20230112基金公司機構持倉股點評：保利發展600048萬科A000002
【保利發展600048】
概念題材: 房地産業
莊安蘇的點評與分析：
保利發展600048的最近一次季報淨利潤為：130.94億元，業績穩定；縱觀其最近3年的财務報表，基本上符合價值投資理念的選股要求；最近1次公開資訊披露，前十大股東有9家機構持倉。最近一段時間成交量持續放大，成交金額猛增，有大資金介入的迹象，總體趨勢較好、值得追蹤。
未來在不出現重大利空消息的情況下；預期該股短線2個月内、長線6個月内會有至少1次大波段上漲。止損位設定：如果已經買入該股了，則以20221101盤中最低價為第一止損位，以20221101盤中最低價為終極止損位。
保利發展600048該股票 本人于20230112、20221210、20221126在《大衆證券報》上推薦過。
近期基本面簡單概述
保利物業堅定推進全域化服務模式，以物業服務助力城鎮基層治理提升。通過業态深耕、合作深耕，不斷擷取大型公服标杆項目，報告期内新增長沙軌道6号線、廣州海珠湖國家濕地公園、嘉興南北湖風景區等标杆項目，鍛造了多層次、多場景的物業服務能力，進一步提升了公司品牌影響力。截至2022年6月末，保利物業在管面積5.23億平方米，合同面積7.32億平方米。2022年上半年實作營業收入64.49億元，同比增長25.16%。
商業與酒店闆塊不斷強化大型賽事綜合服務商形象，成功中标世界大學生運動會住宿服務項目，進一步提升行業知名度和影響力。較高價的電梯大廈闆塊積極響應國家“住有所居”号召，推進産業市場化運作，與地産平台公司試點組建合資公司，統一投融建管退責任主體，加強地産業務對較高價的電梯大廈在資源拓展、營運管理的共享支援；同時積極協同主業戰略，提升留存資産周轉效率。會展闆塊旗下老博會、福祉展均在行業内獲高度認可，并探索完成電競賽事項目組織，實作體育業務的突破。截至2022年6月末，商業闆塊開業購物中心34個，開業面積231萬平方米，在營及籌建項目分布于廣州、上海、武漢等38個城市；酒店管理闆塊已開業酒店、會議中心22個，客房數近5700間；較高價的電梯大廈闆塊開業及籌開項目49個，覆寫上海、廣州、杭州、成都等核心城市。
機構持倉情況
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機構名稱 持有數量(萬股)
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1.保利南方集團有限公司 451187.47
2.香港中央結算有限公司 51161.14
3.泰康人壽保險有限責任公司－分紅－個人分紅－019L－FH002滬 49187.03
4.中國證券金融股份有限公司 35713.88
5.中國保利集團有限公司 33508.76
6.華美國際投資集團有限公司 19925.90
7.中央彙金資産管理有限責任公司 17582.13
8.泰康人壽保險有限責任公司－傳統－普通保險産品－019L－CT001滬 13753.67
9.興業銀行股份有限公司－興全趨勢投資混合型證券投資基金 11681.63
10.泰康人壽保險有限責任公司－萬能－個險萬能 11513.73
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【萬科A000002】
概念題材: 房地産業
莊安蘇的點評與分析：
萬科A000002的最近一次季報淨利潤為：170.5億元，業績穩定；縱觀其最近3年的财務報表，基本上符合價值投資理念的選股要求；最近1次公開資訊披露，前十大股東有8家機構持倉。最近一段時間成交量持續放大，成交金額猛增，有大資金介入的迹象，總體趨勢較好、值得追蹤。
未來在不出現重大利空消息的情況下；預期該股短線2個月内、長線6個月内會有至少1次大波段上漲。止損位設定：如果已經買入該股了，則以20221123盤中最低價為第一止損位，以20221103盤中最低價為終極止損位。
萬科A000002該股票 本人于20230112、20221130在《大衆證券報》上推薦過。
近期基本面簡單概述
2022年三季報，每股收益1.47元，每股淨資産20.73元，淨利潤同比增長2.17%
公司經過三十餘年的發展，已成為國内領先的城鄉建設與生活服務商，業務聚焦全國經濟最具活力的三大經濟圈及中西部重點城市。2021年，公司繼續榮登《财富》“世界500強”，位列榜單第160位。自2016年首次跻身《财富》“世界500強”以來，公司已連續6年上榜。公司始終堅持為普通人提供好産品、好服務，堅持與城市同步發展、與客戶同步發展的兩條主線。近年來，公司在鞏固住宅開發和物業服務業務固有優勢的基礎上，積極拓展業務版圖，已進入物流倉儲服務、租賃住宅、商業開發和營運、标準辦公與産業園、酒店與度假、教育、食品等領域，為更好地服務人民美好生活需要、實作可持續發展奠定了良好基礎。
2022年9月，香港聯交所已準許萬物雲H股股份在香港聯交所主機闆上市及買賣。自2022年9月29日（星期四）上午9時正起，萬物雲将于香港聯交所主機闆上市，萬物雲H股股份亦将于香港聯交所主機闆開始買賣，股票中文簡稱為“萬物雲”，股票代碼為“2602”。本次萬物雲共發行116,714,000股H股（假設超額配售權未獲行使），發行完成後總股本增加至1,167,134,000股，公司直接及間接持有萬物雲660,602,000股，占萬物雲發行完成後總股本的56.60%。
機構持倉情況
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機構名稱 持有數量(萬股)
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1.深圳市地鐵集團有限公司 324281.08
2.HKSCC NOMINEES LIMITED 190631.14
3.深圳盈嘉衆實業合夥企業(有限合夥)股權質押 43870.40
4.香港中央結算有限公司 38712.41
5.中央彙金資産管理有限責任公司 18547.82
6.新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅-018L-FH002深 17077.88
7.招商财富－招商銀行－德赢1号專項資産管理計劃 14625.58
8.中國證券金融股份有限公司 13266.94
9.深圳盈安财務顧問企業(有限合夥)股權質押 12223.08
10.中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險産品-005L-CT001深 8137.55
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