本節書摘來自異步社群《金蝶kis——财務軟體教育訓練教程（第3版）》一書中的第6章，第6.2節，作者：龔中華 , 何亮著，更多章節内容可以通路雲栖社群“異步社群”公衆号檢視
金蝶kis——财務軟體教育訓練教程（第3版）
金蝶kis的“報表與分析”子產品提供财務上所需的資産負債表和利潤表等，并可根據管理需要建立各種自定義報表，同時還可分析并以文字、數字、圖形等多種形式顯示輸出。系統提供的大部分報表，都可以通過引出功能将其中的資料引出為其他格式的檔案，如dbf、excel、text檔案等，以利于使用者對其進一步處理。
單擊“會計之家”視窗中的“報表與分析”子產品，系統切換到“報表與分析”界面，如圖6-28所示。
6.2.1 報表檢視
隻要使用者進行賬務處理，并對憑證進行過賬操作，就可以随時檢視當期或各期間的資産負債表、利潤表和自定義報表。
1．資産負債表
下面以查詢本賬套3月資産負債表，并以a4紙張為列印紙張進行相關格式調整為例，介紹資産負債表的具體使用方法。
（1）檢視資産負債表
① 單擊“報表與分析”子產品中的“資産負債表”選項，系統進入“會計報表-資産負債表”視窗，如圖6-29所示。
② 第一次進入報表時資料為空白，選擇菜單“運作”→“報表重算”指令，或單擊工具欄上的“重算”按鈕，系統根據報表中單元格所設定的公式自動計算出數值，如圖6-30所示。
注：
計算時需注意視窗右下角的會計期間是否正确，檢視其他會計期間報表的方法是：選擇菜單“檢視”→“會計期間”指令，系統彈出“報表期間”設定對話框，在對話框中設定自己所需的期間即可，如圖6-31所示。
數值計算出後，需要檢視“資産”與“負債”是否平衡、各項目資料是否正确。如果平衡或資料正确則可以進行下一步的操作，若不平衡則需要檢視報表中的公式和會計期間是否錯誤。
檢查公式錯誤的具體操作方法如下：
① 簡單記錄報表中的資料。
② 退出“會計報表-資産負債表”視窗，傳回“賬務處理”子產品，查詢科目餘額表。
③ 根據科目餘額表手工計算出資産負債表。
④ 再傳回“會計報表-資産負債表”視窗進行核對，找出錯誤公式項。
⑤ 修正錯誤公式，選擇“檢視”菜單下的“顯示公式”指令，設定公式的方法請參見“自定義報表”一節。
金蝶kis的報表公式根據不同行業已經正确設定，在非人為因素下不會出錯。報表的取數科目是建立賬套時的科目，建議用不上的科目都盡量保留，以省去調整報表的麻煩。
（2）資産負債表列印
若報表中的資料正确，并雙方平衡，可以将正确報表列印輸出，具體步驟如下。
① 選擇菜單“檔案”→“列印預覽”指令，或單擊工具欄上的“預覽”按鈕。第一次使用“預覽”功能時，系統提示“請重新設定列印機”，單擊“确定”按鈕後，再選擇“檔案”菜單下的“列印設定”指令，進行列印機設定，請注意“紙張大小”和“方向”的設定，如圖6-32所示。
在此采用預設值，單擊“預覽”按鈕，系統進入預覽視窗，如圖6-33所示。
在預覽視窗中，可以看到目前報表在一張紙上無法顯示，這是因為使用的a4紙張不夠大。要使所有資料顯示在一張紙的方法有兩種，一種是将“列印設定”對話框中的“紙張大小”改為“a3”紙張，前提是所選的列印機支援a3紙張；另一種是在a4紙張基礎上進行格式的調整，在這裡重點講解第二種方法。
② 通過預覽視窗，我們發現列寬有調整的餘地。單擊“關閉”按鈕，退出預覽視窗。在“會計報表-資産負債表”視窗中，将光标移至列與列之間的豎線上調整列寬，之後再單擊“預覽”按鈕，在預覽視窗中我們發現還有一列沒有顯示出來，并且已沒有調整餘地，這時隻能更改字型大小以達到要求格式。
③ 單擊預覽視窗中的“關閉”按鈕，傳回“會計報表-資産負債表”視窗，單擊左上角單元格全選表格，再選擇菜單“屬性”→“單元屬性”指令，系統彈出“單元屬性”對話框，如圖6-34所示。
單元屬性主要是針對目前單元格的格式設定，如字型、對齊方式等設定。
④ 單擊“字型”按鈕，系統彈出“字型”設定對話框，在“大小”欄選中“8”号，其他不變，如圖6-35所示。
