了10%的高位放量殺跌，與此同時今年以來全球頭部公司中的第一災星特斯拉已從230跌到140，距離腰斬一步之遙。美國金融霸權之下看上去鮮花如錦的超級資本市場榮景，面臨着比較客觀的震蕩整固需求。高利率、高負債、高估值三重組合下，需提防二季度美股波動的外部風險蔓延
黃金有色近期開始從宏大叙事中夢醒，大熱必死曆來是市場投資的永恒真谛，而擠破這一切的，是驕傲的美聯儲，繼續咬牙不降息，不僅不降息，自稱還要加息抑通脹，黃金大漲的一大背景，就是美元降息預期帶來的美元走弱預期。迄今這個邏輯已經挨錘，股價從高位滑落自然就是正常一事。那麼問題來了，黃金是一次性見頂還是新高前的一次籌碼清洗？客觀說美國并無實力維持目前過于執拗的貨币政策，如果不能從産業上打倒東方大國，僅僅通過金融花招割人家韭菜，事實上絕非可能。從這個角度出發，美國目前力保美元，放棄美債，可能也是搏命一打。全球央行基于對美元可能出現的不确定性規避，未來還将繼續增持買入黃金，黃金的增量買盤應會有增無減。我們可以大膽做一個猜測，黃金的急跌可能也是在蓄勢沖新關口，無非随着水位越來越高，操作的難度和确定性也越來越不成正比
朋友來了有好酒，若是那豺狼來了.........布林肯這鐵杆對華鷹派，繼耶倫後，不請自到，據外圍渲染，這貨在歐洲公開DISS中國支援俄羅斯，稱必須要讓中國給美國一個說法。盤後立馬傳出美國這一次要玩把大的，考慮制裁中國金融機構。确實是不能小看美國人，因為确實夠陰毒，你問藥明康德的股東，恨美帝嗎？布林肯這厮，帶着這種不受歡迎的目的來中國，注定是得不到自己想要得到的。至于制裁中國金融企業，可能階段性對A股金融股形成影響，但目前國内大金融的低估值和高股息剛好和資金的低波紅利，穩健盈利需求對接，如果真能打出來東西，對股民投資者而言，絕非壞事。我們也不希望看到這種打打殺殺的劇情，然而，作為散戶投資者的我們劇本沒得選
說回剛才的特斯拉，巅峰之後，突然就一蹶不振的樣子，汽車産銷都出現了明顯的滑坡，各種解讀都有，但有一點你不能否認，特斯拉目前的所謂智能駕駛和産品創新出現了明顯問題，目前背靠中國，一波暴走後，特斯拉一直在通過降價來實作市場佔有率的擴張，一旦超過一定滲透率，随着各種沖突的累積，其出現戴維斯雙殺就極難避免。我今年同時也比較擔心國内的新能源汽車品種們，開年我就有一種不祥預感，新能源汽車很可能是今年比較明顯的風險闆塊，國内雖然一季度113家汽車零配件公司業績全面偏紅，但在連續兩年高基數之後，我對今年新能源汽車是否還能進一步爆發，持有保留态度。去年到後期，資金已是敲邊鼓，開始向充電樁、高壓速沖等邊緣方向發力，這就很接近于一輪輪炒的結束
在股市求毛鬼胎的同時，債牛瘋狂是今年一季度以來市場最強音，背景和主要沖突我們分析仍然是目前的資本荒和風險偏好急劇下行，雖然前期的特别國債發行一度讓市場觀察者擔心債券短期供求，但很明顯，一方面股市避險需求仍在，另一方面，海量存款溢出形成的合力，都将利好債市進一步走強。尤其是長端利率下行導緻的債市實體式上漲，幾乎不可避免。經濟相對疲弱疊加流動性極度寬松，大家還是要多關注我們之前提到的淳厚中短債，股海打魚不耽誤的同時，穩穩幸福也必要
不少公司釋出業績後悄然走強，最強勢的品種之一，當然有騰訊控股，作為今年一季度公募基金的十大重倉股，騰訊釋出年報後已上漲了25%。其他一些品種也在業績助推下溫和回暖，典型如告别了過去兩年整頓期的恒瑞醫藥，今日大漲5%，華東醫藥重注砸下去的醫美和ADC市場，讓人看出公司還是有些東西，是以一樣轉強。當然，也有部分屬于利好兌現，如電氣裝置類公司平高電氣，業績大漲的山東藥玻和中寵股份等等。高位股最怕見光死，這句話不假。當然饒有趣味的，還有部分公司爛業績見公婆後反而有困境反轉的意思，億帆生物和樂普醫療的資料簡直辣眼睛，但由于市場預期這可能也是基本面對股價的最後一次沖擊，反而，也走個有聲有色
四月剩餘的一段時間，所有上市公司的年報和一季報将加速度沖擊式披露業績，四月最後一段時間，必然伴随着雷聲隆隆。但我們也勿要悲觀，和難說不會出現維力醫療這樣其實資料完全可以過關的彩蛋。以淘寶心态，獵奇心态，學習心态來迎接四月最後這一程罷