企業财務主管述職報告
作為财務部主任的工作目的是組織公司财務人員認真貫策執行國家财經法規、政策，組織做好日常财務核算、财務監督工作，按時完成上級下達的各項财務名額和工作任務。下面是小編給大家分享的企業财務主管述職報告，希望對你有幫助。
企業财務主管述職報告 (一)
總公司上司：
首先，我很感謝**在全球金融危機嚴重影響的情況下，卻給予了我們這些人工作的機會，讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質和發展的舞台。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。
本人有幸擔任湖南分公司财務部經理，深知自己肩負的責任重大，财務部門是企業的核心部門，它的工作貫穿了企業經營管理的各個環節。資金則相當于企業的血液，它的循環是否暢通，構成比例是否合理将直接影響到企業的生存與發展。是以，本人自入職以來也一直嚴格要求自己，按照國家的法律法規以及總公司的财務制度來執行，以高度的責任心和進取心對待本職工作，現就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情況向總公司上司做出如下彙報：
一、主要工作業績
1、根據總公司财務部發放的《财務管理》與《财務規範事項》，歸納和總結了貨币資金收支業務審批程式的相關規定，制定了《财務審批與支付程式》，進一步規範和完善了分公司内部的審批制度與報帳流程，使分公司的收支業務嚴格的、有序按照事前與事後五級審批制度來執行;
2、制定了公司非财務人員和公司新進員工基本财務知識的教育訓練内容，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、稽核與報帳、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程式;
3、将内部控制與内部審計相結合，每月開始了自查、自檢工作，從原始票據的稽核、票據的粘貼、票據的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起，細化财務報賬流程，加強财務工作的規範性、合理性和合法性，保障和促進各項業務的順利開展，進一步完善分公司的财務管理與監督體系;
4、盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資産和物品，并将固定資産的使用責任落實到了部門和使用人;
二、今後需要加以改進的方面
1、通過總公司檢查小組指出我們現存的一些問題後，意視到在我們的工作中還存在着嚴重的管理漏洞，需要去完善和落實，“開源節源”不是建立在一句口号上的，是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去，是以我們财務部門将會配合和監督各個部門一起來落實和完善這個工作，以資金管理和成本費用控制為重點，嚴格貫徹執行預算制，将費用預算與考核制度相結合，控制點滴的成本與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢财，節約和保障公司經營所需的資金;
2、不斷加強财務人員的專業知識和職業道德的教育訓練和學習，及時了解和掌握國家頒布的相關法律、法規以及新稅法政策出台的真正意義，提高财務管理人員的綜合素質。
企業财務主管述職報告 (二)
各位上司、各位同僚：
一年多以來，在公司上司和各部門的支援下，經過财務全體成員的共同努力，圓滿完成各項既定名額。我們全體财務人員嚴于律己，嚴格管理，在财務基礎工作，全面預算管理，參與經營決策，發揮支撐服務，加強财務檢查及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目标，達到了預期效果，一定程度上鍛煉了自己，提高了财務管理水準。
履行職務情況：
我的工作職責是：1、貫徹執行國家财經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。2、組織做好會計核算和監督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。3、建立健全固定資産管理制度，組織資産清查工作。管好貨币資金和其他流動資産，檢查資金管理，確定資金安全。4、督辦使用者欠費、資産報損報批資料的整理工作，及時到有關部門辦理待處理資産損失的審批手續。負責稅務檢查、各種審計協調工作。5、對月報、季報、年報的.真實合法性負責。作為主任我是這樣開展工作的：
1、加強了财務基礎工作和精細化管理力度
資訊是一個企業的神經，而這些資訊來源的科學性就給财務的基礎工作提出了挑戰，尤其公司上市以後，稅控監管部門及審計檢查力度的加大，以及投資者對财務資料資訊的敏感程度都要求我們在基礎工作方面更加嚴謹，是以我們強化了基礎工作，規範了會計核算，嚴格執行國家各項财稅法規，及時、準确填制各項财務報表，保證會計資訊的真實、準确、合法。
2、持續推進全面預算管理，提高前瞻性财務規劃力度
由于全面預算的編制是從業務計劃出發将戰略層層落地，以具體的業務計劃支撐預算資料，并由專業部門歸口稽核與業務相關的預算，以實作公司的營運政策與資源配置的統一，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業的目标資訊，及企業面臨的風險和優勢，明确個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調整與業務不相稱的資料，是以，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經營發展，戰略決策，全面有效配置資源上發揮了作用。
3、積極探索轉換财務角色，提升财務管理水準