⑤ 單擊“确定”按鈕儲存設定，傳回“單元屬性”對話框，單擊“應用”按鈕，這時“會計報表-資産負債表”視窗中的格式根據設定自動改變。單擊“确定”按鈕傳回“會計報表-資産負債表”視窗。
⑥ 報表的字型雖然改小，但是列寬不會自動縮小，是以在“會計報表-資産負債表”視窗中還需調整列寬。調整完成後，再單擊“預覽”按鈕進入“列印預覽”視窗，現在報表的格式和位置都比較合适，如圖6-36所示。
如果對所顯示的格式不滿意，可以随時傳回“會計報表-資産負債表”視窗中進行調整，直到效果滿意為止。如果在一張a4紙上列印出來不美觀，建議使用稍大紙張。
現在格式和紙張大小已經調整到合适狀态，通過“列印預覽”視窗，發現編制機關沒有設定完成。
⑦ 單擊“屬性”菜單下的“報表屬性”指令，系統彈出“報表屬性”對話框，單擊“頁眉頁腳”頁籤，如圖6-37所示。
⑧ 選中編制機關頁眉記錄，單擊“編輯頁眉頁腳”按鈕，系統彈出“自定義頁眉頁腳”設定對話框，如圖6-38所示。
字型：對所選中的内容進行字型設定。
報表名：插入此項時會自動顯示目前報表的名稱。
頁：插入此項時會自動顯示第幾頁。
總頁：插入此項時會自動顯示共幾頁。
日期：插入此項時會自動顯示計算機目前的日期。
分段符：對目前頁眉或頁腳進行平均分段。
對話框中部的記錄是輸入框，下部則顯示輸入内容。
⑨ 将光标移到“機關名稱：”後，輸入“興旺實業”，設定完成後單擊“确定”按鈕，傳回“會計報表-資産負債表”視窗，顯示列印預覽效果，所得的新格式如圖6-39所示。
報表格式和公式設定完成，單擊“關閉”按鈕，系統彈出“資訊提示”對話框，如圖6-40所示。
若想儲存在“會計報表-資産負債表”視窗所做的操作，單擊“是”按鈕；若要保持原來的狀态，單擊“否”按鈕；若還想繼續檢視報表，單擊“取消”按鈕。
至此，整個報表的操作基本完成，複雜的是“報表屬性”設定，讀者在此時要多體會。
2．利潤表
利潤表的檢視和設定方法與資産負債表類似。
（1）單擊“報表與分析”子產品下的“利潤表”選項，系統進入“會計報表-利潤表”視窗。
（2）單擊“運作”菜單下的“報表重算”指令，系統會自動對報表中的資料進行計算，如圖6-41所示。有關報表格式調整請參照“資産負債表”的練習。
利潤表内容較少，一般是将行高、列寬、字型值加大，直到滿意為止。
3．自定義報表
财務工作中報表多種多樣，不同企業有不同的要求，不同上司需要不同的報表，金蝶kis可以自行定義所需要的報表，定義方式與excel類似，十分友善。
定義圖6-42所示應收賬款情況表，具體步驟如下。
（1）單擊“報表與分析”子產品下的“自定義報表”選項，系統彈出“會計報表”選擇對話框，如圖6-43所示。
建立：單擊“建立”按鈕彈出一個空白“會計報表”設定對話框，定義好的報表經儲存後，能直接在“會計報表”選擇對話框打開。
打開：選中所需報表，單擊“打開”按鈕進入報表查詢視窗。
删除：将所選中的報表删除。
引入：從其他賬套引入報表。
設為資産負債表：将選中的報表設為資産負債表。
設為利潤表：将選中的報表設為利潤表。
（2）單擊“建立”按鈕，系統進入一個空白“會計報表”視窗。
（3）單擊“檢視”菜單下的“顯示公式”指令，切換到可編輯狀态，如圖6-44所示。
顯示公式：顯示目前報表中所設定的公式，“顯示公式”狀态下可以進行格式編輯。
顯示資料：計算目前報表中的公式，并顯示結果資料。
在“顯示公式”或“顯示資料”狀态下所進行的格式編輯，效果以“列印預覽”顯示的格式為準。
（4）在“a1”單元格中輸入“名稱”，在“a2”單元格中輸入“深圳科林”，在“a3”單元格中輸入“東莞麗明”，在“a4”單元格中輸入“深圳愛克”，在“a5”單元格輸入“深圳永昌”，在“a6”單元格中輸入“東莞美志”，在“b1”單元格輸入“本期期初”，在“c1”單元格輸入“本期增加貨款”，在“d1”單元格輸入“本期收款”，在“e1”單元格輸入“餘額”，如圖6-45所示。
