行情綜述
外彙市場，美元探底反彈重返94點整數位一舉收複了數日下跌走低的趨勢，最終收盤在94.122點，漲幅為0.83%。歐元盤中遭遇重挫下跌，重回了至1.16點的下方運作，收低在1.1562點，跌幅為-1.01%。美元/日元探底反彈重返114點整數位之上，收盤在114.13點，漲幅為0.4%。美元/加元探底反彈，收在1.2386點，漲幅為0.33%。英鎊/美元大幅下跌走低，收低在1.3686點，跌幅為-0.74%。澳元/美元沖高回落走勢，收跌在0.752點，跌幅為-0.31%。美元/人民币離岸匯率探底反彈，收高在6.4057點，上漲幅度為0.26%。外彙市場整體走勢看，美元近期終結下跌趨勢而反彈向上，非美貨币走勢普遍回落下跌為主。
貴金屬市場，黃金大幅回落，重回1780美元的下方再次回落，最終收盤回落到1782.8082美元/盎司附近，跌幅為-0.91%（國内期貨黃金收在369.48元/克，跌幅為-0.61%）。白銀小幅下跌重回24美元的下方，收盤在23.88美元/盎司（國内期貨白銀收盤在4874元/千克，跌幅為-0.65%）。整體來看金銀反彈無望有繼續回落跌趨勢。
彙市基本分析
美國 對美元指數反彈上漲的影響因素有以下幾個方面，首先，美國公布的9月個人指出月率為0.6%，持平預期資料但是低于前值0.8%；美國9月PCE物價指數年率為4.4%，持平預期資料而高于前值4.3%，為自1991年1月以來的最快增速。9月核心PCE環比漲0.2%，同比增3.6%，延續近30年最高水準，核心PCE持續走高将督促美聯儲減債。美國10月芝加哥PMI資料為68.4，高于預期63.5和前值64.7的表現；核心資料美國10月密西根大學消費者信心指數終值為71.7，高于市場預期和前值的71.4的表現。其次，針對美國核心PCE物價持續走高的問題，高盛經濟學家Jan Hatzius在一份緻客戶的報告中指出，目前美國出現産能不足、需求旺盛，供應緊張短期難解導緻通脹預期持續升溫，預計美聯儲龐大的資産購買計劃縮減停止後不久，就會将基準利率從0—0.25%的區間上調；甚至預計美聯儲2022年11月将會第二次加息，随後将每年加息兩次。第三，美國銀行全球研究部在上周五表示，利率市場的大幅波動在主導G10國家的外彙市場。伴随着折磨人的通脹擔憂，預期美元在近期仍将走高。綜合而言，美元反彈确立中長期反彈向上的走勢。
歐元區 對歐元走勢構成影響的因素是，首先，歐元區第三季度季調後GDP季率初值為2.2%，高于市場預期的2.1%，持平于前值；歐元區第三季度季調後GDP年率初值為3.7%，高于市場預期的3.5%，但是低于前值14.3%的表現。其次，歐元區10月CPI月率初值為0.8%，高于市場預期和前值的0.5%的表現；歐元區10月核心CPI年率為4.1%，高于市場預期的3.7%和前值3.4%。其次，歐洲央行上周五公布的一項對企業的調查顯示，超過30%的受訪企業預計供應限制和更高的投入成本将再持續一年或更長時間。稍小比例的企業預計困難将再持續六至12個月，這令通脹擔憂加劇。對歐元長期走勢産生不利。
金磚彙通分析認為，随着歐洲采取了維持寬松貨币政策的基調不變的措辭後，在美國PCE核心物價指數走高美聯儲面臨收緊寬松外加聲息的壓力之下，歐元疲軟和美元指數的強勢将得到驗證。目前走勢需等待美聯儲11月2-3日的議息會議，美元已經在美聯儲議息會議前開始出現強勢向上的趨勢。
貴金屬基本分析
從市場主要影響因素分析，以下幾個方面對貴金屬價格走勢影響很大。
首先，美國公布的9月個人指出月率為0.6%，持平預期資料但是低于前值0.8%；美國9月PCE物價指數年率為4.4%，持平預期資料而高于前值4.3%，為自1991年1月以來的最快增速。9月核心PCE環比漲0.2%，同比增3.6%，延續近30年最高水準，核心PCE持續走高将督促美聯儲減債。美國10月芝加哥PMI資料為68.4，高于預期63.5和前值64.7的表現；核心資料美國10月密西根大學消費者信心指數終值為71.7，高于市場預期和前值的71.4的表現。美元的強勢對貴金屬走勢構成巨大的利空影響。
