16日早盤，兩市股指盤中震蕩上揚，截至午間收盤，滬指漲0.48%報3134.97點，深證成指漲0.83%，創業闆指漲1.14%。盤面上，受政策面“暖風”頻吹提振，地産、大金融闆塊今日盤中走勢強勁。地産闆塊更是有多隻個股漲停！
近期，房地産迎來新一輪政策優化期，政治局會議提及“綜合研究消化存量房産和優化增量住房”。在中央定調之下，地方層面的房地産市場政策進入密集優化調整期，包括調整優化住房公積金舉措、階段性取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限、住房“以舊換新”、優化限購等。
在此背景下，多個城市如北京、成都、深圳、杭州、佛山、南京、西安、惠州接連放出樓市利好。最新的如15日深夜，合肥突然釋出《關于進一步調整優化房地産政策措施的通知》。《通知》推出對購房者單套補貼金額最高不超過10萬元以及買房送戶口等多項利好。杭州市臨安區住房和城鄉建設局日前釋出公告，經臨安區人民政府研究決定，在臨安區範圍内收購一批商品住房用作公共租賃住房。
此外，近期市場還傳出另一個讓人振奮的利好傳聞，指相關部門正在考慮一項計劃，即讓全國各地的地方政府購買尚未售出的存量住房，該方案可能會讓銀行提供貸款。
地産闆塊方面，多家券商認為行業築底有望加速完成，闆塊估值或将逐漸修複，闆塊後市可期，可關注其中優質房企。
華泰證券研報提出，整體而言，政策面激發樓市需求、穩市場态度堅決，落地層面，多地均對現行政策進行優化，後續調整政策的城市範圍将進一步擴大，有望推動市場信心和基本面修複，為闆塊提供估值修複空間。
國金證券指出，房地産去庫存預計将通過“以舊換新”為抓手推進，需要中央層面給予如PSL的政策和資金支援；對标美國地産和中國航空業，股價和估值反映預期，基本面修複或滞後，預計去庫存将促進市場預期轉向，地産股價和估值底部已現。
國聯證券表示，随着政策逐漸寬松，預計市場信心有望得到提振，帶動銷量回暖。同時，房企高成本項目逐漸消化完畢，毛利率有望觸底反彈。行業築底有望加速完成，闆塊估值或将逐漸修複。建議關注核心區域土儲豐富、融資通道暢通的央地國企，以及具備改善性産品塑造能力的優質房企。
大金融闆塊方面，中國銀河證券表示，社融增長不及預期主要受基數以及政府債發行節奏較慢影響，後續随着萬億超長期國債發行，大金融闆塊存在改善契機。信貸投放持續面臨需求端偏弱的格局；另外，監管導向上弱化信貸增速，更加重視金融支援質效，減少資金空轉。短期來說銀行資産端擴張會受影響，中長期将推動信貸結構優化和經營模式的轉型，引導行業更好地适應經濟高品質發展的需求。結合基本面、股息率和估值因素，繼續看好銀行闆塊配置價值。
來源：讀創财經綜合
審讀：孫世建
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