新能源汽车基金还能投资么？这个技术将改变整个行业

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下一个大宗商品超级周期卦哥家财经认为可能以中国石墨开始，也可能以中国石墨结束，因为石墨是目前最重要的单一电池材料。世界上最大的石墨生产商之一是一家北美公司，其加工设施设在中国，紧邻世界上最大的石墨矿之一。

文/卦哥家

现在，它正准备成为中美之间一座非常独特的石墨桥。时机很重要：电池和电动汽车制造商现在正为石墨而烦恼，石墨是一种电池材料，占所有电池的30%，充当负极或“阳极”。

如果没有它，可能就不会有锂离子电池，尽管电池和电动汽车制造商一直在努力争取锂的收购并购发展，但石墨现在预计将出现重大供应紧缩。大约70%的石墨来自中国，而Graphex Group Ltd已有望成为中国五大石墨生产商之一，也是世界五大石墨生产商之一。在与中国国有企业的长期合同以及与电池和电动汽车供应链上的主要制造商达成的利润丰厚的收购协议的支持下，Graphex现在正计划大规模扩大生产。

迫在眉睫的全球石墨短缺？

由于锂离子电池中几乎一半的材料都是石墨，仅在美国就计划要建设13家电池工厂，这一单一事实可能会在供应链上引发轩然大波。

特斯拉公司在奥斯汀新建了一家；福特汽车在田纳西州和肯塔基州建立了3个千兆工厂；通用汽车计划与LG Chem和LG Energy Solution建立合资企业，建设400家千兆工厂；SK Innovations计划在佐治亚州建造两家电池厂；Stellantis N.V.正与LG Energy Solution和三星SDIto合作，在美国其他地方建造两家工厂；丰田汽车公司正在北卡罗来纳州建造一座；而且…大众汽车正在田纳西州建造一座巨型工厂。

美国能源部表示，未来十年，全球锂电池市场预计将增长5到10倍，这使得电动汽车和电池制造商争相与生产商和加工商签订收购协议。这不仅仅是3万亿美元电动汽车市场的电池…大量资金正被投资于电池存储行业，这意味着太阳能和风能的大规模电池存储解决方案将发挥作用，比如阳光电源的光储一体化电站系统，因为可以来解决这些清洁能源的间歇性问题。

卦哥家估计，未来十年，美国的储能市场可能会增长到4260亿美元。如果没有石墨，这一切都不会发生。所有这些都使石墨成为一种具有国家利益和全球战略紧迫性的电池材料。

当市场思考到美国几十年来没有生产任何石墨时，这样的结果是很难消化的。现实问题是世界上唯一的石墨深加工设施位于中国，自2013年以来，Graphex Group Ltd一直在中国运营。由于世界上大部分石墨来自中国，而电动汽车电池或储能组件中的大多数阳极都需要石墨，像Graphex Group Ltd这样的顶级生产商可能会从中受益匪浅，并在这一过程中给投资者好的回报。

小编认为，投资石墨概念公司是中国投资者投资该行业发展的最佳方式之一，这些生产商是依赖中国的大宗商品超级周期的一部分。无论电池是在亚洲、欧洲还是北美制造，这卦哥家认为都没有区别：因为大部分石墨源自中国，并在中国进一步加工。

石墨概念公司的设置已经令人印象深刻，它们与官方签订了重要的长期合同，在未来五年里，他们预计增长率将达到两位数。如Graphex表示，目前该公司生产10000公吨球形石墨，约占中国球形石墨总产量的5%。在未来三年里，凭借长期加工合同，Graphex计划将产量扩大到40000公吨。该公司报告称，2020年利润率为28%，收入为5100万美元。当它提高产量时，我们期待着投资者有一个很好的机会，他们有足够的资金在看起来像黄金时段的时候投资石墨。

