张坤、高瓴跑了，医药主题基金坚定加仓，“眼科茅”、“眼镜茅”里机构鏖战

记者|杜伟

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10月25日晚，"眼科"艾尔眼科（300015。SZ），"玻璃毛"Opcon（300595。SZ）已连续出版了三份季度报告。"公募一兄弟"张坤和"药神"居伦继续发起"一左一右"的立场运动，也引发了投资者对第四季度医药市场的关注。

今年前三季度，艾尔眼实现营业收入115.96亿元，同比增长35.38%，归属利润20.03亿元，同比增长29.59%。但第三季度收入下降3.48%，净利润仅增长2.05%，净利润下降5.38%。

在流通量排名前10位的股东中，由Glen管理的中欧医疗继去年第三季度入牌后，第三季度继续大幅增加持股355.76万股，跃升至第四大流通股户。截至第三季度，持股总量为1.09亿股，占A股流通比的2.45%，期末参考市值为58.3亿元。

有的人勇敢地选择洪流，有的人选择清理仓库的尽头。

2019年，艾尔之眼的前10名股东从名单中消失了。截至第二季度，高智晟资本共持有8216.83万股。按艾尔之眼第十大流动性股东中国证券金融股份有限公司持有的股份总数计算，第三季度，高轩资本至少售出6000万股，几乎接近清算。

同样缺席流通前10名股东名单的是张坤管理层对Efonda蓝筹股的评选，该基金在去年第三季度新增的前10名股东中，估计在第三季度张坤减持了至少1300万股。

相反，由吴兴武管理的广发医疗和赵伟管理的工银信用瑞士边防医疗分别购买了577.18万股和551.07万股，使他成为第八大和第九大流通股股东。

在股价方面，艾尔眼从6月底的每股70.98元跌幅，虽然9月份股价回升，但第三季度整体下跌了24%。截至10月25日收盘，报价为每股人民币47.32元。从整体立场来看，居伦、吴兴武、赵伟等几位以医药为主题的基金经理在艾尔眼科运营中属于"多跌多买"。

与此同时，"玻璃毛"Opconvision也在25日晚发布了第三季度报告，第三季度实现营业收入4.26亿元，同比增长37.61%;

在股价方面，Opconvision自6月底以来第三季度下跌了21.14%，接近每股100元。虽然股价在9月底反弹，但仍然不是很"理想"。到目前为止，股价仍徘徊在每股70元左右。

除了"眼科"艾尔眼科的地位大幅增加外，"药神"居伦管理的中欧医药继续大幅增加其持有Opconvision，第三季度增持股500多万股，合计2400多万股，最终参考市值20.09亿元， 从第五大流通股股东到第四大流通股股东。

仓库中还增加了吴兴武管理的广发医疗，第三季度小幅增持3万股。由罗世锋管理的Nord Value Advantage将其股份增加了378，000股，成为流通中的第九大股东。

郑磊管理的惠天富创新药业在第二季度新十大流通股东中，第三季度消失在新一季榜单中。

此外，Opcon的十大流通股东中还增加了两只新的指数基金。华宝中证医疗ETF、徐荣满和侯伟招商全国证券生物制药指数LOF分别由胡杰管理，分别排名第七和第八。

这两只基金追踪市场上两种不同的医疗和制药指数。根据天天基金的数据，CSI生物制药指数在过去三个月中下跌了14.21%，CSI医疗保健指数在过去三个月下跌了14.43%。