百洋産業投資集團股份有限公司關于全資子公司為上市公司提供擔保的公告

證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編号：2021-047

本公司及董事會全體成員保證公告内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

百洋産業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月27日召開的第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于2021年向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及部分下屬子公司向銀行申請總額不超過14.11億元人民币的綜合授信額度。具體内容詳見公司于2021年4月28日在資訊披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編号：2021-018）。

根據公司經營發展需要，近日，公司向中國光大銀行股份有限公司南甯分行（以下簡稱“光大銀行南甯分行”）申請人民币2,000萬元的綜合授信額度，公司全資子公司廣西百躍農牧發展有限公司（以下簡稱“百躍農牧”）為公司上述融資事項提供最高額連帶責任保證擔保。

根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》《公司章程》等的有關規定，本次擔保已履行百躍農牧内部審批程式，無需送出公司董事會、股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：百洋産業投資集團股份有限公司

成立日期：2000年4月19日

住所：南甯高新技術開發區高新四路9号

法定代表人：王建輝

注冊資本：34,938.6910萬元

經營範圍：對農業、漁業、食品加工業、環保業、教育文化産業、醫藥、醫療器械、醫療服務業的投資；生産、加工及銷售：配合飼料、飼料原料（包括魚粉、魚油、豆粕、菜粕等）；研究開發生物技術、飼料及飼料添加劑；畜禽養殖與銷售（具體項目以審批部門準許的為準）；對水産品養殖及加工技術的研究與開發；網際網路資訊服務（具體項目以審批部門準許的為準）；企業策劃、咨詢服務；資産投資經營管理（除國家專項規定外）；計算機軟體開發；場地租賃；普通貨運（具體項目以審批部門準許的為準）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動。）

股權結構及關聯關系：百躍農牧為公司的全資子公司，公司持有百躍農牧100%股權。

公司（單體）最近一年又一期的财務資料如下：

機關：人民币元

或有事項：無。

公司不屬于失信被執行人。

三、擔保協定的主要内容

授信人：中國光大銀行股份有限公司南甯分行

受信人：百洋産業投資集團股份有限公司

保證人：廣西百躍農牧發展有限公司

擔保方式：連帶責任保證擔保

保證期間：《綜合授信協定》項下的每一筆具體授信業務的保證期間單獨計算，為自具體授信業務合同或協定約定的受信人履行債務期限屆滿之日起三年。

擔保金額：最高本金餘額為人民币2,000萬元整。

擔保範圍：受信人在主合同項下應向授信人償還或支付的債務本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、複利、違約金、損害賠償金、實作債權的費用（包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、公證費用、執行費用等）和所有其他應付的費用。

四、本次全資子公司為公司提供擔保對公司的影響

本次擔保事項已履行相應的内部審批程式，全資子公司為公司提供擔保風險可控，有利于提升公司融資能力，保證公司正常的營運資金需求，滿足公司經營發展需要，符合公司整體利益。本次擔保事項符合相關規定，決策程式合法、有效，不存在損害公司和全體股東特别是中小股東利益的情形。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及其全資或控股子公司的擔保額度總金額為77,200萬元。本次擔保提供後公司及其全資或控股子公司對外擔保總餘額為17,418.79萬元，占公司最近一期經審計淨資産（2020年12月31日）的13.02%；其中對合并報表外機關提供擔保餘額為2,748.30萬元，占公司最近一期經審計淨資産（2020年12月31日）的2.05%。

除上述擔保外，公司無其他對外擔保事項；公司及公司控股子公司亦無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保等事項。

六、備查檔案

1、公司與光大銀行南甯分行簽訂的《綜合授信協定》;

2、百躍農牧與光大銀行南甯分行簽訂的《最高額保證合同》；

3、百躍農牧股東決定。

特此公告。

百洋産業投資集團股份有限公司

董事會

二二一年十月二十七日