这一切之所以成为可能，是因为Graphex的加工设施紧邻世界上最大的片状石墨来源地——中国黑龙江省。其石墨加工技术都受到一系列专利的保护——总共23项——涵盖从生产方法和设备设计到环境保护和石墨烯应用的方方面面。这些都是石墨加工老手，在一个进入壁垒相当高的行业有着长期的经验，因为这不是新手玩的游戏。把这项技术带回家可以为制造商节省很多钱…

以一种环保的方式：卦哥家根据对市场的石墨进行研究发现，黑龙江地区公司现在开始生产天然石墨，而不是能源密集型的、以焦炭为基础的合成版本。现在中国市场一些所谓石墨电池都是不环保的工艺，很快将被淘汰。Graphex不仅专注于中国的生产扩张，还专注于其在世界各地的技术加工能力，Graphex的专有技术可用于让矿工将价值较低的鳞片石墨升级为价值更高的无涂层球形或涂层球形石墨。这是每吨600美元和每吨12000美元的差距。

在北美，Graphex表示，它正在与下游公司合作，为拟议的球形石墨设施和生产线建设创造解决方案。想象一下，在我们中国几乎完全控制了市场之后，就在供应短缺开始影响价值3万亿美元的电动汽车行业之际，将石墨带回美国现实么？但Graphex的计划远远不止于此：在更远的地方，Graphex表示，它计划与汽车供应链公司合作生产球形石墨，并将下游扩展到阳极和电池生产。

预计仅在美国就将有13家大型工厂开工，而大规模的储能解决方案将带来数十亿美元的开发资金，将石墨带回美国可能是最具吸引力的投资主题之一。这一切都是由行业老手们完成的，他们已经在电池材料领域赢得了顶尖的地位，Graphex如果将专利技术带给美国这些新能源汽车大佬公司，赶上和超越中国掌握全球新能源电池的未来发展权，可能也就是时间问题，这对中国产业链的打击也很大。

电动汽车生产商将在未来几年增长

通用汽车是全球最大和市场认可的汽车制造商之一，现在他们正在拓展业务，放弃内燃机，其他传统汽车制造商可能也会效仿。虽然通用汽车已经存在很长时间了，但这对该公司来说是一个转折点。他们正在尽最大努力控制排放，而且随着时间的推移，这可能会有回报。它不仅能让老股东满意，还能吸引更多专注于ESG的投资者进行新的投资。在去年的一项重大公告中，这家销量最高的美国汽车制造商表示，到本世纪中叶，将在全球范围内推出30款全电动车型。到2025年底，该公司提供的美国车型中将有40%为电池电动汽车（BEV）。

最近，通用汽车宣布了其新业务部门BrightDrop，这又给市场投下了一颗炸弹。该公司计划向商业快递公司销售电动面包车和服务，希望在新兴的快递市场上占据关键份额。通用汽车也不仅仅是在电动汽车上下大赌注，它还希望利用自动驾驶汽车的繁荣，最近该公司宣布其控股子公司Cruise刚刚获得加利福尼亚州DMV的批准，可以在没有驾驶员的情况下测试其自动驾驶汽车。虽然他们不是第一个得到这样的批准，但这对通用汽车来说仍然是一个巨大的消息。

福特是另一位在电动汽车领域掀起波澜的底特律老将。除了最畅销的F-150和标志性的野马的全新电动版本外，它还在氢竞赛中独占鳌头。事实上，它最近甚至推出了世界上第一款燃料电池混合动力电动汽车——福特Edge HySeries。2021是福特真正的突破性的一年，去年，福特成为汽车行业表现最好的股票，击败了投资者最喜欢的特斯拉，因为它在全电动汽车的未来上翻了一番。

今年，该公司野马Mach-3 SUV的订单激增，包括来自纽约市几个政府机构的184辆电动汽车订单。订单金额为1150万美元，Mach-3 SUV的标价为62500美元。而且也不仅仅是Mach-3。上个月，福特不得不停止预订即将推出的F-150闪电皮卡，因为它的销量达到了20万辆。

