7月2日,新疆首單、全國首單民企新能源公募REITs——華夏特變電工新能源REIT正式在上交所上市交易。作為全市場第38隻上市公募REITs,第5隻上市的能源基礎設施項目,華夏特變電工新能源REIT的順利上市不僅為投資者帶來新的投資工具,進一步豐富公募REITs産品供應,也是公募REITs市場常态化發行、提質擴容加速的縮影,更是公募REITs服務實體經濟、促進基礎設施高品質發展的生動實踐。
華夏特變電工新能源REIT是華夏基金作為基金管理人,中信證券作為計劃管理人和财務顧問,聯合世界領先的綠色智慧能源服務商特變電工傾力打造的新能源公募REITs項目。基金底層資産——哈密光伏發電項目,已經持續營運超過7年,裝機容量達到150MW,是新疆地區乃至全國範圍内優質的清潔能源項目。
華夏特變電工新能源REIT的發行上市,不僅實作了新疆公募REITs零的突破,也标志着全國首家民營企業正式進軍新能源公募REITs資本市場,有着重要的裡程碑意義。項目的成功營運不僅為新疆地區的清潔能源轉型和綠色發展做出了重要貢獻,也為大陸實作碳達峰、碳中和目标貢獻了力量。
憑借優質資産的高吸引力和發起人及管理機構的品牌賦能,在發行階段,華夏特變電工新能源REIT備受資金關注。
基金網下發售有效認購倍數67.8倍,創下年内公募REITs網下詢價倍數新高;公衆投資者有效認購倍數448.5倍,重新整理公募REITs公衆發售配售比例紀錄。
上交所現場,2024.07.02
特變電工股份有限公司總裁、特變電工新疆新能源股份有限公司董事長黃漢傑表示,特變電工自成立以來,始終堅持以科技創新為驅動力,以綠色發展為己任,不斷推進能源轉型和技術革新。在新能源領域,通過技術研發和産業更新,逐漸形成了完整的産業鍊條,涵蓋太陽能、風能、儲能等多個領域。特變電工新能源公司業務遍及全球20餘個國家和地區,提供清潔能源項目開發、投(融)資、設計、建設、智能裝置、調試、運維整體解決方案,在光伏、風電EPC、逆變器等領域占據全球領先地位。此次發行公募REITs契合公司長遠戰略規劃,旨在搭建新能源發電領域的資産上市平台,通過公開市場募集資金加速存量資産沉澱資金的回收,以存量驅動增量,實作“投、融、管、退”的良性循環,有力推動特變電工體系新能源發電項目的增量發展。未來公司計劃将符合相關政策的新能源發電項目通過擴募形式納入華夏特變電工新能源REIT平台,擴大基金投資管理的新能源發電資産規模,通過多個資産平滑本REITs的收益分派,給市場和投資人帶來穩定的回報。
上交所現場,2024.07.02
華夏基金總經理李一梅表示,全球能源格局正在重塑,加之大陸碳中和背景,光伏等清潔能源行業發展迎來曆史性機遇。中信證券和華夏基金作為國有頭部證券公司與基金管理公司,将積極響應黨中央和國務院的“碳達峰碳中和”号召,利用好公募REITs這一金融工具,在落實普惠金融、服務實體經濟、促進基礎設施高品質發展等方面貢獻專業力量。未來,華夏基金将協同原始權益人做好存續期管理工作,切實履行基金管理人主動管理和資訊披露職責,充分維護投資者利益。
華夏特變電工新能源REIT發行上市時值首批公募REITs上市三周年前後,其順利上市不僅是大陸公募REITs市場健康穩定發展的縮影,也承載着對大陸公募REITs繼續蓬勃高品質發展的期待。以三周年為新起點,中國公募REITs正開啟新的偉岸藍圖。
風險提示:1、公募REITs與投資股票或債券的公募基金具有不同的風險收益特征,其預期風險和收益高于債券型基金和貨币市場基金,低于股票型基金,屬于中高風險品種,具體風險評級結果以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。2、公募REITs為基礎設施基金,大部分資産投資于基礎設施項目,具有權益屬性,受經濟環境、營運管理等因素影響,基礎設施項目市場價值及現金流情況可能發生變化,可能引起本基金價格波動,甚至存在基礎設施項目遭遇極端事件(如地震、台風等)發生較大損失而影響基金價格的風險。3、公募REITs在基礎設施之外投資固定收益資産,可能面臨信用風險、利率風險、收益率曲線風險、利差風險、供需風險和購買力風險。4、公募REITs采取封閉式運作,不開通申購贖回,隻能在二級市場交易,存在流動性不足的風險。5、本基金存在其他與公募基金相關的風險和與基礎設施項目相關的風險,詳見招募說明書等法律檔案。6、基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。7、投資者在投資基金之前,請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《産品資料概要》等基金法律檔案,充分認識本基金的風險收益特征和産品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資産狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解産品情況及銷售适當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策,獨立承擔投資風險。8、本資料不作為任何法律檔案,資料中的所有資訊或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議,我公司不就資料中的内容對最終操作建議做出任何擔保。在任何情況下,本公司不對任何人因使用本資料中的任何内容所引緻的任何損失負任何責任。大陸基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。市場有風險,入市需謹慎。