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【每日收評】滬指漲超1%收複3100點,大基金三期重磅來襲,半導體産業鍊迎久違大漲

【每日收評】滬指漲超1%收複3100點,大基金三期重磅來襲,半導體産業鍊迎久違大漲

财聯社

2024-05-27 16:38釋出于上海上海報業集團旗下《财聯社》官方賬号

财聯社5月27日訊,市場全天震蕩走強,滬指高開高走收漲超1%,收複3100點大關。盤面上,電力産業鍊延續強勢,其中虛拟電廠方向領漲,衆智科技、國電南自、恒實科技、郴電國際漲停。跨境電商概念早盤拉升,凱淳股份、跨境通、海程邦達、普路通、國聯股份漲停。午後半導體産業鍊集體爆發,其中光刻機、光刻膠方向領漲,容大感光、藍英裝備、揚帆新材等漲停。下跌方面,光伏概念展開調整,拓日新能、天宸股份跌停,金剛光伏跌超10%。總體上個股漲多跌少,全市場近3400隻個股上漲。滬深兩市今日成交額7748億,較上個交易日增加109億。截至收盤,滬指漲1.14%,深成指漲0.88%,創業闆指漲0.68%。

闆塊方面

闆塊上,晶片闆塊導體闆塊午後持續拉升,其中光刻機、光刻膠概念股漲幅居前,容大感光、藍英裝備、張江高科、彤程新材等多股漲停,另外強力新材、波長光電、茂萊光學、南大光電、廣信材料等十餘股漲超10%。消息面上,國家內建電路産業投資基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注冊資本達3440億元。大基金三期将加大對核心技術和關鍵零部件的投資力度,同時還将注重與國際先進技術的對接和融合。

财通證券在近期的研報中表示,半導體內建電路需求轉暖,根據美國半導體行業協會(SIA)統計,2024Q1全球半導體銷售總金額1377 億美元,同比增長15.2%。其中2024 年3 月全球銷售金額為459.1 億美元,同比增長15.2%。中國市場3 月份銷售金額141.4億美元,同比增長27.4%,增速領先全球。

從市場的角度來看,除了受到大基金三期成立消息的驅動外,多數半導體個股此前在低位經曆了長時間整理,本就存在預期修複的需求,是以今日上漲更多偏向于超跌修複。不過需要注意的是,根據目前市場風格來看,熱點往往維持着快速輪動态勢,而半導體晶片産業鍊自身的容量較大,想要走出延續性的話,則需要更多資金承接,是以一旦後續市場沒有持續性的增量資金入場,留意該方向再度陷入分化整理的可能。

電力、電網方向延續強勢,衆智科技、郴電國際、廣西能源、新中港、大連熱電2連闆,恒實科技、衆智科技、國電南自等個股漲停。特銳德、東方電子、吉電股份、京能熱力等個股漲幅居前。

消息面上,市場最為關注的便是5月23日,國家電力投資集團有限公司董事長、黨組書記劉明勝出席座談會,就深化電力體制改革等提出意見建議。明确後續工作主線,電力體制改革有望進一步深化,電源側調節(火電靈活性改造、儲能、消納率)、使用者側電價改革、電力交易市場改革等有望進一步加速。此外,夏季用電需求即将大漲,海外電網更新需求爆增,電網裝置兩大主線景氣度持續提升。故在上述邏輯預期驅動下,電力、電網方向後續仍存在着反複活躍的空間。但在經曆了連續兩日的放量拉升後,闆塊内部分化或将逐漸增加,後續仍重點追蹤前排核心。

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個股方面

個股層面來看,今日短線題材的賺錢效應有所回暖,其中電力股走出了一定的延續性,而午後半導體晶片産業鍊的帶動下,兩市漲停以及連闆股數量均較之上周五有了小幅的增加。不過需要注意的是,目前市場高度降至3闆,此前的短線高标延續負回報。此前4闆的新華聯開盤便核至跌停,而正虹科技全天的走勢則呈現一波三折,一度于午後上演“地天闆”,但尾盤階段再度遭遇資金搶跑而跳水,最終跌超6%。而此前2連闆的銅高速連接配接器概念股的沃特股份與隆揚電子同樣遭遇大跌。目前資金畏高情緒的依舊明顯,5闆已成為了近期連闆炒作的極限高度,是以後續重點留意哪一标的能夠率先突破5闆的空間壓制。而在此之前,資金炒作高低切的輪動或仍将延續,故應對上重點留意熱點闆塊回踩整理後低吸套利機會。

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後市分析

在經曆了上周尾聲階段的調整後,今日市場迎來反彈,三大指數全線飄紅,個股也是漲多跌少。可見當滬指回調至年線附近,依舊具有一定的承接動能。美中不足的是,今日市場成交金額提升幅度有限,依舊不足8000億,并且也未能重新站上5日線,整體的修複力道仍屬偏弱。故明日走勢較為關鍵,若滬指能進一步放量突破5日線的話,便有望帶動短線情緒率先回暖。反之再度遇壓回落的話,短線震蕩調整結構或仍将延續。此外,從今日午後來看,半導體晶片産業鍊的爆發與指數形成了一定程度的共振,若其能夠走出延續性的話,對于後續指數止跌企穩也多有助益。

由于今日短線高标持續負回報,是以短線情緒名額再度震蕩走低,逐漸逼近冰點。

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市場要聞聚焦

1、中共中央政治局:釋放失責必問、問責必嚴的強烈信号 推動金融監管真正做到“長牙帶刺”、有棱有角

财聯社5月27日訊,中共中央政治局5月27日召開會議,審議《新時代推動中部地區加快崛起的若幹政策措施》《防範化解金融風險問責規定(試行)》。會議指出,防範化解金融風險,事關國家安全、發展全局、人民财産安全,是實作高品質發展必須跨越的重大關口。制定出台《防範化解金融風險問責規定(試行)》,就是要進一步推動在金融領域落實全面從嚴治黨要求,切實加強黨中央對金融工作的集中統一上司,進一步壓實金融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責任,督促各級上司幹部樹立正确的政績觀,落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促進金融高品質發展各項任務。會議強調,要切實抓好《規定》的貫徹落實,堅持嚴字當頭,敢于較真碰硬,敢管敢嚴、真管真嚴,釋放失責必問、問責必嚴的強烈信号,推動金融監管真正做到“長牙帶刺”、有棱有角,将嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍在金融領域樹立起來并長期堅持下去。

2、彙豐:在4月份純多頭主動型亞洲基金的中國内地股票倉位增加1個百分點

财聯社5月27日訊,彙豐環球研究稱,在4月份,純多頭主動型亞洲基金的中國内地股票倉位增加了1個百分點,全球新興市場基金的增加了0.8個百分點,兩者均落後于同期基準增幅。 (彭博)

(财聯社 楓林)

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