（5）在“b2”單元格取“應收賬款”下“深圳科林”的期初餘額資料。單擊工具欄上的“向導”按鈕，或選擇“編輯”菜單下的“公式向導”指令，系統彈出“自定義報表公式向導”對話框，如圖6-46所示。
賬上取數：可以随意設定科目範圍、會計年度、會計期間和取數類型，有“項目類别”核算的科目可以設定項目範圍。将條件設定好單擊“填入公式”按鈕，儲存後在“會計報表”視窗中計算出資料。
表間取數：可以取報表中任意單元格的資料，如圖6-47所示。
選中報表名稱，在“單元名稱”處輸入位置号，如“b2”。
運算函數：選中函數名稱，輸入函數參數，單擊“填入公式”按鈕，方法請參考備注，如圖6-48所示。
日期段取數：類似“賬上取數”，不同點是可以設定時間段範圍，界面如圖6-49所示。
通配符取數：具體方法請看備注，如圖6-50所示。
在“b2”單元格取“應收賬款”下“深圳科林”的期初餘額資料的步驟如下。
① 在“自定義報表公式向導”對話框中“賬上取數”頁籤的“科目代碼”處按f7功能鍵擷取科目“1122”範圍。
② “項目類别”改為“往來機關”，“項目代碼”範圍為“1001”。取數所涉及的時間可以任意設定，如取某個會計年度中某個會計期間的資料，這裡“會計年度”選擇“本年”，“取數類型”為“期初餘額”。
③ 單擊“填入公式”按鈕，将所設定的公式填入到“公式”欄中。設定好公式的對話框如圖6-51所示。
④ 單擊“确定”按鈕将公式填寫到“會計報表”視窗，若需儲存目前所設定的公式，一定要單擊編輯欄中的“√”（确認）按鈕，反之單擊“Ⅹ”（取消）按鈕，如圖6-52所示。
表6-4所示為取數類型代碼及其說明。
（6）将其餘單元格中的公式補充完整，操作方法同第5步。另外，還可以采用填充方法。将光标移到“b2”單元格，滑鼠指針移動到該單元格的右下角，當出現“填充”字樣時，按住滑鼠左鍵向下填充即可，這時會發現“科目代碼”和“項目代碼”已經自動累加1，再将“科目代碼”修改回“1122”即可。
科目代碼修改後一定要單擊編輯欄上的“√”（确認）按鈕。
公式設定完成後的“會計報表”視窗如圖6-53所示。
（7）單擊“檢視”菜單下的“顯示資料”指令，切換資料狀态，并調整列寬。
（8）單擊“預覽”按鈕，進入“列印預覽”視窗，這時發現有多餘空白單元格，并且顯示不完整，如圖6-54所示。
（9）單擊“關閉”按鈕傳回“會計報表”視窗，選擇“屬性”菜單下的“報表屬性”指令，系統彈出“報表屬性”對話框，在“報表行列”頁籤中将“總行數”設為“6”，“總列數”設為“5”，如圖6-55所示。
單擊“确定”按鈕儲存設定，系統會隐藏空白單元格，“列印預覽”視窗中不再顯示。
通過“列印預覽”視窗發現表格的第一行項目偏左，并且“名稱”下的所有項目沒有背景色。
（10）選中第一行，單擊工具欄上的“居中”按鈕。選中“a”列，選擇“屬性”菜單下的“列屬性”指令，系統彈出“列屬性”對話框，如圖6-56所示。
将“前景色”改為“白色”，“背景色”改為“黑色”，單擊“确定”按鈕。
（11）單擊“儲存”按鈕，系統彈出“儲存報表”對話框，在“報表名稱”處輸入“應收賬款情況表”，單擊“确定”按鈕進行儲存，如圖6-57所示。
（12）修改頁眉頁腳。
① 單擊“屬性”菜單下的“報表屬性”指令，系統彈出“報表屬性”對話框，在“頁眉頁腳”頁籤中選擇第一條頁眉<報表名稱>，單擊“編輯頁眉頁腳”按鈕，系統彈出“自定義頁眉頁腳”對話框。
② 将輸入框中的<報表名稱>删除，再單擊上方的“報表名”按鈕進行替換，這時在預覽框中可以看到顯示的是“應收賬款情況表”，如圖6-58所示。
③ 單擊“确定”按鈕傳回“報表屬性”對話框。
④ 選中第二條記錄“|第&[頁]頁”，單擊“編輯頁眉頁腳”按鈕，在“自定義頁眉頁腳”對話框中的輸入框将其删除，單擊“确定”按鈕傳回“報表屬性”對話框。
⑤ 選中“頁腳1”，單擊“預定義類型”下拉清單框，選中“第&[頁]頁|| 總頁: &[總頁]”選項，表示已經将“頁腳1”改為此格式，如圖6-59所示。
