應付款系統是供應鍊管理的最後一個環節，它使公司能夠支付供應商提供的貨物和服務的費用。供應鍊管理的目标是保持低庫存量但又有充足的存貨以滿足要求，倉庫中的庫存就等于錢，是以，應付款管理的目标是盡可能地推遲付款，但同時又要保證及時付款。
應付子產品（Oracle Payables）的目的就是幫助使用者管理采購過程，使使用者能夠處理大量地業務并對現金流量進行控制，它還向使用者提供了更好地處理與供應商地關系和進行價格比較地能力。通過配置和使用應付子產品，使用者可以利用以下政策節省資金：
u 按時向供應商付款，但隻是在必須時才付，不能提前
u 仔細地利用付款條款打折
u 防止重複付帳或開票
u 避免自己地銀行帳戶透支
應付款管理
應付款管理概述
•供應商管理
• 發票管理
• 付款管理
• 預付款管理
• 建立日記帳
供應 商 管 理
錄入供應商
避免供應商重複
2.錄入供應商的基本資訊和預設值
3.錄入供應商的位址基本資訊,位址
預設值和聯系人資訊
查詢供應商
1.通過供應商的報表查詢
2.随機查詢
合并供應商
1.确定重複的供應商.
2.更新發票.
3.轉移已付的發票,未付的發票,或全部.
4.拷貝舊位址給新的供應商.
發票 管 理
建立發票批
輸入發票頭資訊
輸入發票付款和會計詳細資訊
記錄資産資訊和資産子產品內建
輸入借項和貸項發票
輸入簡易發票
處理重複的發票
準許發票
調整已準許的發票
發票的查詢
發票類型
标準發票
借項通知單
貸項通知單
利息發票
混合
WithholdingTax
付款 管 理
選擇付款方法
支票支付 (Check)
*清除支付 (Clearing)
*電子資金轉移 (EFT)
*未來日期支付 (Future Dated)
*手工未來日期支付 (Manual Future Dated)
*電彙 (Wire)
定義付款預設值
定義付款條件的日期基準
*是否使用折扣
*是否使用自動利息計算
使用付款組
記錄手工付款
建立快速支付
暫停和廢棄支付
查詢支付
現金控制
支付優先級和分類付款
支付組
付款優先級
自動選擇發票
減少現金支出
貸項和借項發票
利息發票
預測所需現金
現金需求報告
銀行對帳
預付 款 管 理
選擇預付款類型
輸入預付款
用發票來核銷預付款
建立 日 記 帳
選擇帳套
選擇會計核算方法
打開應付帳會計期
輸入發票會計資訊
輸入付款會計資訊
傳送會計資訊到總帳