满满的都是ai。开盘时,市场里面只有ai和其他板块,收盘后的周末,ai也占据了几乎所有消息面的关注度。
1、ChatGPT接入第三方插件
行业里面最大的事件是这个。类似AI版的app store。之前机构用的标题挺贴切的:“AI的iPhone时刻”。
OpenAI宣布解除了ChatGPT无法联网的限制,以第三方插件为中介,使ChatGPT能访问其他网站并获取实时信息,还支持执行计算。
ChatGPT的第一批插件的具体功能包括推荐餐厅、制定出游计划、网上商店购物、企业办公、信息检索、语言教学等,涵盖日常生活的衣食住行各个方面。
2、华为盘古大模型4月将发布。
随着炒作深入,还有几个大模型核心的新高,上周开始逻辑发散到国内其他大厂的大模型进展,阿里、腾讯、还有其他国内研发大模型的初创公司。
周五走强,周末大幅发酵的主要是华为盘古大模型。
3、人民日报:人工智能产业化应用加速
官媒也参与了发酵,其中文章里面重点提到了两个场景:
医药:“近几年,国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发,让人工智能产业落地找到了新的方向。新药研发就受益于此。华为云盘古药物分子大模型,是由华为云联合中国科学院上海药物研究所共同训练而成的大模型,可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。”
客服:“浪潮信息基于大模型打造的智能客服机器人“源晓服”就是大模型的一个典型应用。”
4、其他:
1)微软警告:新推AI工具不得使用必应数据库 否则限制访问!
2)美国数据仓库巨头发布开源模型 公开挑战ChatGPT
3)3月25日,OpenAI发布了一份事后分析报告,解释了Redis客户软件开源库中的一个漏洞导致ChatGPT服务泄露了其他用户的聊天查询和1.2%的ChatGPT Plus用户的个人信息
……
其他消息面:
1、美股:道指+0.41%,纳指+0.31%,标普500+0.56%
2、晶瑞电材:参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期等战投(大基金换帅后第一个投资项目)
3、中国发展高层论坛:加快发展数字经济;把支持科技创新摆在优先位置。
4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30%
5、两部门下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。
6、宁德时代董事长曾毓群:电池应用仍有十倍以上空间 钙钛矿电池按计划推进。
7、大陆首次实现固态氢能发电并网:国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现
8、深交所牵头的国家重点研发计划“证券市场异常交易行为智能监测发现技术及应用示范”项目正式启动实施
二、上周行情回顾
1.指数周线
指数周线反弹,上证十字星,创业板收实体阳线。250周国运线的支撑依然有效,最弱的创业板站稳之后整个市场都在复苏。另外市场放量明显,尤其是创业板。
2.超短氛围
涨停数据依然不堪入目,光看每天20-30家的涨停家数会觉得跟前两周也没什么两样,但实际上本周主线的投机情绪很好,只是依然是趋势风格主导的行情。
3.活跃题材
1.AI
AI贯穿全周,上周末电话会火爆,周一稍微兑现了一下,后面4天都是主升行情。市场基本上只有ai和其他,周五甚至抽血抽到老一批的数字经济。
这波最先走起来的是gpt4催化的应用端,上周万兴科技、汤姆猫、昆仑万维等先新高,ai+广告、营销、电商、办公等走强。周初应用层继续爆发,以电商、游戏为最强,赋能逻辑扩散到几乎所有可以沾边的行业。
周二应用高潮次日,AI大板块没有进入分歧而是切换算力方向加强,服务器、光模块、ai相关的芯片半导体,硬件端也发散到赋能消费电子。 周四开始板块加速扩散到第一波走强的核心票,以大模型/浏览器为首,发散线华为盘古大模型
1)应用
电商、营销:青木股份,联络互动,华凯易佰,返利科技…
游戏:汤姆猫,神州泰岳,三七互娱,姚记科技
影视:上海电影,华策影视
医疗:安必平,思创医惠,朗玛信息
智能音箱:漫步者,国光电器,惠威科技
2)算力
服务器:鸿博股份,浪潮信息,拓维信息,中科曙光…
云端芯片:寒武纪,景嘉微
边缘芯片:芯原股份,全志科技,瑞芯微
光模块:剑桥科技,中际旭创,天孚通信..
存储:江波龙,佰为存储,兆易创新
边缘模组:美格智能,移远通信,广和通
IDC:青云科技
3)前强
大模型、浏览器:三六零、昆仑万维
其他,科大讯飞,鸿博股份,拓尔思,万兴科技,汤姆猫等都是新高
2.半导体
ai相关的半导体明显比纯国产替代逻辑强。
光刻机周初活跃:张江高科,茂莱光学,福晶科技,腾景科技
三、接下来的思路
指数方面,创业板见底以后指数方面没有太明显风险,阶段上指数的节奏也还没到后期。
指数的影响主要体现在风格上,创业板、科创50相比上证的比价优势出来以后,泛科技类明显相比中字头/带路等主板风格强势,甚至是吸血后者的。
板块方面。
当下的难点在于市场只有ai和其他板块,而ai又处于一个连续加速后的节奏点上。这周的走法是通过内部大小分支的不断切换,此起彼伏,左脚踩右脚式的维持行情强度(这一点倒是有当年全盛的新能源的味道)。
到这个阶段没人看不出来ai是最大主流,是星辰大海,对于这样的板块不用去猜顶。但也不能忽略了,板块短线的节奏处于加速浪尾端。
这里需要更聚焦头尾,要么最强(抱团共识最强的逻辑/个股是哪些?并且这些也有不断走淘汰赛的预期);要么最低或最新,尽可能追求位置的安全或确保你处于逻辑发酵链的前列。最危险的就是各种后排、已经高位的网上给你科普的“新逻辑”。
其他。泛科技里面主要就是半导体;业绩线,新能源