⑥ 單擊“确定”按鈕儲存格式的更改。單擊“預覽”按鈕進行格式預覽，最後格式如圖6-60所示。
至此，應收賬款情況表已經設定完成。若項目内容、公式需修改，先删除再重新輸入即可；若格式需修改，選中格式後單擊“屬性”菜單下的相應指令，或工具欄上的相應按鈕修改即可。
4．常用菜單指令介紹
（1）“檔案”菜單
① 另存為獨立報表檔案：将目前報表存為獨立報表檔案，經常應用在其他賬套也需要使用該類報表時，但使用的前提是兩個賬套之間的行業屬性相同，不同時則需在接收賬套後進行相應修改。
② 打開獨立報表檔案：在該賬套引入儲存的獨立報表檔案。
③ 列印報表公式：輸出目前報表中的公式，可自由設定列印選項和字型等。
（2）“檢視”菜單
會計期間：可以檢視某個期間報表的資料。
（3）“屬性”菜單
① 單元屬性：設定選中單元格的顔色、字型、對齊方式和邊框線等内容。其下級菜單還有定義斜線、融合單元格等内容。
② 行屬性：定義標明行的顔色、字型、對齊方式等内容。
③ 列屬性：定義標明列的顔色、字型、對齊方式等内容。
④ 報表屬性：定義目前報表的顔色、字型、對齊方式、頁眉頁腳等内容。
（4）“運作”菜單
① 報表重算：報表選項或公式修改後重新計算獲得資料。
② 終止計算：在重新計算時終止操作。
③ 自動計算：改變任意單元格公式或數值後，系統自動計算此單元及相關聯單元的值。
④ 手動計算：改變單元格公式後，系統不自動計算該單元公式及相關單元的值。在編輯大量單元公式并且計算較慢時，選擇該指令較為适宜。
6.2.2 報表分析
金蝶kis根據财務分析的基本原理，提供了對企業的财務狀況、資金運作狀況、損益狀況以及使用者要求的對其經濟活動的結構、比較、趨勢、比率等方面的分析，并可對每一分析結果以文字、數字、圖形等多種形式顯示輸出。
1．資産負債分析
金蝶kis的“資産負債分析”功能對企業截止報告期的資産、負債及所有者權益的結構、比例及變化趨勢等情況進行分析。分析方法可分為結構分析、比較分析、趨勢分析、比率分析4種。
（1）單擊“報表與分析”子產品下的“資産負債分析”選項，系統進入“資産負債分析”視窗，如圖6-61所示。
（2）單擊工具欄上的“條件”按鈕，系統彈出“報表分析選項”對話框，如圖6-62所示。
（3）在對話框中設定“分析方法”、“報告期”和“報告期間類别”，然後單擊“确定”按鈕，系統會生成新的“資産負債分析”報表。
（4）若需要比率分析，可單擊工具欄上的“圖形”按鈕，系統顯示出資産構成圖，如圖6-63所示。
使用者可以通過“報表”與“圖形”按鈕在兩者之間切換。
2．财務名額分析
金蝶kis提供能反映企業财務狀況、資金運作能力、償債能力及盈利能力的20個财務名額分析。單擊“報表與分析”子產品下的“财務名額分析”選項，系統進入到“财務名額分析”視窗，如圖6-64所示。
3．利潤分析
金蝶kis的“利潤分析”功能針對企業本期、本年累計及任一會計期間的盈利狀況和盈利能力進行分析。分析方法又可分為結構分析、比較分析、趨勢分析、比率分析等4種。
操作方法同資産負債分析，“利潤分析”視窗如圖6-65所示。
4．自定義報表分析
因企業管理要求不同，金蝶kis為使用者提供 “自定義報表分析”功能，使用者可以自定義報表，并進行分析。
下面以建立管理費用分析表為例，介紹自定義報表分析的設定步驟。
（1）單擊“報表與分析”子產品下的“自定義報表分析”選項，系統彈出“自定義報表分析”選擇視窗，單擊“建立”按鈕進入“自定義報表分析”查詢視窗。
（2）在第一條記錄下的“計算公式”處按f7功能鍵擷取“660201”科目，這時系統會在“項目名稱”下自動顯示該科目的名稱，如圖6-66所示。
（3）将其餘科目輸入該報表。
（4）單擊“儲存”按鈕，系統彈出“儲存報表”對話框，輸入“管理費用分析表”，如圖6-67所示。
（5）單擊“确定”按鈕儲存報表。
（6）單擊工具欄上的“報表”和“圖形”按鈕，可以得到分析結果，單擊“資料來源”下拉按鈕，可以對不同發生額進行切換，如圖6-68所示。