其次， 美國10年期國債收益率今年從最低0.91%上漲走高，最高達到1.77%的高位後回落；8月觸底在1.17%展開再度反彈。近期突破至1.6%阻力後上周抵達1.7%；截止周一早間，10年期國債收益率從1.7%繼續回落下跌至1.573%，對金銀繼續構成一定支援。
第三，美國三大股指上周五收盤再次全面上漲，道瓊斯指數大漲89.08點，收高在35819.56點。納指上漲50.27點，收高在15498.39點。标普500指數上漲8.96點，收高在4605.38點，漲幅為0.19%；美股頂部開始再次微幅向上。金磚彙通認為目前支援美股的并非是經濟強勢，依舊是寬松貨币帶來的流動性支援。美股的最終波動還要等待美聯儲議息決議之後判斷。
第四，全球最大的黃金ETF-SPDR持倉維持在10月28日減持0.87噸，總持倉維持在982.14噸，終結了此前連續兩個交易日的增持操作。 全球最大的白銀ETF_iShares維持在10月28日增持69.09噸，總持倉維持在17005.76噸。目前白銀ETF出現連續增持的操作，利于銀價企穩。
第五，上周五美元指數重返94點出現了大漲，這背後有通脹持續走高之下美聯儲将采取強勢收緊寬松和明年才去加息的舉措；這些政策的實施将引導美元回流以及提升國際資本在美元身上的避險情緒，國際金融市場的風險敞口将會快速擴張，一旦失衡就很容易促使一些國家爆發金融危機，并在全球形成多米諾骨牌效應，對貴金屬價格走勢構成的潛在支援的影響需要注意。
綜合來看，美元突破94點阻力站穩其上，對目前的貴金屬構成巨大的利空影響，促使貴金屬價格展開再一次測底的走勢。金磚彙通觀點認為，貴金屬走出目前寬幅震蕩調整嘗試向下運作，目前有繼續承壓下跌的走勢。但關于大勢我們對金銀操作層面繼續以分批逢低買入為主判斷不變。
美元指數
前期持續上漲創出102.99點的高位後一路震蕩回落走低，觸及89.206點的低位後，開始向上持續震蕩走高；整體價格在MA200上方運作。中期走勢繼續保持震蕩向上的走勢，價格突破93點的關鍵阻力後打開上行空間。目前短線行情有繼續上漲的趨勢。
歐元/美元
前期自2020年3月底企穩1.0635低點開啟上漲走勢；2021年1月觸及1.23495點的高位後持續震蕩下行。目前走勢是回落企穩1.17點的中長期多空分水嶺的支援後，二次反彈走高觸頂後中長期處在回落調整的下行走勢中。彙價整體運作在MA200均線下方形成調整趨勢。目前日内短線行情有繼續下跌的趨勢。
美元/日元
前期自2020年3月底企穩101.178低點開啟上漲走勢，觸及111.71點高位後震蕩回落走低；2021年1月觸及102.560點的低位支援後震蕩向上突破MA200均線阻力後反複走高運作；中長期走勢已經恢複到了7月24日到高點。目前日内有繼續向上的趨勢。
英鎊/美元
前期自2020年3月底企穩1.14078低點開啟上漲走勢，盤中突破了MA200均線的關鍵阻力而上行走高；2021年6月觸及1.42493點高位後開始震蕩走低，目前中期走勢繼續震蕩向上走勢。目前日内行情有向下反彈的趨勢。
澳元/美元
前期自2020年3月底企穩0.56618低點開啟上漲走勢；盤中突破了MA200均線的關鍵阻力而上行走高；2021年2月觸及0.80072點高位後開始震蕩走低，8月底企穩在0.7114點展開反彈調整的走勢。目前日内行情有向下調整的趨勢。
美元/人民币
離岸價前期自2020年5月高位7.1964開啟下跌走勢，盤中跌破MA200均線的關鍵支援而下行走低；2021年5月觸及6.3477點低位後開始震蕩走高。目前行情日内有震蕩向上的趨勢。
現貨黃金
金價從1445美元/盎司的前期低點一路展開上行，創出之前2075的新高後，先回落後持續震蕩下跌達到11個多月。目前整體價格在MA200上下運作，MACD名額弱勢震蕩，形成繼續下跌的走勢。近期短線1830美元是多頭關鍵的阻力，日内短線有震蕩向下的趨勢。
現貨白銀
銀價從19.64/盎司附近大幅下跌回落，創出五年來的新低到11.29美元附近，随後價格一路反彈上行，兩次上漲達到30美元後展開回落。目前整體價格在MA200下方運作，MACD名額企穩弱勢震蕩，60均線支援跌破打開下跌空間。日内短線繼續向下調整的趨勢。
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