本節書摘來自異步社群《金蝶erp-k/3标準财務教育訓練教程（12.x版）》一書中的第6章，第6.4節，作者：何亮 , 劉靜著，更多章節内容可以通路雲栖社群“異步社群”公衆号檢視
金蝶erp-k/3标準财務教育訓練教程（12.x版）
期末處理包括計提折舊和期末結賬。
6.4.1 工作量管理
如果賬套中有采用工作量法計提折舊的固定資産，則在計提折舊時需輸入本期發生的實際工作量。
在主界面視窗中選擇【财務會計】→【固定資産管理】→【期末處理】→【工作量管理】，輕按兩下後彈出“工作量編輯過濾”視窗，在此保持預設條件，條件設定完成，單擊“确定”按鈕，系統彈出“方案名稱”錄入視窗，如圖6-30所示。
錄入名稱後，單擊“确定”按鈕，系統彈出“工作量管理”視窗，錄入本期工作量“1250”，如圖6-31所示。
單擊工具欄上的“儲存”按鈕，儲存對工作量的修改。
6.4.2 計提折舊
在主界面視窗中選擇【财務會計】→【固定資産管理】→【期末處理】→【計提折舊】，輕按兩下該後彈出“計提折舊”向導視窗，如圖6-32所示。
選中左側“主賬簿”，單擊“>”按鈕，表示對該主賬簿的固定資産計提折舊，再單擊“下一步”按鈕，系統彈出“說明”視窗，如圖6-33所示。
單擊“下一步”按鈕，在彈出視窗中錄入憑證摘要和憑證字，如圖6-34所示。
單擊“下一步”按鈕，在彈出的視窗中單擊“計提折舊”按鈕，稍後系統提示計提成功，如圖6-35所示。
單擊“完成”按鈕結束“計提折舊”工作。
計提折舊生成的憑證可以在“會計分錄序時簿”中檢視在“憑證管理”視窗中單擊工具欄上的“序時簿”按鈕，系統彈出“會計分錄序時簿”，找到“計提”憑證進行相應的操作即可。該筆計提憑證在總賬系統中可以進行查詢，但不能編輯。
6.4.3 折舊管理
折舊管理是對已提折舊的金額進行檢視和修改。
在主界面視窗中選擇【财務會計】→【固定資産管理】→【期末處理】→【折舊管理】，輕按兩下後彈出“過濾”視窗，單擊“确定”按鈕彈出如圖6-36所示的視窗。
在“本期折舊額”中輕按兩下修改資料，單擊“儲存”按鈕，系統儲存目前修改并修改“計提折舊憑證”的資料。
6.4.4 工作總量查詢
工作總量查詢方法與前面報表的查詢方法相同，“工作量彙總查詢”視窗如圖6-37所示。
6.4.5 自動對賬
固定資産系統與總賬系統聯合使用時，自動對賬功能可将固定資産系統的資料與總賬系統的資料進行核對。
在主界面視窗中選擇【财務會計】→【固定資産管理】→【期末處理】→【自動對賬】，輕按兩下後彈出“對賬方案”視窗，如圖6-38所示。
首先增加一個方案。單擊“增加”按鈕，系統彈出“固定資産對賬”視窗，單擊“固定資産原值科目”頁籤，單擊“增加”按鈕，分别選擇“1601.01-辦公裝置”“1601.02-機械裝置”和“1601.03-運輸類”3個科目，如圖6-39所示。
單擊“累計折舊科目”頁籤，單擊“增加”按鈕，選擇科目“1602-累計折舊”，如圖6-40所示。
單擊“減值準備科目”頁籤，單擊“增加”按鈕，選擇科目“1603-固定資産減值準備”，科目設定完成後在“方案名稱”處錄入“1”，如圖6-41所示。
單擊“确定”按鈕，系統彈出提示，單擊“确定”按鈕并傳回“對賬方案”視窗，可以看到新增的“方案名稱”。
選中“1”方案，單擊“預設設定”，将目前方案設定為“預設方案”，勾選“包括未過賬憑證”選項，單擊“确定”按鈕彈出“自動對賬”視窗，如圖6-42所示。
注意
自動對賬時，建議稽核并過賬本期所有的固定資産業務憑證。
6.4.6 計提修購基金
計提修購基金和計提折舊不能同時進行，可由系統參數“不折舊（對整個系統）”進行控制。
如果沒有選中“不折舊（對整個系統）”參數，則對整個系統都允許計提固定資産折舊，但不允許對固定資産計提修購基金。因本賬套沒有選中該參數，故不能計提修購基金。
選中“不折舊（對整個系統）”參數，則對整個系統都允許計提固定資産的修購基金，不允許計提固定資産折舊。
6.4.7 期末結賬
在主界面視窗中選擇【财務會計】→【固定資産管理】→【期末處理】→【期末結賬】，輕按兩下後彈出“期末結賬”視窗，如圖6-43所示。
單擊“開始”按鈕，如果符合結賬條件會彈出“結賬成功”提示視窗，單擊“确定”按鈕結束“期末結賬”工作。
系統提供了反結賬功能。在期末處理子產品中，按住shift鍵并輕按兩下“期末結賬”，系統彈出“期末結賬”視窗，選擇“反結賬”，單擊“開始”按鈕即可完成反結賬，如圖6-44所示。
隻有系統管理者才能進行反結賬。