由于千禧一代资金的大量涌入和数万亿美元的绿色能源发展浪潮，特斯拉公司已成为有史以来增长最快的股票之一。尽管今年它陷入了一些有争议的立场，比如埃隆·马斯克决定先购买比特币，然后再出售比特币，但该公司仍然一如既往地充满希望。特斯拉仍然主导着电动汽车的销售，这并不奇怪，因为他们是唯一一家真正全面推出可行产品的公司。

在一个增长型市场中，无论行业如何，保持大部分市场份额都极具挑战性。但卦哥家认为，随着市场开始向更多、数量非常可观的制造商开放，特斯拉不得不失去市场份额。特斯拉在中国最大的竞争对手，Nio公司正寻求在自己的本土与特斯拉较量。该公司正在增加销售额，削减财务状况，并开始在国内取得进展，Nio计划到2025年在全球建立4000个电池交换站。

换电模式正在成为电动汽车充电的快速替代品，充电通常仍需数小时，这使得电动汽车对潜在买家的吸引力降低。然而，更换电池所需的时间可能与装满一箱汽油所需的时间一样少，这可能会使这种充电方式在未来更加流行。Nio计划从小型开始，今年有700个电池交换站，然后再增加3000个，并在未来五年内改变。

中国后起之秀小鹏开发了一款全电动、全自动汽车。它的特点为续航高，将使你在较短的时间内从a点到B点比打招呼出租车或自己开车更快。卦哥家认为，小鹏这个改变游戏规则的公司，将以无与伦比的便利性和经济性颠覆世界汽车行业。小鹏也吸引了大量兴趣投资，成功地从阿里巴巴、阿布扎比主权财富基金穆巴达拉卡塔尔投资局、希尔豪斯资本和红杉资本中国等重量级公司筹集了近10亿美元。

卦哥家财经统计，去年中国电动汽车总销量飙升154%，达到330万辆。去年12个月，由沃伦·巴菲特支持的比亚迪带领下，以及五菱和小鹏汽车的带动下，中国制造商实现了创纪录的销量。

此外，卦哥家统计，中国在2021全球销售的电动汽车中占据了一半以上。今年，强劲的增长将继续下去，因为补贴不再是一个因素。直到2020年，中国的大部分电动汽车销售都是通过补贴、回扣和配额来实现的。那个时代已经结束。NIO、以及五菱和小鹏和比亚迪正在打造世界级的电动汽车，中国买家正以汽车商的优势来接受它们。补贴不再是一个因素，所以大家也别担心没补贴后新能源领域不适合投资，新能源汽车行业依然值得投资。

理想汽车是中国电动汽车领域的另一个后起之秀。虽然它可能不像特斯拉甚至NIO那样是市场老手，但它正在华尔街迅速掀起波澜。在中国巨头美团和字节的支持下，理想对电动汽车市场采取了不同的方式。它没有选择纯电动汽车，而是为消费者提供了时尚的跨界混合动力SUV。这种受欢迎的汽车可以用汽油或电力驱动，这让附近可能没有充电站或加油站的司机们感到轻松。

自首次公开募股（IPO）以来，理想汽车的股价已上涨近一倍。尽管它还没有完全回到历史最高点，但它的股票仍然相当稳定。它的价值已经超过300亿美元，但才刚刚开始。随着电动汽车热潮加速发展，理想及其竞争对手的生存空间将受到限制。

多年来，电动汽车的需求一直在稳步增长。但是，随着我们接近临界点，有一个问题仍然被许多人忽视，这就是ChargePoint的问题，它是美国最大的充电站网络之一。

这家领先的电动汽车基础设施制造商，在今年早些时候经历了市场上最热门的趋势之一。这使他们成为第一家通过与特殊目的收购公司反向合并上市的电动汽车充电股。说到2级电动汽车增压充电站，ChargePoint无疑是该行业的领导者。

一级充电站允许你在大约20小时内为奔驰B级250e充电，二级充电器将充电时间缩短至3小时，以便为同一辆车完全充电。对于那些担心在重新上路之前要花将近一天时间给车辆充电的人来说，这是一个巨大的不同。ChargePoint在联网的二级充电站中占有高达73%的市场份额。