縱觀公司發展的形勢及所面臨的機遇和挑戰，我們财務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升，不再固步自封地将自己定位在傳統的“看家”意義上的“經濟衛士”，而視公司發展為己任，全面轉換财務角色，真正向“參謀助手”轉換，切實全方位提高管理水準，加強前瞻性思考，從戰略高度為公司提供決策支撐，對公司的營運管理出謀劃策，積極主動參與到經營決策的籌劃當中去。科學的資料分析，合理有效的資源配置，保障了公司各項績效名額取得良好成績，真正意義上提升了财務管理與指導。
4、充分發揮支撐服務職能，合理有效配置資源
“你的服務意識有多少，就會得到多少回報。如果你一點都沒有，或是一點也不肯付出，工作散漫，以自我為中心，甚至孤傲自大，那麼企業怎麼會把這樣一個“毫無服務意識”的員工留在企業裡呢?”這是沃爾瑪公司的一句名言。我深知做為一名企業的員工，更要明白，服務意識應該牢牢紮根于自己的内心深處，尤其是已經成為團隊的管理者，作為團隊的核心，服務意識更是不可缺少的。我自己是這樣做的，也是這樣要求我的團隊的。用其他部門的話講，财務部的工作作風明顯改變了。
5、加強财務檢查及内控管理力度，防範資金風險
資金是一個企業的血液，必須按照省公司三級稽核管理的要求，建立營業款三級稽核管理制度，健全了營業款、有價卡及單據的交接手續，防範了資金風險。按照省公司的資金管理辦法的要求，積極與銀行溝通，簽定了上門收款服務協定，增加了劃款頻次，降低了資金沉澱，提高了資金使用效益。把縣分公司收入資金、費用資金納入企業貨币資金帳戶核算，便于對現金的監控管理;制定了定期财務檢查制度，每季度組織一次财務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規定分管，營業資金管理、有價卡管理、存貨管理、固定資産管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。
6、加強業務學習，提升理論水準，建設優秀财務隊伍
人是生産力中起決定作用的因素，隻有具備紮實的理論基礎，才能指導實踐。“藝多不壓身”，是以，我們有計劃組織全體财務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水準，增強團隊學習創新能力，并運用于工作實踐。
存在的主要問題：
20xx年各項績效取得了可喜的成績，這與财務部門的努力工作是分不開的，然而，在看到成績的同時，我們也看到了不足，在以下幾方面，還有待在以後的工作中加以改進：
1、 部門之間互相溝通的還不夠
2、 遇到棘手問題容易産生急躁情緒
3、 領頭作用發揮得不夠
4、 制定的規章制度流于形式的不少
企業财務主管述職報告 (三)
大家好!
過去的一年，在公司上司和全體同仁的支援下，财務部基本完成各項既定名額。下面将财務部一年來履職情況彙報如下：
一、 全年完成公司量化名額情況：
公司全年給我部門的量化名額主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨币資金餘額8000萬元以上，其中公司本級2000萬;我司年末貨币資金餘額14200萬元，因購置裝置支付2800萬元導緻公司本部貨币資金沒有達标;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0;财務部全年辦理各項信貸業務準确及時，全年未發生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開财務工作：
一是以統一财務管理模式為主線加強了财務基礎工作和精細化管理力度：按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司财務核算方面度量衡，統一财務管理标準。
二是持續推進預算管理，提高前瞻性财務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。
三是加強資金管理，確定生産經營現金流量：全年公司向所屬各機關收回7160萬元，同時财務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各機關累計辦理承兌彙票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生産經營需要。
四是充分發揮支援服務職能：一年來，我們及時向有關上司提供各種資料，及時為各項内外經濟活動提供了應有的支援，基本上滿足了上司和各機關對我部的财務要求。
五是加強财務檢查及内控管理力度，防範财務風險。
六是加強業務學習，提升理論水準：去年我們有計劃組織财務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水準。
三、存在的主要問題和不足：
20xx年我們在以下幾方面，還有待在以後的工作中加以改進：
一是部門之間互相溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是财務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。
四、20xx年财務工作的初步設想：
20xx年财務除在原來的基礎上加強财務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項财務策劃。真正做到事前有依據、事後有證據;
二是要強化總部對資金的集中調控能力;
三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全營運;
四是要強化财務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最後，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司上司的支援，以及财務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支援配合我的工作，我将一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。
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