明星基金經理調倉路徑曝光：葛蘭、張坤、謝治宇有哪些新布局？

澎湃新聞

2024-05-23 20:08釋出于上海澎湃新聞官方賬号

A股上市公司迎來新一波“回購潮”之際，頂流基金經理的最新調倉動向也随之曝光。

澎湃新聞記者據5月以來披露的最新回購股份公告統計，葛蘭、張坤、謝治宇、朱少醒等多位明星基金經理旗下的在管基金已對部分個股進行了調倉換股。

具體來看，繼2024年一季度後，葛蘭管理的中歐醫療健康混合再減持恒瑞醫藥，減持數量達212.03萬股；自2023年末清倉伊利股份之後，張坤旗下的易方達藍籌精選于2024年一季度再度建倉該股，并于二季度加倉。

此外，謝治宇管理的興全合潤混合則新進千味央廚的前十名無限售條件股東名單中，這是興全合潤混合自成立以來首次建倉該股，而富國基金朱少醒管理的富國天惠精選成長混合也在二季度對千味央廚有所增持。

葛蘭再減持“醫藥一哥”

5月22日，據“醫藥一哥”恒瑞醫藥（600276）最新披露的回購股份公告，截至5月15日，中歐基金葛蘭旗下管理規模最大的中歐醫療健康混合為公司第八大股東，持股數量為8061.35萬股，相對2024年一季度末減持212.03萬股。

澎湃新聞記者發現，這已是葛蘭二度減持恒瑞醫藥。Wind資料顯示，截至2024年一季度末，恒瑞醫藥為中歐醫療健康混合的第一大重倉股，持股數量達8273.38萬股，相對2023年末減持451.34萬股，減持比例達5.17%。

而從恒瑞醫藥以往十大股東名單來看，2022年三季度至2023年四季度，中歐醫療健康混合型基金則連續6個季度增持恒瑞醫藥股份。

市場表現方面，作為國内醫藥行業的龍頭企業，恒瑞醫藥在2021年、2022年的收入和淨利潤均同比下滑明顯，引發行業關注。但從最新的年報來看，恒瑞醫藥在重新走向增長的軌迹。

據恒瑞醫藥2023年年度報告，全年營業收入228.2億元，同比增7.26%；歸屬于上市公司股東的淨利潤43.02億元，同比增10.14%。

與2023年業績同時公布的還有2024年一季度業績，恒瑞醫藥第一季度營業收入59.98億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤13.69億元，分别同比增長9.2%、10.48%。

張坤加倉乳業龍頭

自2023年末清倉“乳業龍頭”伊利股份（600887）之後，易方達基金副總經理張坤旗下在管規模最大的産品——易方達藍籌精選于2024年一季度再度建倉該股，并于二季度加倉。

伊利股份2024年一季度報告顯示，易方達藍籌精選混合新進伊利股份前十大流通股東名單，彼時該基金持股數量為5500.01萬股，持股比例為0.86%，位列第十大流通股東。

5月9日，據伊利股份披露的關于回購股份事項前十名股東持股情況公告，易方達藍籌精選混合已跻身第九大流通股東，持股數量不變，持股比例為0.90%。

5月15日，伊利股份再披露一則回購股份公告，截至5月10日，易方達藍籌精選混合對該股的持股數量已增至5720.01萬股，相對一季度末增加了220萬股。

澎湃新聞記者梳理易方達藍籌精選混合過往持倉後發現，該基金最早于2021年三季度末進入伊利股份的前十大流通股東名單。值得一提的是，伊利股份首次被買入便跻身易方達藍籌精選混合的第九大重倉股，而在2021年三季度至2023年二季度期間，伊利股份始終為前十大重倉股，足見張坤此時對該公司的認可。

市場表現方面，伊利股份股價自2021年年初創出曆史新高後不斷下滑，今年一季度以來股價有所反彈。據伊利股份2024年一季度業績報告，第一季度實作營業總收入324.63億元，同比下降2.60%，歸屬于上市公司股東的淨利潤59.23億元，同比增長63.84%。其中，轉讓子公司股權，投資收益增加是其一季度淨利潤變動的主要原因。

謝治宇布局“餐飲供應鍊第一股”

“餐飲供應鍊第一股”千味央廚（001215）獲得多位知名基金經理布局與加倉。

5月15日，千味央廚釋出的回購股份公告顯示，截至5月14日，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合為第五大股東，持股數量達130.93萬股，無限售流通股則為57.46萬股。此前一季度末，富國天惠精選成長混合對千味央廚的持股數量為110.93萬股。

1月10日，富國基金公告稱，公司旗下部分證券投資基金近日參加了千味央廚的非公開發行股票的認購，其中朱少醒唯一在管的富國天惠精選成長赫然在列。公告顯示，富國天惠精選成長獲配約73.47萬股，斥資約3400萬元。

此外，富國基金孫彬管理的富國價值優勢混合、富國基金王園園管理的富國消費主題、工銀瑞信基金鄢耀管理的工銀瑞信圓興混合、彙添富基金胡昕炜管理的彙添富消費行業也出現位列千味央廚前十大流通股東名單。

值得一提的是，4月30日，據千味央廚披露的回購股份公告，截至4月26日，興證全球基金“名将”謝治宇管理的興全合潤混合也新進千味央廚的前十名無限售條件股東名單中，持股數量達102.14萬股。澎湃新聞記者發現，這是興全合潤混合首次建倉該股。

公開資料顯示，千味央廚成立于2012年，于2021年9月份主機闆上市，公司主營業務為面向餐飲企業的速凍面米制品的研發、生産和銷售。公司秉承“隻為餐飲、廚師之選”的戰略定位，緻力于為餐飲企業提供定制化、标準化的速凍食品及相關餐飲後廚解決方案，其合作夥伴包括華萊士、真功夫、永和大王、海底撈、老鄉雞和九毛九等。

經營方面，千味央廚2024年第一季度實作營業收入4.63億元，同比增長8.04%；實作歸母淨利潤3457.51萬元，同比增長14.16%。

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