另一家充电基础设施公司Blink charging Co.在美国拥有、运营并提供电动汽车充电设备和联网电动汽车充电服务。Blink Charging确实是一家成熟的公司，自1998年以来一直存在。其独特之处在于，该公司的许多充电站都位于机场和酒店等实际位置，方便驾驶员在等待航班或房间时充电。

Blink还特别积极地签署新协议，包括美国东北部汉堡王关键地点的26个双端口2级IQ 200电动汽车充电站；20 Blink拥有IQ 200电动汽车充电服务，与伊利诺伊州的福佑健康公司合作，并与Lehigh Valley Health Network签订了一份为期七年的独家协议，由前者在健康网络的众多地点拥有和运营充电站。

GreenPower Motor是一家令人振奋的公司，生产更大规模的电力运输。目前，它主要关注北美市场，但随着环保压力的增加，已经是极限。十多年来，绿色电力一直站在电力运动的前沿，因为一直生产价格合理的电池电动巴士和卡车。从校车到长途公共交通，绿色电力对该行业的影响不容忽视。

NFI集团是加拿大另一家最令人兴奋的公共交通电气制造商。尽管NFI尚未从1月份的高点反弹，但仍为投资者提供了一个以折扣价利用电动汽车热潮的大好机会。除了越来越积极的财务报告外，该公司也是该行业少数几个真正向投资者派发股息的公司之一。这是巨大的，因为它让投资者有机会接触这个蓬勃发展的行业，同时股票价格低廉，并保持稳定，直到市场最终发现这颗黑马。

另一种接触电动汽车行业的方式是通过AutoCanada，这是一家通过加拿大经营汽车经销商的公司。该公司拥有各种各样的新车和二手车，并拥有各种类型的金融选择，以满足任何消费者的需求。虽然今年由于C2019冠状病毒疾病导致的销量下降，但随着购买力和电动汽车需求的增加，AutoChanaDa可能会出现反弹。随着更多令人兴奋的新电动汽车上市，AutoCanada肯定能够乘风破浪。

美国锂业公司是美国最关键、最有前途的纯锂业公司之一。由于在阿根廷和内华达州有两个世界级的锂项目，锂美洲在未来几年里处于有利地位，能够驾驭不断增长的锂需求浪潮。该公司已经筹集了近10亿美元的股权和债务，这表明投资者对该公司雄心勃勃的计划非常感兴趣。

锂业美国公司也没有考虑到投资者对负责任和可持续开采的日益增长的压力。事实上，其主要目标之一是通过其项目对社会和环境产生积极影响。这包括更清洁的采矿技术、强大的工作场所安全实践、为员工提供的一系列机会，以及与地方政府的密切关系，以确保不仅员工得到照顾，而且当地社区也得到照顾。

Celestica是资源热潮中的关键公司，因为它是北美顶级电子产品制造商之一。Celestica的产品范围广泛，包括但不限于通信解决方案、企业和云服务、航空航天和国防产品、可再生能源，甚至医疗保健技术。由于其在可再生能源市场的敞口，Celestica的未来与目前席卷全球的绿色能源热潮息息相关。它帮助构建智能高效的产品，集成最新的发电、转换和管理技术，为世界领先的能源设备制造商和生产商提供更智能、更高效的电网和离网应用。

Teck资源可能是最多元化的矿业公司之一，拥有铜、锌、能源、金、银和钼资产的广泛投资组合。甚至还牵涉到石油领域！凭借其自由现金流和较低的贱金属波动性前景，再加上对铜和锌生产电池的日益推动，Teck可能成为今年最令人兴奋的矿商之一。尽管Teck还没有完全回到1月份的高点，但自4月份的低点以来，它已经看到了一个有希望的反弹。除了积极的发展轨迹外，该公司还出现了相当数量的内幕交易，这告诉股东，管理团队对继续增加股东价值持认真态度。除了内幕交易，Teck还加入了许多对冲基金投资组合，这表明，不仅内幕人士相信该公司，而且相信真正推动市场的聪明资金。

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