sap清账使用反记账_【转】SAP反记账功能祥解

【转】SAP反记账功能祥解

——

JSc_CCM

sap的反记账功能类似于通常说的红冲，以红字的方式显示，但是在凭证制作时是不能指定红字的。

SAP系统对于总帐凭证的借贷方金额是通过借方使用正数，贷方使用负数的方式在数据库中存储，凭证的每个行项目都会有一个记账码，这个记账码又对应一个借贷方向，所以凭证的行项目又会同时记录一个借贷方向，这些可以直接通过BSEG表查看，例如：

正常的业务凭证：

借：1001现金 4000

贷： 1002银行存款 4000

在SAP系统中存储的数据为：

记账码 借贷标识 科目 金额

40 S 1001 4000

50 H 1002 4000

如果用户需要制作一张反记账凭证，例如需要制作一张上面的凭证的反记账凭证，需要在凭证制作时指定为反记账，具体如图所示：

在该图中需要通过“其他数据”调出反记账选项框。

在后台保存的数据为：

记账码 借贷标识 科目 金额 反记账

40 S 1002 4000 X

50 H 1001 4000 X

使用FB08制作反记账的凭证时也是产生这样的会计凭证。

反记账的凭证，在余额显示时就会作为红字的方式来显示，也就是说上述的反记账凭证等同于凭证：

基于以上，可以看出，SAP对于显示出来的凭证可以采用以下逻辑进行推出：

借贷方向满足公式S(正1)=H(负1)*反记账(是为负1，不是为正1)，也就是说，正常显示是根据借贷标识，如果有反记账，刚好相反。

列示的金额=借贷标识(借方为正1，贷方为负1)*(存储的金额数字)*反记账(是为负1，不是为正1)