嘉實長青競争優勢股票C淨值上漲2.36% 請保持關注

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金融界基金12月31日訊 嘉實長青競争優勢股票型證券投資基金（簡稱：嘉實長青競争優勢股票C，代碼007134）公布最新淨值，上漲2.36%。本基金機關淨值為1.5839元，累計淨值為1.5839元。

最新定期報告顯示，本基金規模為0.29億元，上期規模為13.90億元，減少97.94%。

嘉實長青競争優勢股票型證券投資基金成立于2019-05-06，業績比較基準為“中證800指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益58.39%，今年以來收益9.93%，近一月收益1.25%，近一年收益11.65%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（382/920），成立以來，本基金排名同類（513/1258）。

金融界基金定投排行資料顯示，近一年定投該基金的收益為6.07%，近兩年定投該基金的收益為18.48%。（點此檢視定投排行）

基金經理為劉美玲，自2021年10月27日管理該基金，任職期内收益6.12%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為隆基股份（持倉比例3.08% ）、智飛生物（持倉比例2.88% ）、廣發證券（持倉比例2.78% ）、億緯锂能（持倉比例2.35% ）、泸州老窖（持倉比例2.32% ）、華能水電（持倉比例2.29% ）、健帆生物（持倉比例2.16% ）、中國神華（持倉比例2.09% ）、大華股份（持倉比例2.03% ）、甯德時代（持倉比例2.02% ），合計占資金總資産的比例為24.00%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期内，該基金前十大重倉股為魚躍醫療（持倉比例2.50% ）、中科軟（持倉比例2.24% ）、億聯網絡（持倉比例2.20% ）、萬華化學（持倉比例2.19% ）、星宇股份（持倉比例2.13% ）、青島啤酒（持倉比例2.12% ）、華魯恒升（持倉比例2.10% ）、廣發證券（持倉比例2.01% ）、長江電力（持倉比例1.98% ）、老闆電器（持倉比例1.93% ），合計占資金總資産的比例為21.40%，整體持股集中度（低）。

報告期内基金投資政策和運作分析

A股市場三季度震蕩加劇，波動率繼續上升，主要寬基指數的差異進一步拉大，國證2000、中證500等中小盤指數漲幅居前，而以大盤藍籌為代表的上證50繼續表現不佳，小幅下跌。從走勢上看，市場在7月底受政策及流動性影響出來了短暫的劇烈下行波動，後随着上遊資源品價格上漲以及供給受限的影響，周期資産帶動上證綜指出現明顯反彈，與此同時，中遊制造和消費資産則處于相對不利的宏觀環境中，大盤藍籌和大盤成長資産回落後窄幅波動。

宏觀經濟層面，經濟總量逐漸走弱，出口仍表現良好，消費受疫情反複的影響繼續走弱，在投資方面，地産在政策嚴控下，銷售和投資雙雙回落，同時，受雙控影響，工業生産邊際下滑。價格因素上，PPI同比再創高點，社融增速持續下行。整體呈現經濟下行，價格上行的态勢。預期目前社融存量同比在短期出現拐點的可能性相對較小，而國債利率短期的上行空間也相對有限。政策端，政策主線圍繞“共同富裕”和“碳中和”，與此同時，在經濟增長放緩的背景下，防範金融風險的重要性愈發凸顯，監管也延續二季度以來的謹慎态度。除地方政府債務以外，三季度房地産信用風險開始加速釋放，未來會成為監管的重點。央行三季度再次強調了“穩健的貨币政策要靈活精準、合理适度，保持流動性合理充裕”，另外9月重新開機14天逆回購，并且連續逆回購投放，也展現了央行維護資金面的堅定态度。随着後續資料顯示經濟下行較為明顯，同時防範金融風險，貨币政策邊際寬松可能加碼。

股票市場方面，市場内部分化在本季度進一步加劇，小市值與周期資産的表現良好，大盤成長和白馬資産回落後窄幅震蕩。行業方面，采掘、公用事業、有色金屬、鋼鐵和化工等漲幅居前，醫藥、休閑服務、食品飲料、傳媒和家電等則表現靠後。

本基金通過定性和定量的方法，尋找并投資于具有較高的進入壁壘或在經營效率和公司治理上具備核心競争力，能夠長期持續的保持競争優勢的公司，并在風險可控的前提下力争擷取超越業績比較基準的收益。

報告期内基金的業績表現

截至本報告期末嘉實長青競争優勢股票A基金份額淨值為1.5261元，本報告期基金份額淨值增長率為-1.08%；截至本報告期末嘉實長青競争優勢股票C基金份額淨值為1.5046元，本報告期基金份額淨值增長率為-1.20%；業績比較基準收益率為-4.12%。

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